Llevar a cabo el proceso de coincidencia automática mediante el ID de operación es el método más común y preciso de hacer coincidir operaciones intercompañía. El sistema realiza el proceso de coincidencia automática por ID de operación mediante el filtro actual seleccionado para Entidad/Contrapartida/ID de operación/Moneda de operación. Si aplica un filtro para el ID de referencia y realiza una coincidencia automática, las operaciones coinciden según el valor de Entidad/Contrapartida/ID de referencia/Moneda de operación en el filtro actual. No se puede filtrar el ID de transacción y el ID de referencia al mismo tiempo y realizar una coincidencia automática
Si desea utilizar otro método de coincidencia, seleccione la opción de plantilla de coincidencia automática. Consulte Uso de plantillas de coincidencia automática.
Se puede especificar un ID o utilizar comodines. Si el ID se deja en blanco, el sistema hace coincidir todas las operaciones para la entidad y la contrapartida.
Cuando se hacen coincidir las operaciones mediante el ID de operación o el ID de referencia, el sistema siempre utiliza la moneda de operación. No es necesario especificar un importe de materialidad, ya que las operaciones se consideran Coincidentes sólo si los importes coinciden sin error. El sistema asigna un código de coincidencia separado para cada grupo de operaciones.
Si se tienen operaciones con distintas monedas, pero los mismos ID de operación o de referencia, durante el proceso de coincidencia automática las operaciones se hacen coincidir por grupo de moneda. Si todas las operaciones en todos los grupos de monedas son coincidentes, el sistema asigna un código de coincidencia para todas las operaciones.
Tabla 10-6 Ejemplo de operaciones con el mismo ID y diferentes monedas
| ID de operación | Entidad | Partner | Currency |
|---|---|---|---|
|
T123 |
A |
B |
EUR |
|
T123 |
B |
A |
EUR |
|
T123 |
A |
B |
USD |
|
T123 |
B |
A |
USD |
En este ejemplo, si las operaciones en EUR son coincidentes y las operaciones en USD son coincidentes, el sistema asigna un código de coincidencia para las cuatro operaciones. Si las operaciones en EUR coinciden, pero las operaciones en USD no, el sistema considera todas las operaciones como operaciones de coincidencia incorrecta.
En la siguiente tabla, se muestran las reglas para coincidencia de operaciones mediante los ID:
Tabla 10-7 Proceso de confrontación con el ID de operación o de referencia
| Proceso de confrontación | Operaciones de entidad | Operaciones de contrapartida | Comentarios |
|---|---|---|---|
|
Hacer coincidir mediante el ID de operación |
ID de operación |
ID de operación |
El sistema hace coincidir el ID de operación de la entidad con el ID de operación de la contrapartida. |
|
Hacer coincidir mediante el ID de referencia |
ID de operación ID de referencia ID de referencia |
ID de referencia ID de operación ID de referencia |
El sistema primero hace coincidir el ID de operación de la entidad con el ID de referencia de la contrapartida. Si éstos no coinciden, se realiza la segunda prueba comparando el ID de referencia de la entidad con el ID de operación de la contrapartida. Si en ese caso tampoco coinciden, el sistema realiza la tercera prueba comparando el ID de referencia de la entidad con el ID de referencia de la contrapartida. |
Grupos de tipos de cuenta en el proceso de coincidencia automática
Durante el proceso de coincidencia automática por ID, el sistema subdivide todas las operaciones intercompañía con el mismo ID de operación o de referencia en grupos separados según el tipo de cuenta. Asigna un código de coincidencia y un estado de coincidencia separados para cada grupo de operaciones con el mismo ID.
Las operaciones se agrupan por el tipo de cuenta Hoja de balance o Pérdidas/Ganancias según se muestra a continuación:
Grupo Hoja de balance
Activo
Pasivo
Balance
Balance recurrente
Grupo Pérdidas/ganancias
Ingresos
Gastos
Flujo
Para cada grupo de operaciones, el sistema asigna un estado de coincidencia y un código de coincidencia separado. Por ejemplo, el grupo de operaciones Hoja de balance podría tener un estado Coincidente y asignársele un código de coincidencia, pero el grupo de operaciones Pérdidas/Ganancias podría tener un estado de Coincidencia incorrecta.
Ejemplo
En el siguiente ejemplo, todas las operaciones intercompañía tienen el mismo ID de operación, 123:
| Entidad | Partner | Cuenta | Importe | Tipo de cuenta |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
Recltic |
100 |
Activo |
|
A |
B |
Sales |
110 |
Ingresos |
|
B |
A |
Payltic |
100 |
Pasivo |
|
B |
A |
Cog |
100 |
Gastos |
El sistema subdivide las operaciones en grupos BS y PL según se muestra a continuación:
Grupo de hoja de balance
A, B, Recltic, 100, Activo
B, A, Payltic, 100, Pasivo
Estado del subgrupo: coincidente. El sistema asignó un código de coincidencia a este grupo.
Grupo de pérdidas/ganancias
A, B, Ventas, 110, Ingresos
B, A, COG, 100, Gastos
Estado del subgrupo: coincidencia incorrecta. No se asigna un código de coincidencia a este grupo.