Creación de asientos de reversión automática

Se crean asientos de reversión automática para introducir ajustes que se quieren revertir en el periodo siguiente, por ejemplo, las ventas o los gastos que se recopilan y se pagan en el periodo siguiente. Los asientos de reversión automática afectan dos periodos de datos. Se contabiliza un asiento de reversión automática para ajustar los valores en un periodo. Cuando se contabiliza el asiento de retrocesión automática, el sistema crea automáticamente un asiento (llamado asiento de retrocesión automática) para revertir estos ajustes para el siguiente periodo, y se le asigna el estado Aprobado. Se contabiliza este asiento aprobado para que la retrocesión surta efecto.

Por ejemplo, puede crear y contabilizar un asiento de retrocesión automática que ajuste cuentas para el mes de enero. El sistema crea un asiento de retrocesión automática que revierte esos ajustes para febrero.

Dado que el asiento de retrocesión automática lo genera automáticamente el sistema, sólo se puede contabilizar o descontabilizar. Si se descontabiliza un asiento de retrocesión automática, su estado cambia de Contabilizado a Aprobado.

Si descontabiliza el asiento de retrocesión automática original que ha creado, el sistema suprime el asiento de retrocesión automática generado automáticamente para el siguiente periodo. No se puede descontabilizar un asiento de retrocesión automática después de que se haya contabilizado su asiento de retrocesión automática.

Para crear asientos de reversión automática:

  1. Seleccione Consolidación, luego Asientos y, a continuación, Administrar.
  2. Seleccione Nuevo y luego una de las siguientes opciones:

    • Para crear un asiento nuevo, seleccione Asiento.

    • Para utilizar una plantilla de asiento, seleccione Asiento de plantilla, seleccione la plantilla y haga clic en Aceptar.

  3. Para cambiar el punto de vista, haga clic en un nombre de dimensión y, en Selección de miembros, seleccione miembros de dimensión.
  4. En Etiqueta, introduzca una etiqueta de asiento.

    Nota:

    La etiqueta puede contener un máximo de 20 caracteres. No utilice los siguientes caracteres: . + - */ # {} ; , @ ”

  5. En Tipo de cuadre, seleccione un tipo: Cuadrado, Descuadrado o Cuadrado por entidad.
  6. En Tipo, seleccione la opción Autorreversible.
  7. Opcional: en Grupo, seleccione un grupo para el asiento.

    Nota:

    El grupo de asientos que se asigne debe existir en la aplicación. Consulte Creación de grupos de asientos.

  8. En Clase de seguridad, seleccione una clase de seguridad o use la clase de seguridad predeterminada.
  9. Opcional: introduzca una descripción del asiento.
  10. Para Cuenta, seleccione una cuenta mediante uno de los siguientes métodos y, a continuación, haga clic en Aceptar:

    • Haga doble clic en una fila Cuenta.

    • Haga clic en Elegir miembros.

    • Seleccione Acciones y, a continuación, Elegir miembros.

  11. Opcional: para mover las dimensiones del PDV a las filas de la tabla, haga clic en Mover dimensiones a tabla.

    Sugerencia:

    Para mover las dimensiones seleccionadas para filas al PDV, haga clic en la fila y, a continuación, en Mover dimensiones a PDV.

  12. Introduzca un ajuste en la columna Débito o Crédito.
  13. Opcional: para agregar filas al asiento, seleccione Acciones y, a continuación, Agregar filas. Las filas se agregan en la parte inferior del asiento.

    Sugerencia:

    Para suprimir entradas, seleccione las filas y haga clic en Suprimir fila, o bien seleccione Acciones y, a continuación, Suprimir fila.

  14. Opcional: verifique el asiento y la validez de las entradas. Guarde el asiento y haga clic en Verificar. Consulte Verificación de asientos.
  15. Para guardar el asiento, haga clic en Guardar.