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Accesibilidad a la documentación

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1 Acerca de Financial Management

• Funciones de Financial Management
• EPM Workspace
• Dimensiones de Financial Management
• Elementos definidos por el usuario

2 Procedimientos básicos de Financial Management

• Inicio de Financial Management
• Apertura de aplicaciones
• Cierre de aplicaciones
• Configuración de las preferencias del usuario
  • Especificación de un cluster
  • Especificación del idioma predeterminado para las descripciones
  • Especificación del formato de números
  • Especificación de las opciones de extracción de archivos
  • Uso del administrador de documentos como página predeterminada
  • Configuración de las preferencias del usuario
• Habilitación de formatos de fecha y hora en idioma multibyte
• Uso de la ayuda de Financial Management
• Salir de Financial Management
• Uso de Financial Management
  • Configuración de opciones de la barra del punto de vista
  • Selección de miembros para el punto de vista
  • Selección de varios miembros
  • Búsqueda de miembros de dimensión
  • Búsqueda de miembros seleccionados
  • Almacenamiento de miembros favoritos
  • Selección de miembros favoritos
  • Selección de miembros en formularios de datos
  • Visualización de propiedades de miembros
  • Visualización de entidades activas
  • Visualización de columnas
    • Selección de columnas
    • Reordenación de columnas
  • Reordenación de separadores
  • Cerrar separadores
  • Utilización de los filtros
  • Administración de documentos
    • Apertura de documentos
    • Almacenamiento de documentos
    • Creación de carpetas de documentos
    • Visualización de carpetas de documentos
    • Carga de documentos
  • Configuración de vínculos a documentos o páginas web
  • Copia de enlaces de documentos
  • Trabajo con documentos personalizados
  • Acceso a contenido relacionado
  • Administración de listas de tareas
    • Creación de listas de tareas
    • Edición de listas de tareas
    • Supresión de listas de tareas
  • Administración de favoritos
    • Adición de favoritos
    • Eliminación de favoritos

3 Administración de datos

• Trabajo con archivos de datos
  • Secciones de los archivos de datos
  • Agrupación de dimensiones
  • Ejemplo de archivo de datos
• Métodos de carga
  • Fusionar
  • Reemplazar
  • Reemplazar por seguridad
  • Acumular
  • Ejemplo de carga
• Carga de datos
  • Visualización del progreso de la carga de datos
  • Cancelación de las tareas de carga de datos
• Carga de grupos de envío
• Carga de definiciones de región válidas para obtención de detalles
• Extracción de datos
  • Opciones de extracción de archivos planos
  • Extracción de datos a un archivo plano
• Administración de datos
• Copia de datos
• Borrado de datos

4 Uso de cuadrículas de datos

• Creación de cuadrículas de datos
• Apertura de cuadrículas de datos
• Visualización e impresión de cuadrículas de datos como gráficos
• Tareas de cuadrículas de datos
• Trabajo con cuadrículas de datos
  • Configuración de filas y columnas de las cuadrículas de datos
  • Configuración de opciones de visualización de la cuadrícula
  • Configuración de opciones de dimensiones de cuadrícula
  • Almacenamiento de la configuración de la cuadrícula de datos
  • Creación de carpetas de cuadrículas de datos
  • Extracción de cuadrículas de datos
  • Carga de cuadrículas de datos
  • Supresión de cuadrículas de datos
• Introducción o edición de datos
  • Introducción de datos en periodos de tiempo de nivel de resumen
  • Copiado y pegado de valores de celda
  • Borrado de datos
  • Uso de colores de celda de datos para determinar el estado
  • Refrescamiento de datos
• Visualización de datos en cuadrículas de datos
  • Visualización del estado del cálculo
  • Visualización del nivel de proceso
  • Visualización de la información de celda
  • Visualización de ajustes de celdas
  • Adición de texto de celda
  • Visualización del texto de celda
  • Adición de documentos adjuntos a las cuadrículas de datos
  • Adición de detalles de apuntes
  • Visualización de detalles de apuntes
  • Opciones de detalles de apuntes
  • Visualización del historial de celdas
• Ejecución de asignaciones de datos
• Ejecución de cálculos de selecciones de equivalencia patrimonial desde cuadrículas de datos
• Bloqueo de datos
• Desbloqueo de datos
• Visualización de transacciones de origen y de destino
• Ejecución de informes de detalles de entidad
  • Inicio del informe de detalles de entidad
  • Acceso al informe de detalles de la entidad con una URL externa
  • Punto de vista del informe
  • Selección de filas y columnas del informe
  • Visualización del detalle de apunte
  • Visualización de detalles de base
  • Visualización de operaciones de origen y de destino
  • Vinculación al detalle de asiento
  • Impresión de informes de detalles de entidad
• Obtención de detalles de operaciones intercompañía
• Obtención de detalles hasta los datos de origen
• Inicio de Oracle Financial Management Analytics
• Opciones de administración de procesos

