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1 Acerca de Financial Management

• Funciones de Financial Management
• EPM Workspace
• Dimensiones de Financial Management
  • Dimensión Escenario
  • Dimensión Año
  • Dimensión Periodo
  • Dimensión Entidad
  • Dimensión Valor
  • Dimensión Cuenta
  • Dimensión Intercompañía
  • Dimensión Vista
  • Dimensiones personalizadas
• Elementos definidos por el usuario

2 Administración de aplicaciones

• Administración de aplicaciones
• Creación de aplicaciones
• Creación de una nueva aplicación
  • Definición de frecuencias
  • Edición de periodos
    • Adición de periodos hermanos e hijos
    • Supresión de períodos
  • Definición de funciones
    • Especificación de la configuración de aplicación
    • Activación y desactivación de módulos de aplicación
  • Creación de dimensiones personalizadas
  • Almacenamiento de perfiles de la aplicación
• Creación de una aplicación a partir de un archivo de perfil
• Copiar desde una aplicación
• Modificación de aplicaciones
• Registro de aplicaciones
• Apertura de aplicaciones
• Cierre de aplicaciones
• Cambio de clústeres de servidores de aplicaciones
• Visualización de la lista de aplicaciones
• Supresión de aplicaciones
• Carga de elementos de aplicaciones
• Extracción de elementos de aplicaciones
• Duplicación de aplicaciones de Financial Management
• Importación de aplicaciones
  • Creación de un enlace de base de datos para una base de datos de Oracle
  • Creación de un servidor vinculado para una base de datos de SQL Server
• Trabajo con mensajes del sistema
  • Visualización de mensajes del sistema
  • Supresión de mensajes del sistema
  • Cadenas de detalles de los mensajes del sistema
• Administración del acceso a la aplicación
  • Cierre de sesión de usuarios
  • Deshabilitación y habilitación de conexiones
  • Visualización del estado de conexión de las aplicaciones
• Administración de usuarios del sistema
  • Visualización de usuarios
  • Cierre de sesión de los usuarios seleccionados o de todos los usuarios
• Administración de servidores y aplicaciones
  • Habilitar y deshabilitar el modo de administración
  • Sincronización de servidores
• Auditoría de tareas
• Auditoría de datos
• Supervisión de tareas en ejecución
  • Visualización de tareas en ejecución
  • Detención de tareas en ejecución
  • Refrescamiento de tareas en ejecución
• Verificación y borrado de registros no válidos
• Supervisión del estado del sistema con análisis de HFM
  • Acceso a análisis de HFM
  • Panel de control principal de análisis de HFM
  • Filtrado de aplicaciones en análisis de HFM
  • Detalles de aplicación en análisis de HFM

3 Administración de la seguridad de las aplicaciones

• Consideraciones sobre la seguridad de las aplicaciones
• Inicio de la consola de Shared Services de Financial Management
  • Selección de usuarios y grupos para asignarlos a clases de seguridad
  • Configuración de clases de seguridad
    • Creación de clases de seguridad
    • Supresión de clases de seguridad
    • Selección de clases de seguridad
  • Asignación de acceso de usuario a las clases de seguridad
  • Configuración de alertas de correo electrónico
  • Ejecución de informes de seguridad
• Carga de la seguridad de la aplicación
  • Eliminación y carga de información de seguridad
  • Antes de borrar la información de seguridad
  • Después de borrar la información de seguridad
• Extracción de la seguridad de la aplicación

4 Administración de metadatos

• Definición de cuentas
  • Comportamiento de los tipos de cuenta
  • Definición de cuentas dinámicas
• Definición de miembros de dimensión personalizada
• Definición de miembros Entity
• Definición de miembros de escenario
• Definición de la configuración de la aplicación
• Organización por periodo
• Definición de métodos de consolidación
  • Uso de métodos de consolidación
  • Asignación manual de métodos de consolidación
  • Uso de los métodos de consolidación POWN o POWNMIN
• Definición de monedas
• Definición de etiquetas de texto de celda
• Cuentas generadas por el sistema
  • Cuentas de consolidación
  • Cuentas de propiedad
  • Modificación de las cuentas generadas por el sistema
• Configuración de contrapartidas intercompañía
  • Modificación de miembros ICP generados por el sistema
  • Modificación de miembros Value generados por el sistema
• Filtrado de metadatos basado en la seguridad
• Creación de archivos de metadatos del formato APP
  • Formato de archivo
  • Versión
  • Configuración de aplicación
  • Monedas
  • Miembros
    • Cuenta
    • Escenario
    • Entidad
    • Personalizada
    • Valor
    • Sociedad asociada
  • Métodos de consolidación
  • Jerarquías
    • Jerarquías de Cuenta
    • Jerarquías de escenario
    • Jerarquías de entidad
    • Jerarquías personalizadas
  • Dimensiones no incluidas en archivos de metadatos
• Integridad referencial de metadatos
  • Comprobaciones de integridad referencial de metadatos
  • Errores de integridad referencial en el archivo de registro de metadatos
• Uso de la utilidad de fusión de metadatos
• Carga de metadatos
• Visualización de los cambios en la carga de metadatos
• Extracción de metadatos

