Se pueden crear plantillas recurrentes cuando es necesario hacer ajustes idénticos con frecuencia. Las plantillas recurrentes contienen información completa de entradas de asientos idénticos en más de un periodo. Por ejemplo, se puede crear una plantilla recurrente que contenga toda la información de los asientos y usar la plantilla para generar asientos aprobados en forma automática para un escenario, año y periodo específicos.
Para modificar una plantilla, se debe tener acceso completo a la clase de seguridad asignada a la plantilla.
Para crear plantillas recurrentes:
Seleccione Consolidación, luego Asientos y, a continuación, Plantillas.
Seleccione Nuevo y, a continuación, Plantilla recurrente.
Para cambiar el punto de vista, haga clic en un nombre de dimensión y, en Selección de miembros, seleccione miembros de dimensión.
En Etiqueta, introduzca una etiqueta de plantilla.
Nota:
La etiqueta puede contener un máximo de 20 caracteres. No incluya espacios en la etiqueta y no utilice los siguientes caracteres . + - */ # {} ; , @ ”
En Tipo de cuadre, seleccione una opción: Cuadrado, Descuadrado o Cuadrado por entidad.
Opcional: en Grupo, seleccione un grupo para el asiento.
Nota:
El grupo de asientos que se asigne debe existir en la aplicación.
En Clase de seguridad, seleccione una clase de seguridad o use la clase de seguridad predeterminada.
Opcional: escriba una descripción de la plantilla.
En Cuenta, haga doble clic en la fila, y en Selección de miembros, seleccione una cuenta y haga clic en Aceptar.
Opcional: para mover las dimensiones del PDV a las filas de la tabla, haga clic en Mover dimensiones a tabla.
Sugerencia:
Para mover las dimensiones seleccionadas para filas al PDV, haga clic en la fila y, a continuación, en Mover dimensiones a PDV.
Introduzca un ajuste en la columna Débito o Crédito.
Opcional: para agregar filas, seleccione Acciones y, a continuación, Agregar filas. Las filas se agregan en la parte inferior de la plantilla.
Sugerencia:
Para suprimir entradas, seleccione las filas y haga clic en Suprimir fila, o bien seleccione Acciones y, a continuación, Suprimir fila.
Opcional: para verificar la plantilla y la validez de los asientos, haga clic en Verificar.
Para guardar la plantilla, haga clic en Guardar.
Sugerencia:
Para restaurar la última versión guardada de la plantilla, haga clic en Restablecer.
Opcional: para obtener una vista previa de la plantilla e imprimirla, haga clic en Imprimir.