Apertura de periodos intercompañía

Antes de que pueda introducir, cargar o procesar las operaciones intercompañía, primero debe abrir el periodo de las operaciones. Un periodo puede tener estado Sin abrir, Abierto o Cerrado. El estado predeterminado de los periodos es Sin abrir. Una vez que se abre un periodo y que se ha ingresado una operación, sólo se puede cambiar a Cerrado. No puede volver a Sin abrir.

Se puede establecer la opción para coincidir o validar antes de contabilizar y especificar materialidades de coincidencias que corresponden a los procesos Coincidencia automática y Coincidencia manual para cada periodo. Consulte Definición de la opción Coincidir o validar antes de contabilizar y Definición de materialidades de coincidencias.

Para abrir periodos intercompañía debe disponer de la función de seguridad Administrador de aplicaciones.

Para abrir períodos:

  1. Seleccione Consolidación, luego Intercompañía y, a continuación, Períodos.
  2. En Scenario, seleccione un escenario para el periodo.
  3. En Year, seleccione un año para el periodo.
  4. Seleccione cada periodo que desee abrir.
  5. Opcional: introduzca un porcentaje o cantidad de materialidad para el ID de transacción, una cantidad de materialidad de cuenta o una cantidad de materialidad manual para el periodo.
  6. En la columna Coincidir o validar antes de contabilizar, seleccione una opción:

    • Si desea que el sistema compruebe el estado de coincidencia antes de contabilizar las operaciones, seleccione Sí o Restringir.

    • Si no desea que el sistema compruebe el estado de coincidencia, seleccione No.

  7. Haga clic en Abrir período o seleccione Acciones y, a continuación, Abrir período.

    El estado actual del periodo cambia a Abierto.

  8. Opcional: para guardar la configuración del periodo, haga clic en Guardar configuración del periodo o seleccione Acciones y, a continuación, Guardar configuración del periodo.

    Sugerencia:

    Para restaurar los periodos a su estado original sin guardar los cambios, haga clic en Restaurar, o bien, seleccione Acciones y, a continuación, Restaurar.