5 Administración de listas de miembros

• Creación de archivos de listas de miembros
  • EnumMemberLists
  • EnumMembersInList
  • Listas de miembros dinámicas
  • Lista de miembros de PDV dinámica
• Carga de listas de miembros
• Extracción de listas de miembros
• Listas del sistema por dimensión

6 Administración de asientos

• Creación de archivos de asientos
  • Sección Formato de archivo
  • Sección Versión
  • Sección Grupo de asientos
  • Sección Estándar
  • Sección Recurrente
  • Sección Cabecera
• Carga de asientos
• Extracción de asientos

7 Administración de formularios de datos

• Creación de formularios de datos con el Diseñador de formularios
  • Configuración del punto de vista
  • Especificación de detalles de formulario
  • Especificación de reglas a petición para formularios de datos
  • Especificación de opciones de fila y columna del formulario
  • Especificación de cabeceras de formulario
• Uso de scripts de formularios de datos
  • AddMember
  • BackgroundPOV
  • En blanco
  • Cn
  • Calc1
  • CalcByRow
  • Cell_Link
  • CellText
  • CustomHeader
  • CustomHeaderStyle
  • DynamicPOV
  • FormInputBoxLength
  • FormNumDecimals
  • FormRowHeight
  • FormScale
  • HeaderOption
  • HideInPov
  • Instructions
  • LineItemDetailSinglePeriod
  • Link
  • MaxCells
  • MaxColsForSparseRetrievalMethod
  • NoSuppress
  • NumDecimals
  • OnDemandRules
  • Override
  • POVOrder
  • PrintNumDataColsPerPage
  • PrintNumRowsPerPage
  • PrintRepeatHeadersonAllPages
  • Rn
  • ReadOnly
  • ReportDescription
  • ReportLabel
  • ReportSecurityClass
  • ReportType
  • RowHeaderPct
  • SCalc
  • Scale
  • SelectablePOVList
  • ShowDescriptions
  • ShowLabels
  • String
  • Style
  • SuppressColHeaderRepeats
  • SuppressInvalidCols
  • SuppressInvalidRows
  • SuppressNoDataCols
  • SuppressNoDataRows
  • SuppressRowHeaderRepeats
  • SuppressZeroCols
  • SuppressZeroRows
• Uso de periodos de tiempo relativos
• Orden de prioridad de los atributos en conflicto
• Edición de formularios de datos
• Carga de formularios de datos
• Extracción de formularios de datos
• Supresión de formularios de datos

8 Extracción de datos a una base de datos

• Configuración del nombre de origen de datos (DSN)
• Esquemas de estrella
  • Formatos del esquema de estrella
  • Tablas de prefijos
• Creación y exportación de datos a un esquema de estrella
• Actualización de un esquema de estrella
• Supresión de un esquema de estrella
• Creación de una plantilla de esquema de estrella
• Supresión de una plantilla de esquema de estrella

9 Definición de informes

• Definición de scripts de informe de asiento
• Definición de scripts de informe de conciliación intercompañía
  • Selección de listas de miembros para informes de confrontación intercompañía
  • Selección de cuentas para informes de confrontación intercompañía
  • Especificación de las posiciones decimales en informes de confrontación intercompañía
  • Selección de hojas de estilo para los informes de confrontación intercompañía
  • Especificación de las monedas en los informes de confrontación intercompañía
  • Opciones de supresión para los informes de confrontación intercompañía
  • Palabras clave de script de informe de conciliación intercompañía
    • ReportType
    • ReportDescription
    • StyleSheet
    • POV
    • Entidad
    • Partner
    • AccountEntity y AccountPartner
    • SuppressIfMatch
    • SuppressReversedTransactions
    • SuppressDetails
    • MatchingTolerance
    • SuppressCustoms
    • ScaleFactor
    • Decimal
    • DisplayLabels
    • DisplayDescriptions
    • DisplayPlugElimAccts
    • GroupByCustom
• Definición de scripts de informe de transacciones intercompañía

