Se puede ejecutar un Informe coincidente por cuenta para hacer coincidir operaciones intercompañía en el nivel de las operaciones. Si no se encuentra coincidencia, el problema podría ser el ingreso incorrecto de la operación o que el ingreso de la operación no se haya registrado en la contrapartida.
La moneda coincidente podría ser una moneda específica o la moneda común del padre. El sistema convierte el importe de moneda de la operación y el importe de la moneda de la entidad a la moneda coincidente que se seleccione. Si se deja en blanco Moneda coincidente, el sistema no realiza ninguna conversión y el informe no muestra las siguientes columnas: Importe de la entidad en moneda coincidente, Importe de la contrapartida en moneda coincidente, Diferencia del importe coincidente, Error de operación y Error de conversión.
Seleccione Consolidación, luego Intercompañía y, a continuación, Informes. Haga clic en Nuevo, Informes y, a continuación, en Confrontación intercompañía por cuenta.
Seleccione Consolidación, luego Intercompañía y, a continuación, Administrar. En el menú Informes, seleccione Confrontación intercompañía por cuenta.
Seleccione Consolidación y, a continuación, Documentos. Haga clic en Nuevo, luego en Informes y, a continuación, en Confrontación intercompañía por cuenta.
En Nombre, introduzca un nombre para el informe.
Opcional: para Descripción, escriba una descripción para el informe.
En Clase de seguridad, seleccione una clase de seguridad para el informe o utilice la clase de seguridad predeterminada.
En Formato de informe, seleccione un formato.
Opcional: en Hoja de estilos, seleccione una hoja de estilo para el informe.
En el punto de vista, seleccione un escenario, un año y un periodo base.
Para Entidad, introduzca una entidad o haga clic en Examinar para seleccionar una entidad.
Para Contrapartida, introduzca una entidad asociada o haga clic en Examinar para seleccionar una entidad de contrapartida.
En Nombre de miembro, seleccione una opción:
Para mostrar la etiqueta de los miembros de la dimensión, seleccione Etiqueta.
Para mostrar la descripción de los miembros de la dimensión, seleccione Descripción.
Para mostrar la etiqueta y la descripción, seleccione Ambos.
Opcional: en Factor de escala y en Reemplazo de decimales, seleccione valores para los importes mostrados para las operaciones.
En la sección Columnas de informe, seleccione las columnas que desee mostrar en el informe.
En Cuentas, haga clic en Agregar y seleccione los miembros de la dimensión de cuenta o miembros personalizados y, en la sección Cuentas coincidentes, haga clic en Agregar y seleccione los miembros de la dimensión de cuenta o los miembros personalizados coincidentes.
Opcional: en la sección Supresión de filtro de filas, seleccione suprimir:
Detalles
Coincidencia mediante importe de moneda de operación, y después introduzca una tolerancia si es necesario
Coincidencia mediante importe de moneda coincidente, y después introduzca una tolerancia si es necesario
En Incluir durante el proceso, seleccione uno o más estados de coincidencia o contabilización:
Coincidente
No coincidente
Coincidencia incorrecta
Contabilizado
Descontabilizado
Opcional: para filtrar por moneda de operación, seleccione una moneda en Moneda de operación.
Para imprimir u obtener una vista previa del informe, haga clic en Imprimir/vista previa, o bien seleccione Acciones y, a continuación, Imprimir/vista previa.
El informe se abre en una nueva pestaña.
Para guardar el informe, haga clic en Guardar o seleccione Acciones y, a continuación, Guardar.
Sugerencia:
Para restablecer las opciones seleccionadas a su valor predeterminado sin guardar los cambios, haga clic en Restablecer o seleccione Acciones y, a continuación, Restablecer.
En la confirmación de que el informe se ha guardado correctamente, haga clic en Aceptar.