Ejemplo de flujo de tareas de operaciones intercompañía

Administrar códigos de razón

El administrador define los códigos de razón en la aplicación que se utilizará para el proceso de confrontación intercompañía. Los usuarios pueden seleccionar de esta lista cuando procesan las operaciones intercompañía.

Abrir periodos para operaciones intercompañía.

Antes de poder realizar cualquier acción en las operaciones intercompañía, el administrador debe abrir los periodos de operaciones. Durante este proceso, el administrador también define el requisito Coincidir o Validar antes de contabilizar y la materialidad de confrontación que se debe utilizar para el proceso de confrontación.

Cargar operaciones

Se pueden cargar operaciones en el sistema utilizando archivos ASCII externos. También se pueden introducir las operaciones en forma manual.

Administrar operaciones

Se puede ver la lista de operaciones, cambiar de entidad y de socio, así como seleccionar otros criterios de filtrado para ver las operaciones.

Editar operaciones

Se pueden hacer cambios a una operación, como por ejemplo agregarle comentarios.

Ejecutar informe de operaciones

Se puede ejecutar un informe de operaciones para ver una lista de operaciones según los criterios de filtro.

Ejecutar informe de confrontación por ID de operación

Antes de llevar a cabo el proceso de confrontación, puede ejecutar el informe de confrontación para ver cuáles son las operaciones que se confrontarán.

Coincidencia automática por ID de operación

Se puede hacer coincidir operaciones utilizando el ID de operación o el ID de referencia. El sistema actualiza las operaciones con estado y código coincidentes. También se puede guardar la configuración de coincidencia en una plantilla coincidente para utilizar más adelante.

Ejecutar informe de coincidencia por cuenta

Se trata de otra opción para ver el informe de operaciones coincidentes, donde las operaciones coinciden según las cuentas en lugar de una operación o factura.

Coincidencia automática por cuenta

Esta opción sirve para hacer coincidir operaciones cuando la aplicación no tiene una coincidencia exacta de ID de operación y detalles. Para evitar una posible falta de correspondencia, puede realizar la coincidencia automática, primero por ID y luego por cuenta.

Realizar coincidencias manuales de operaciones

Luego de realizar el proceso de coincidencia automática, podrían aparecer operaciones que deberían coincidir aunque no cumplan con los criterios de coincidencia para el proceso. Se pueden seleccionar ciertas operaciones y hacer coincidir las operaciones en forma manual. El proceso de confrontación actualiza el estado de confrontación y asigna un código de confrontación.

Anular coincidencias de operaciones

Durante el proceso de confrontación, podría ser necesario anular las confrontaciones de ciertos grupos de operaciones en forma manual. Cuando se selecciona una operación, el sistema muestra el grupo de operaciones que tienen el mismo código coincidente. Luego se puede anular la coincidencia de todas las operaciones dentro del mismo grupo coincidente.

Contabilizar operaciones

Después de haber hecho coincidir todas las operaciones y una vez que se está preparado para contabilizar las operaciones en el sistema, se pueden seleccionar las operaciones que se deseen contabilizar.

Ejecutar informe de operaciones

Después de contabilizar las operaciones, se puede crear un informe de operaciones para ver el estado de cada operación. Este informe contiene información sobre el estado de contabilización y el usuario, la fecha y la hora de la contabilización. Dicho informe se puede utilizar como un informe de resumen para poder ver rápidamente la información de contabilización.

Bloquear entidades

El administrador puede bloquear entidades para evitar que los usuarios agreguen nuevas operaciones o hagan cambios en entidades específicas. Cuando se bloquea la entidad, no se pueden realizar más coincidencias para dicha entidad y no se pueden contabilizar operaciones adicionales para la entidad.

Consultar detalles de las operaciones desde el informe del sistema de confrontación intercompañía

Después de contabilizar las operaciones y de que las cuentas intercompañía reflejen el balance de cuenta de esas operaciones, se puede ejecutar el informe del sistema de confrontación intercompañía para ver la coincidencia en el nivel de cuenta de cada operación.

Consultar detalles de las operaciones desde cuadrículas de datos o formularios de datos.

Cuando se está en una cuadrícula de datos o en un formulario de datos, se pueden ver las operaciones intercompañía correspondientes. No se pueden modificar las operaciones desde las cuadrículas o los formularios de datos.

Cerrar período

Al final del ciclo de cierre, después de terminar de procesar las operaciones intercompañía, el administrador intercompañía cierra el periodo para evitar que se realicen más modificaciones en sus operaciones. Si la opción ¿Coincidir o validar antes de contabilizar? está seleccionada para el periodo, todas las operaciones coincidentes o con coincidencia incorrecta con un código de razón se deben contabilizar para poder cerrar el periodo. Cuando se cierra un periodo, se bloquea para futuras operaciones; sin embargo, sí se pueden ver sus operaciones o ejecutar informes en sus operaciones.