10 Administración de reglas

• Tipos de reglas
• Consideraciones sobre las reglas
  • Comandos de cálculo
    • Forzar cálculo
    • Reglas de cálculo con comandos de cálculo
    • Reglas de cálculo con comandos de consolidación
  • Miembros de dimensión actuales
  • Expresiones de cuenta
  • Funciones que borran datos automáticamente
  • Mensajes de error
• Ejecución de reglas durante la consolidación
• Conversión predeterminada
• Objetos de Financial Management
• Uso de VBScript en reglas
  • Operadores de VBScript
  • Sentencias de VBScript
  • Palabras clave de VBScript
  • Funciones de VBScript
    • Funciones de fecha y hora
    • Funciones de formato
    • Funciones de conversión
    • Funciones matemáticas
    • Funciones de matriz
    • Funciones de cadena
    • Otras funciones
  • Objetos de VBScript
• Reglas utilizadas comúnmente
  • Reutilización de datos
  • Definición de cuentas mediante el cálculo de importes
  • Reglas condicionales
    • Prueba de un miembro de dimensión
    • Prueba de más de un miembro
    • Realización de acciones distintas para miembros diferentes
  • Definición de cuadres de apertura en todas las cuentas
• Creación de archivos de reglas
• Carga de reglas
• Extracción de reglas
• Análisis de perfiles de reglas
  • Adición de información de perfil a archivos de reglas
  • Inicio y detención de la creación de perfiles de reglas
  • Visualización de los resultados de perfiles de reglas
    • Vista de reglas
    • Vista de entidad
  • Supresión de perfiles de reglas

11 Funciones de reglas

• Descripción general de las funciones
• ABSExp
• AccountType
• AccountTypeID
• AddEntityToList
• AddEntityToListUsingIDs
• AddMemberToList
• AddMemberToListUsingIDs
• Alloc
• AllowAdjFromChildren
• AllowAdjs
• ApplicationName
• CalculateExchangeRate
• CalculateRate
• CalcStatus
• CellTextUnitItem
• Clear
• Con
• Consol1, Consol2, Consol3
• ConsolidateYTD
• ContainsCellText
• ContainsCellTextWithLabel
• Currency
• CustomTop
• DataUnitItem
• Decimal
• DefaultFreq
• DefaultParent
• DefaultTranslate
• DefaultView
• DefCurrency
• DOwn
• Dynamic
• Exp
  • Consideraciones sobre las intersecciones de dimensiones
  • Palabras claves de periodos y años
  • Cálculos matemáticos
  • Inserción de otras funciones en Exp
  • Definición simultánea de varias cuentas
  • Consideraciones sobre las intersecciones de dimensiones y Exp
    • Todas las intersecciones son válidas
    • Intersecciones no válidas
    • Un miembro válido en el lado derecho
• GetCell
• GetCellNoData
• GetCellRealData
• GetCellText
• GetCellTextWithLabel
• GetCellType
• GetCustomLabelArray
• GetItem
• GetItemIDs2
• GetItemIDs2ExtDim
• GetNumItems
• GetNumLID
• GetRate
• GetSubmissionGroup
• GetSubmissionPhase
• Holding
• ICPTopMember
• ICPWeight
• IDFromMember
• ImpactStatus
• Input
• IsAlmostEqual
• IsBase
• IsCalculated
• IsChild
• IsConsolidated
• IsDescendant
• IsFirst
• IsICP
• IsLast
• IsTransCur
• IsTransCurAdj
• IsValidDest
• IsZero
• List
• Miembro
• MemberFromID
• Método
• NoInput
• NoRound
• NumBase
• Number
• NumChild
• NumCustom
• NumDescendant
• NumPerInGen
• NumPeriods
• OpenCellTextUnit
• OpenDataUnit
• OpenDataUnitSorted
• Owned
• Owner
• PCon
• PEPU
• PeriodNumber
• PlugAcct
• POwn
• PVAForBalance
• PVAForFlow
• RateForBalance
• RateForFlow
• ReviewStatus
• ReviewStatusUsingPhaseID
• Round
• Scale
• SecurityAsPartner
• SecurityClass
• SetCellTextWithLabel
• SetData
• SetDataWithPOV
• SubmissionGroup
• SupportsProcessManagement
• SupportsTran
• SwitchSign
• SwitchType
• Trans
• TransPeriodic
• UD1...3
• ValidationAccount
• ValidationAccountEx
• XBRLTags

12 Funciones personalizadas

• Funciones de generación de informes de administración
  • Promedio
  • Cumulative
  • Diferencia
  • DSO: periodo medio de cobro
  • Apertura
  • Tipo
• Funciones de reglas de negocio
  • Custom_Alloc
  • Increase_Decrease
  • Pro_Rata_Ratio
  • Difundir
  • Units_rates

