Configuración de contrapartidas intercompañía

Las operaciones intercompañía se administran en la dimensión Intercompany Partner (ICP). La dimensión ICP contiene todos los balances intercompañía que existen para una cuenta. ICP es una dimensión reservada que se utiliza junto con la dimensión Account y las dimensiones Custom para realizar un seguimiento y eliminar detalles de transacciones intercompañía.

Para configurar una aplicación para las operaciones intercompañía, se debe realizar lo siguiente:

• Indicar las cuentas que llevan a cabo operaciones intercompañía y especificar una cuenta de enlace para cada cuenta intercompañía (atributos IsICP y PlugAcct en los metadatos de la cuenta).

• Indicar las entidades que llevan a cabo las operaciones intercompañía (atributo IsICP en los metadatos de la entidad).

Cuando crea operaciones intercompañía, cada grupo debe tener, al menos, una cuenta intercompañía y una cuenta de enlace. Usted designa una cuenta como intercompañía seleccionando el atributo IsICP para la cuenta. Cuando se designa una cuenta como intercompañía y se ingresan las operaciones intercompañía, se generan entradas de eliminación o reversión en el miembro de la dimensión Value [Elimination] a través del proceso de consolidación.

Una cuenta de enlace es una cuenta que, una vez finalizadas las eliminaciones, almacena la diferencia entre dos cuentas intercompañía en la dimensión Elimination Value. Una cuenta de enlace se puede configurar como cuenta ICP. Para que una cuenta de enlace se detalle por ICP, establezca el atributo de metadatos IsICP en Y o R para que el sistema escriba las eliminaciones en el miembro ICP correspondiente. Si no desea que ICP detalle una cuenta de enlace, defina el atributo IsICP en N para que el sistema escriba las eliminaciones en [ICP None].

Durante la consolidación, se eliminan las operaciones entre entidades de intercompañía válidas. Consulte Definición de miembros Entity.

En la siguiente tabla se muestran los elementos ICP generados por el sistema.