Sección Cabecera

Esta sección del archivo contiene la información de escenario, año y periodo. Luego aparece la información de la cabecera del tipo de asiento y los detalles correspondientes. Así se organiza la información de la cabecera según el escenario, año o periodo específicos. Se pueden especificar varias secciones Cabecera en el archivo de asientos.

La siguiente sintaxis especifica el escenario, año y periodo:

!SCENARIO= Actual
!YEAR = 2014
!PERIOD = January

Después de la sección de cabecera, se muestra información detallada del asiento para el valor real, de enero y de 2014.

La subsección Asiento de la sección Cabecera proporciona información detallada de los asientos para el escenario, el periodo y el año especificados.

Tabla 6-1 describe los atributos que se utilizan en la subsección Asiento. Estos atributos se utilizan para los asientos normales y para las plantillas estándar y recurrentes.

Tabla 6-1 Descripciones de atributos de asientos

Atributo Valor

<label>

Etiqueta definida por el usuario para asientos, 20 caracteres como máximo

<atributo de balance>

  • U = descuadrado

  • B = cuadrado en el total

  • E = cuadrado por entidad

<type>

  • R = asientos normales

  • A = asientos de reversión automática

  • V = asientos de reversión automática

    Aunque no se pueden cargar reversiones automáticas generadas por el sistema, sí se pueden extraer.

<status>

  • W = en curso

  • S = enviado

  • A = aprobado

  • P = contabilizado

  • R = rechazado

<dimensión de valor>

  • [Contribution Adjs]

  • [Parent Adjs]

  • <Entity Curr Adjs>

  • <Parent Curr Adjs>

<grupo de asientos>

Opcional: parámetro definido por el usuario, 30 caracteres como máximo

Los grupos deben haberse cargado previamente.

<clase de seguridad>

Optativo: clase de seguridad válida asociada al asiento.

Si no asigna una clase de seguridad, el asiento presupone la clase de seguridad predeterminada. Sólo los usuarios que tienen derechos de acceso a esta clase de seguridad pueden acceder al asiento.

<singleparent.singleentity>

Optativo: par entidad/padre válido utilizado por todos los apuntes del asiento. Cuando especifica un único par de entidad/padre para todo el asiento, el atributo padre.entidad no se utiliza.

<descripción de asiento>

Se trata de la descripción del asiento, que puede contener hasta 255 caracteres. Se pueden cargar descripciones con varias líneas, siempre y cuando cada línea comience con esta sintaxis: !DESC=.

<parent.entity>

Miembro válido de la dimensión Entity. Se requiere el padre solamente para los miembros Contribution Adjs, Parent Adjs y ParentCurrency Adjs de la dimensión Value. Este atributo se utiliza sólo si no se utiliza el atributo único padre.única entidad.

<account>

Miembro válido de la dimensión Account. Para los asientos normales, la cuenta debe ser de imputación y el tipo de cuenta debe ser REVENUE, EXPENSE, ASSET, LIABILITY, FLOW o BALANCE.

<ICP>

Optativo: miembro válido de la dimensión Intercompany Partner. Este atributo es optativo; sin embargo, se debe especificar al menos ICP None.

<custom>

Opcional: miembros válidos de las dimensiones personalizadas

<tipo de importe>

  • D = débito

  • C = crédito

<amount>

Importe positivo independientemente de si el tipo de importe es debe o haber

<descripción de apunte>

Optativo: descripción del detalle del asiento específico, que puede contener hasta 50 caracteres.

La siguiente sintaxis especifica un asiento normal:

!JOURNAL = <label>, <balancing attribute>, <type>, <status>, <value dimension>, <journal group>, <SecurityClass>, <SingleParent.SingleEntity>
!DESC=<journal description>
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount type>, <amount>, <line item desc>