13 Creación de reglas mediante Calculation Manager

• Reglas de seguridad de Calculation Manager
• Utilización de aplicaciones en Calculation Manager
• Migración de reglas a Calculation Manager
• Compatibilidad con la función VB en el selector de funciones
• Funciones especiales VBScript para Financial Management

14 Administración de operaciones intercompañía

• Configuración de operaciones intercompañía
  • Apertura de periodos intercompañía
  • Definición de materialidades de coincidencias
  • Definición de la opción Coincidir o validar antes de contabilizar
  • Cierre de períodos intercompañía
• Administración de códigos de razón
  • Adición de códigos de razón
  • Edición de códigos de razón
  • Supresión de códigos de razón
• Supervisión de operaciones intercompañía
• Bloqueo y desbloqueo de entidades
• Visualización del resumen de las operaciones intercompañía

15 Administración de fases de envío de administración de procesos

• Definición de fases de envío
• Configuración de grupos de envío
• Ejemplos de fases y grupos de envío
• Asignación de grupos de envío a fases
• Visualización de grupos de envío no asignados

16 Administración de alertas de correo electrónico

• Configuración de alertas de la administración de procesos
• Configuración de alertas intercompañía

A Valores de configuración

• Valores de configuración disponibles
• Cambio de valores de configuración
• Reemplazo de valores
• Cambio de visualización de la tabla Valores
• Búsqueda de valores
• Visualización de la configuración efectiva
• Exportación de valores
• Supresión de valores

B Optimización del rendimiento

• Visión general del rendimiento
• Referencias del directorio de instalación de EPM común
• Registros y subcubos de Financial Management
• Recomendaciones de ajuste para Financial Management
• Diagnóstico de problemas de rendimiento
  • Uso de herramientas de supervisión
  • Uso de Remote Diagnostic Agent (RDA)
  • Uso de una aplicación de referencia
• Ajuste de parámetros de los sistemas operativos
  • Ajuste de parámetros de Windows
• Ajuste del servidor web
  • Ajuste web de HFM
    • Parámetros de tiempo de espera web de HFM
  • Parámetros de ajuste web de HFM
• Ajuste de aplicaciones de Financial Management
  • Configuración de Financial Management ajustada de forma común
    • MaxNumDataRecordsinRAM
    • MinDataCacheSizeInMB
    • MaxDataCacheSizeInMB
    • MaxNumCubesInRAM
    • IcmSystemReportTranslationMode
    • NumConsolidationThreads
    • MaxNumConcurrentConsolidations
    • NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged
  • Configuración de memoria de Financial Management para aplicaciones mayores
  • Configuración específica de aplicaciones
  • Ajuste de los servidores de aplicaciones de Financial Management
    • Ejemplo de ajuste de Financial Management
  • Mantenimiento de la base de datos de aplicación
  • Consideraciones de diseño básicas
• Ajuste de bases de datos de Oracle 11g para Financial Management
  • Introducción
  • Problemas de rendimiento comunes
  • Directrices de ajuste para bases de datos Oracle 11g
    • Parámetros de inicialización de Oracle
    • CURSOR_SHARING
    • MEMORY_TARGET
    • MEMORY_MAX_TARGET
    • SGA_TARGET
    • SGA_MAX_SIZE
    • PGA_AGGREGATE_TARGET
    • LOG_BUFFER
    • OPTIMIZER_MODE
    • OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ
    • PROCESSES
    • SESSIONS
    • TRANSACTIONS
    • OPEN_CURSORS
    • SESSION_CACHED_CURSORS
    • TRACE_ENABLED
    • STATISTICS_LEVEL
    • TIMED_STATISTICS
    • TIMED_OS_STATISTICS
  • Cómo determinar la configuración de la memoria para Oracle Database versión 11g
    • Tamaño total de memoria (MEMORY_TARGET)
    • Tamaño de SGA (SGA_TARGET)
    • Tamaño de PGA (PGA_AGGREGATE_TARGET)
    • Tamaño de LOG_BUFFER
  • Cómo calcular el número de procesos para Oracle Database versión 11g
  • Otras consideraciones
    • Servidor compartido frente a servidor dedicado
    • Tamaño de archivos de registro de redo en línea
    • Fragmentaciones de segmentos y tablespaces
    • Fragmentación de índices
    • Deshabilitación de la función DEFERRED_SEGMENT_CREATION
    • Deshabilitación de la función DEFERRED_SEGMENT_CREATION
    • Planes de ajuste y mantenimiento regular
• Preguntas más frecuentes