Se pueden seleccionar las filas y columnas que se desea mostrar en el informe. Se pueden modificar estas selecciones en cualquier momento.
En las filas se puede mostrar Entity Currency, Entity Curr Adjs, Entity Curr Total, Parent Currency, Parent Curr Adjs, Parent Curr Total, Parent Adjs, Parent Total, Proportion, Elimination, Contribution, Contribution Adjs y Contribution Total.
En las columnas se muestra el importe, las cuentas Custom, ICP, los debes, los haberes, el ID o las observaciones.
Se puede suprimir la visualización de algunos detalles de operación o dimensiones deseleccionando las opciones correspondientes. Por ejemplo, si se desea que el informe muestre sólo los detalles de asientos, se pueden deseleccionar todas las otras opciones de visualización de filas y dejar seleccionada sólo la opción de asientos. Si además desea suprimir las columnas personalizadas porque no se usan para la cuenta, puede deseleccionar estas opciones desde la visualización de columnas.
La columna Valor contiene todos los miembros de Value. Si la moneda del miembro padre es la misma que la moneda de la entidad, el sistema omite la visualización de los miembros de Value relacionados con la moneda padre, ya que es información duplicada. La columna Importe contiene el importe del subcubo de datos. Los importes de cada detalle de operación se almacenan en la columna Debe o Haber, según el signo de la celda de datos.
La columna Observaciones contiene información adicional sobre el importe. Dependiendo de la dimensión de valor, puede haber varios comentarios de observación, como si el importe es de entrada, calculado o derivado, o se si utiliza el parámetro Naturaleza para auditar las operaciones. También puede contener información acerca registros anteriores. Uno de los objetivos principales del informe de detalles de entidad de las operaciones es mostrar todos los registros de la operación que componen el importe almacenado en la base de datos. Las observaciones DA anterior, Asientos y Operaciones indican que el importe guardado en la base de datos puede venir de detalles de apuntes, ajustes de asientos, eliminaciones de consolidaciones, así como de datos derivados de periodos anteriores.
Tabla 4-4 Valores posibles para la columna Observaciones
Dimensión Valor | Observaciones |
---|---|
Moneda de entidad |
|
Ajustes |
|
Proporción/Eliminación |
|
Para seleccionar filas y columnas del informe: