Además de la introducción manual de operaciones intercompañía, se pueden cargar detalles de operaciones desde un archivo ASCII externo. Se pueden seleccionar varios archivos externos en un proceso de carga y seleccionar si se fusionan o reemplazan las operaciones.
Encabezados de secciones en el archivo de carga
El archivo de carga de operaciones intercompañía puede constar de dos secciones:
Tabla de códigos de razón: esta sección se carga solamente si se tiene acceso a la función de seguridad Administrador de operaciones intercompañía; de lo contrario, esta sección se omite durante la carga.
Sección Operaciones intercompañía: esta sección se utiliza con mayor frecuencia y se carga si se tiene acceso a la función de seguridad Usuario de operaciones intercompañía.
Durante el proceso de carga, el sistema tampoco carga el estado de contabilización o coincidencia del archivo de carga.
Palabras clave especiales en el archivo de carga
Una palabra clave especial se indica con un signo de exclamación (!) delante de la palabra clave.
Tabla 10-2 Palabras clave de los archivos de carga de operaciones IC
| Palabra clave | Descripción |
|---|---|
|
Detalle intercompañía |
Indica que los datos representan detalles intercompañía. |
|
Column_Order |
Indica el orden de los elementos del archivo. |
|
Thousand_Separator |
(Opcional). Indica el delimitador utilizado en la cantidad para separar los miles. Si esto no se especifica, el sistema utiliza la configuración regional para el valor numérico definido en el servidor de aplicaciones. |
|
Decimal |
(Opcional). Indica el carácter que se debe utilizar para la cantidad decimal. Si esto no se especifica, el sistema utiliza la configuración regional para el valor numérico definido en el servidor de aplicaciones. |
Ejemplo de archivo de operaciones intercompañía
A continuación, se muestra un ejemplo de archivo de carga de operaciones intercompañía. Utilice un signo de exclamación (!) seguido de un nombre de sección válido para indicar el comienzo de una sección nueva. Utilice un apóstrofo (') para comenzar una línea de comentario. Utilice uno de estos caracteres delimitadores de archivos para separar la información en el archivo:
, ~ @ $ % & ^ | : ; ? \
Puede utilizar cualquiera de los caracteres válidos si dicho carácter no se utiliza en el nombre del archivo o en cualquier otra forma en el archivo. Por ejemplo, si se utiliza el símbolo de unión (&) en el nombre de miembro de una entidad, no se puede usar este signo como carácter delimitador. Se debe usar el mismo carácter delimitador en todo el archivo. El uso de diferentes caracteres delimitadores dentro del mismo archivo produce un error cuando se carga el archivo.
Nota:
Si se está utilizando una base de datos de Oracle, el sistema convierte el ID de operación, el ID secundario, el ID de referencia y el código de razón en mayúscula durante el proceso de carga. Por ejemplo, el sistema convierte el ID de operación “t123” en “T123” durante la carga del archivo.
Ejemplo:
!SCENARIO=Actual
!YEAR=2014
!PERIOD=January
!DECIMAL=.
!THOUSAND_SEPARATOR=,
INTERCOMPANY DETAIL
!Column_Order=Entity;Partner;Account;Flows;Market;Region;CostCenter;TransID;SubID;Date;TransCurr;TransAmt;EntCurrAmt;Rate;RefID;Comment1;Comment2
China;France;ICPay;Flows;Market;Region;CostCenter;DE124;08/10/06;EUR;2000;8000;Ref123;Text1234;Text9995
China;France;ICPurch;Flows;Market;Region;CostCenter;BX3212;08/12/06;EUR;2500;10000; ;Text2345;Text8984
China;Germany;ICRef;Flows;Market;Region;CostCenter;AC4345;08/15/06;EUR;1700;6970;ABC12;Text2323;Text9232
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