Creación de asientos

Se utilizan asientos para introducir ajustes en balances de cuenta y para mantener una pista de auditoría de los cambios efectuados en los datos. Se crean asientos introduciendo una etiqueta del asiento y la descripción, el tipo de cuadre, el punto de vista y los importes de ajuste. También se puede introducir una clase de seguridad para los asientos o un grupo de asientos que se puede utilizar para filtrar y ordenar asientos. Luego de crear un asiento, su estado es En proceso.

Antes de crear un asiento, verifique el punto de vista para asegurarse de que el escenario, el año, el periodo y el valor sean aquellos en los que se desea introducir ajustes.

Puede arrastrar y soltar las dimensiones Entity, ICP y Custom entre la cuadrícula de asientos y el PDV. Si todas las dimensiones en las líneas de detalles de los asientos son iguales, la dimensión se mueve a la información de cabecera del PDV. Si no todas son iguales, permanecen en los detalles de asiento. La dimensión Account permanece en la línea de detalle, y el resto de las dimensiones permanecen en la cabecera. Si está creando un asiento de una única entidad, puede utilizar la dimensión Entity de la cabecera de PDV sin arrastrarlo a las filas de asiento.

Cuando se introducen datos de asiento se puede verificar el asiento y comprobar que las entradas sean válidas. De esta forma, se pueden hacer los cambios necesarios antes de contabilizar el asiento. Consulte Verificación de asientos.

Para crear asientos normales:

  1. Seleccione Consolidación, luego Asientos y, a continuación, Administrar.
  2. Seleccione Nuevo y luego una de las siguientes opciones:

    • Para crear un asiento nuevo, seleccione Asiento.

    • Para utilizar una plantilla de asiento, seleccione Asiento de plantilla, seleccione la plantilla y haga clic en Aceptar.

  3. Para cambiar el punto de vista, haga clic en un nombre de dimensión y, en Selección de miembros, seleccione miembros de dimensión.
  4. En Etiqueta, introduzca una etiqueta de asiento.

    Nota:

    La etiqueta puede contener un máximo de 20 caracteres. No utilice los siguientes caracteres: . + - */ # {} ; , @ ” Si necesita introducir otros caracteres especiales para la etiqueta o la descripción, debe introducir la etiqueta o la descripción completa con comillas dobles.

  5. En Tipo de cuadre, seleccione un tipo: Cuadrado, Descuadrado o Cuadrado por entidad.
  6. En Tipo, seleccione la opción Regular.
  7. Opcional: en Grupo, seleccione un grupo para el asiento.

    Nota:

    El grupo de asientos que se asigne debe existir en la aplicación. Consulte Creación de grupos de asientos.

  8. En Clase de seguridad, seleccione una clase de seguridad o use la clase de seguridad predeterminada.
  9. Opcional: introduzca una descripción del asiento.
  10. Para Cuenta, seleccione una cuenta mediante uno de los siguientes métodos y, a continuación, haga clic en Aceptar:

    • Haga doble clic en una fila Cuenta.

    • Haga clic en Elegir miembros.

    • Seleccione Acciones y, a continuación, Elegir miembros.

  11. Opcional: para mover las dimensiones del PDV a las filas de la tabla, haga clic en Mover dimensiones a tabla.

    Sugerencia:

    Para mover las dimensiones seleccionadas para filas al PDV, haga clic en la fila y, a continuación, en Mover dimensiones a PDV.

  12. Introduzca un ajuste en la columna Débito o Crédito.
  13. Opcional: para agregar filas, seleccione Acciones y, a continuación, Agregar filas. Las filas se agregan en la parte inferior del asiento.

    Sugerencia:

    Para suprimir entradas, seleccione las filas y haga clic en Suprimir fila, o bien seleccione Acciones y, a continuación, Suprimir fila.

  14. Opcional: verifique el asiento y la validez de las entradas. Guarde el asiento y haga clic en Verificar. Consulte Verificación de asientos.
  15. Para guardar el asiento, haga clic en Guardar.