5 Consolidación de datos

• Proceso de consolidación
• Introducción de tipos de cambio
• Introducción de porcentajes de consolidaciones
• Cálculo de datos
• Conversión de datos
• Opciones de consolidación
• Consolidación de datos
  • Visualización del progreso de consolidación
  • Cancelación de las tareas de consolidación
• Estado de consolidación

6 Uso de formularios de datos

• Trabajo con formularios de datos
• Apertura de formularios de datos
• Uso de la barra de herramientas de formularios de datos
• Visualización de instrucciones del formulario de datos
• Visualización de formularios de datos como gráficos
• Apertura de formularios de datos en Smart View
• Ingreso de datos en formularios de datos
• Comandos del menú contextual
• Trabajo con texto de celda
  • Introducción de texto de celda en formularios de datos
  • Visualización del texto de celda en formularios de datos
  • Edición de texto de celda en formularios de datos
• Adición de documentos adjuntos a los formularios de datos
• Introducción de detalles de apuntes en los formularios de datos
• Visualización de detalles de apuntes en los formularios de datos
• Supresión de detalles de apuntes en los formularios de datos
• Uso de formularios enlazados
• Cambio del punto de vista en formularios de datos
• Cálculo de datos en formularios de datos
  • Ejecución de reglas a petición en formularios de datos
  • Supresión de datos en formularios de datos
  • Adición de miembros a formularios de datos
  • Impresión de formularios de datos
• Obtención de detalles de operaciones intercompañía
• Obtención de detalles hasta los datos de origen

7 Administración de propiedad

• Administración de propiedad
  • Cambio del punto de vista
  • Configuración de las opciones de visualización
• Introducción de información de propiedad
• Copiado y pegado de valores de propiedad
• Proceso de cálculo de propiedad
• Cálculo de la propiedad

8 Administración de equivalencia patrimonial

• Acerca de la equivalencia patrimonial
• Ejemplos de ajustes de selecciones de equivalencia patrimonial
  • Ejemplo 1: Propiedad directa
  • Ejemplo 2: Propiedad directa con conversión
  • Ejemplo 3: Propiedad en cascada y subordinadas
  • Ejemplo 4: Propiedad cruzada
• Administración de equivalencia patrimonial
• Modificación de la visualización de la tabla Administrar selecciones de equivalencia patrimonial
• Cálculo de ajustes de selecciones de equivalencia patrimonial
• Impresión de informes de selecciones de equivalencia patrimonial
• Proceso de cálculo de EPU

9 Informes de datos de Financial Management

• Creación de informes
• Apertura de informes
• Formato de informes del sistema
• Edición de informes
• Almacenamiento de informes
• Obtención de detalles de operaciones intercompañía
• Impresión de informes
• Supresión de informes

10 Procesamiento de operaciones intercompañía

• Funciones del módulo de operaciones intercompañía
• Funciones de seguridad de operaciones intercompañía
• Ejemplo de flujo de tareas de operaciones intercompañía
• Archivos de carga de operaciones intercompañía
  • Métodos de carga de operaciones intercompañía
• Carga de operaciones intercompañía
• Extracción de archivos de operaciones intercompañía
• Acerca de la administración de operaciones intercompañía
• Creación de operaciones intercompañía
• Visualización de operaciones intercompañía
• Selección de operaciones intercompañía
• Edición de operaciones intercompañía
• Duplicación de operaciones intercompañía
• Asignación de códigos de razón a operaciones intercompañía
• Coincidencia de operaciones intercompañía
  • Proceso de coincidencia automática de operaciones intercompañía
    • Coincidencia automática por ID de transacción
    • Coincidencia automática por cuenta
  • Coincidencia automática de operaciones intercompañía
  • Uso de plantillas de coincidencia automática
  • Coincidencia manual de operaciones con el importe de materialidad
  • Coincidencia manual de operaciones sin el importe de materialidad
  • Creación de ajustes para las diferencias de las operaciones
  • Estado de coincidencia
  • Código de coincidencia
• Anulación de coincidencias de operaciones intercompañía
• Contabilización de operaciones intercompañía
• Descontabilización de operaciones intercompañía
• Visualización del progreso de operaciones intercompañía
• Supresión de operaciones intercompañía
• Informes sobre operaciones intercompañía
• Ejecución de informes de operaciones intercompañía
  • Visualización de las columnas de los informes de operaciones intercompañía
  • Visualización de las filas de los informes de operaciones intercompañía
• Ejecución de informes coincidentes
  • Selección de opciones del informe coincidente
  • Ejecución de un informe coincidente por cuenta
  • Ejecución de un informe coincidente por ID de operación
• Obtención de detalles de operaciones
• Alertas de correo electrónico para transacciones intercompañía

