Definición de scripts de informe de transacciones intercompañía

Se pueden definir los siguientes informes de transacciones intercompañía:

  • Operaciones IC: para crear una lista de operaciones.

  • Confrontación intercompañía por cuenta: para crear informes de confrontación basados en las cuentas seleccionadas.

  • Confrontación intercompañía por ID: para crear informes de confrontación basados en el ID de operación.

Tabla 9-1 Palabras clave de los scripts de informes de operaciones intercompañía

Palabra clave Descripción

ReportType

Especifica el tipo de informe. Por ejemplo, ReportType=Operaciones IC

ReportLabel

Especifica el nombre del informe. Por ejemplo, ReportLabel=Informe de operaciones

ReportDescription

Especifica una descripción de informe. Por ejemplo, ReportDescription=Informe de detalles de operaciones IC

ReportSecurityClass

Especifica la clase de seguridad para el informe. El valor predeterminado es [Default].

POV

Especifica un punto de vista válido para el informe. Por ejemplo, POV=S#ActMon.Y#2014.P#January

ScaleFactor

Especifica un factor de escala para el informe. La escala puede ser un valor de 0 a 9.

Decimal

Especifica la cantidad de decimales que se muestran en el informe. Puede ser un valor de 0 a 9.

FromAmt y ToAmt

Especifica una variedad de importes de operación.

IncludeMatched

Se especifica como verdadera si se incluyen operaciones confrontadas en el informe y como falsa en caso contrario.

IncludeUnMatched

Se especifica como verdadera si se incluyen operaciones no confrontadas en el informe y como falsa en caso contrario.

IncludeMisMatched

Se especifica como verdadera si se incluyen operaciones de coincidencia incorrecta en el informe y como falsa en caso contrario.

IncludePosted

Se especifica como verdadera si se incluyen operaciones contabilizadas en el informe y como falsa en caso contrario.

IncludeUnPosted

Se especifica como verdadera si se incluyen operaciones no contabilizadas en el informe y como falsa en caso contrario.

Entidad

La entidad debe ser una entidad base ICP válida, no una entidad padre.

Partner

La entidad asociada debe ser una entidad ICP válida para la cuenta.

Entity Account

Si está mostrando operaciones de entidad, debe especificar una cuenta de entidad.

Partner Account

Si está mostrando operaciones de contrapartida, debe especificar una cuenta de contrapartida.

TransactionID

Este ID es necesario. Se debe introducir un ID para la operación, con un máximo de 40 caracteres. Cuando se combina con el sub ID, este ID se convierte en un identificador exclusivo de Entity/Partner/Account/C1/C2 dentro de Scenario/Year/Period.

TransactionSubID

Especifica un sub ID de operación.

TransactionCurrency

Es la moneda utilizada en la operación de facturación. Debe ser una moneda válida definida en la aplicación.

ReferenceID

Es opcional. Se puede introducir un ID de referencia para guardar información de referencia de la operación. Por ejemplo, es posible que la entidad tenga su propio conjunto de numeración de facturas diferente a la entidad que emitió la factura. Se puede introducir información adicional en este ID de referencia sólo con fines informativos.

El ID de referencia de la entidad se puede incluir en el ID de la operación junto con el número de la factura correspondiente de la entidad asociada.

MatchCode

Es opcional. El código de coincidencia debe ser uno de los siguientes prefijos para poder distinguir los distintos tipos de procesos de confrontación:

  • A: confrontación automática realizada mediante cuentas

  • I: confrontación automática realizada mediante el ID de operación

  • R: confrontación automática realizada mediante el ID de referencia

  • M: coincidencia manual

ReasonCode

Es opcional. El código de razón debe ser un código válido definido por el administrador. La finalidad principal del código de razón es indicar el motivo por el cual una operación tiene el estado de coincidencia incorrecta; por ejemplo, porque falta una factura de la entidad asociada o porque la contrapartida ingresó un importe incorrecto. Si la operación tiene el estado de coincidente, no es necesario asignar un código de razón para la operación. No se puede asignar un código de razón a operaciones con el estado de no coincidente.

FromDate

Opcional. Debe ser una fecha válida.

ToDate

Opcional. Debe ser una fecha válida.

DisplayColumns Section

Especifica las columnas que se muestran en el informe y cómo se las muestra. La sintaxis es: <DisplayColumns>, <Sort>,<Label>, <Repeat>, <Totals> donde <Displayed Columns> es una columna válida, <Sort> es Ordenar o No ordenar, <Label> es una etiqueta, descripción o ambos, <Repeat> es Repetir o Sin repetir y <Total> es Total o Sin total.

Para dimensiones Custom, se utiliza el alias para la columna, por ejemplo:

Customers,NoSort,Label,Repeat,NoTotal

DisplayEntityTransactions

Se especifica como verdadera si se muestran operaciones de entidad en el informe y como falsa en caso contrario.

Se puede seleccionar mostrar sólo operaciones intercompañía para una entidad y contrapartida específicas, o mostrar también las operaciones correspondientes de la contrapartida con la entidad. Por ejemplo, si selecciona sólo las operaciones de la entidad A con la contrapartida B en las selecciones de entidad y contrapartida, el sistema muestra sólo las operaciones que la entidad A tiene con la contrapartida B. Sin embargo, si quiere ver las operaciones correspondientes de la entidad B con la contrapartida A, puede seleccionar incluir las operaciones de entidad y contrapartida.

DisplayPartnerTransactions

Se especifica como verdadera si se muestran operaciones de contrapartida en el informe y como falsa en caso contrario.

SuppressDetails

Se especifica como verdadera si se suprimen detalles de operación y se muestra sólo la fila de subtotal.