11 Uso de asientos

• Acerca de los asientos
• Roles de seguridad de asientos
• Uso de plantillas de asiento
  • Creación de plantillas de asientos estándar
  • Creación de plantillas recurrentes
  • Visualización de listas de plantillas de asientos
  • Edición de plantillas de asiento
  • Impresión de plantillas de asiento
  • Supresión de plantillas de asiento
• Administración de periodos de asientos
• Procesamiento de asientos
• Creación de asientos
  • Creación de asientos de reversión automática
  • Creación de asientos con plantillas recurrentes
• Verificación de asientos
• Estado del asiento
• Administración de grupos de asientos
  • Creación de grupos de asientos
  • Supresión de grupos de asientos
• Visualización de listas de asientos
• Edición de asientos
• Selección de miembros de dimensión para el detalle de asiento
• Copiado y pegado de celdas de asientos
• Envío de asientos
• Cancelación de envío de asientos
• Aprobación de asientos
• Rechazo de asientos
• Contabilización de asientos
• Descontabilización de asientos
• Revisión de asientos
• Validación de asientos
• Visualización de asientos de consolidación automáticos
• Creación de informes de asientos
  • Visualización de columnas para el informe
  • Filtrado de listas de asientos para informes
  • Almacenamiento de informes de asientos
  • Impresión de informes de asientos
  • Impresión de informes para asientos individuales
• Supresión de asientos
• Trabajo con asientos en Smart View
  • Apertura de asientos en Smart View
  • Acceso a Administrar asientos desde una lista de tareas

12 Uso de Administración de procesos

• Acerca de la administración de procesos
  • Activación de la administración de procesos
  • Acceso a las unidades de proceso
  • Funciones de seguridad de Administración de procesos
  • Niveles de proceso
  • Niveles de proceso para los periodos de resumen
  • Niveles de revisión y fases de envío
• Inicio de administración de procesos
• Uso de Control de procesos
  • Visualización e impresión de gráficos de control de procesos
  • Tareas de control de procesos
  • Selección de la vista de datos
  • Selección de entidades para Control de procesos
  • Selección de varias filas para Control de procesos
  • Establecimiento de opciones de visualización de Control de procesos
  • Visualización de varias fases de envío en Control de procesos
  • Uso de la barra de herramientas de Control de procesos
  • Visualización del resumen de Control de procesos
  • Visualización del estado Pasó o No pasó
  • Visualización de detalles de cuentas de validación
  • Visualización del estado del cálculo
  • Visualización del estado del asiento
  • Visualización de los datos de tipos
  • Visualización de información de administración de propiedad
  • Adición de documentos adjuntos a una unidad de proceso
  • Cálculo de datos desde Control de procesos
  • Conversión de datos desde Control de procesos
  • Consolidación de datos desde Control de procesos
  • Ejecución de cálculos de selecciones de equivalencia patrimonial desde Control de procesos
• Ascenso de unidades de proceso
• Envío de unidades de proceso
• Aprobación de unidades de proceso
• Rechazo de las unidades de proceso
• Cierre de sesión de una unidad de proceso
• Publicación de unidades de proceso
• Bloqueo y desbloqueo de unidades de proceso
• Visualización del Historial de administración de procesos
• Alertas de correo electrónico para el control de procesos
• Validación de administración de procesos
• Administración y consolidación de procesos

13 Uso de alertas de correo electrónico

• Acerca de las alertas de correo electrónico
• Creación de alertas para operaciones intercompañía
  • Envío de alertas de correo electrónico para operaciones intercompañía
  • Contenido del mensaje de correo electrónico de transacciones intercompañía
  • Recepción de alertas de correo electrónico de transacciones intercompañía
• Creación de alertas para control de procesos
  • Contenido del mensaje de correo electrónico de control de procesos
  • Recepción de alertas de correo electrónico de control de procesos

14 Automatización de tareas

• Descripción general de automatización de tareas
• Tareas disponibles de Financial Management para la automatización
• Requisitos previos para la automatización de tareas
• Administración de flujos de tareas
• Visualización de flujos de tareas
• Creación de flujos de tareas
  • Adición de etapas a flujos de tareas
  • Acciones y parámetros de etapas de Financial Management
  • Adición de enlaces a flujos de tareas
• Edición de flujos de tareas
• Supresión de flujos de tareas
• Copia de flujos de tareas
• Ejecución manual de flujos de tareas para pruebas
• Control de acceso a flujos de tareas
• Programación de flujos de tareas
• Visualización del estado de flujos de tareas
  • Detención de flujos de tareas activos
  • Visualización del resumen de participantes en el flujo de tareas
  • Visualización de los detalles de participantes en el flujo de tareas