Además de llevar a cabo el proceso de confrontación mediante el ID de operación, se pueden hacer coincidir las operaciones según las cuentas específicas y las cuentas confrontadas. El sistema lleva a cabo el proceso de coincidencia para la entidad y la contrapartida que se especifican. Las operaciones que se harán coincidir se agrupan por moneda de operación durante el proceso de coincidencia y se les asigna un código de coincidencia separado por cada grupo de moneda.
Para cada operación incluida en el proceso de confrontación, el sistema primero convierte el importe de moneda de operación a la moneda de la aplicación, según las reglas de conversión predeterminadas para la aplicación. El importe convertido se agrega al importe de la diferencia total. El sistema realiza la conversión para cada operación en el proceso de coincidencia automática y se calcula el importe de la diferencia.
Nota:
El tipo de conversión utilizado en la conversión es el tipo que se almacena en la cuenta de tasas para la moneda específica de la moneda de la aplicación.
Una vez que se calcula el importe total de la diferencia, dicho importe se compara con el importe de materialidad de coincidencia definido para el periodo. El importe de materialidad de coincidencia se representa en la moneda de la aplicación y el importe debe introducirse en la escala de la moneda de la aplicación.
Si el importe de la diferencia se encuentra dentro del nivel de materialidad, las operaciones se consideran coincidentes y el sistema asigna un código de coincidencia al grupo de operaciones.
Si el importe de la diferencia no se encuentra dentro del nivel de materialidad, el sistema realiza el paso siguiente en el proceso de conversión convirtiendo el importe de moneda de entidad a la moneda de la aplicación. Para todas las operaciones sin una moneda de operación, el sistema utiliza el importe de moneda de entidad. Si el importe de la diferencia se encuentra dentro del nivel de materialidad, las operaciones se consideran coincidentes y el sistema asigna un código de coincidencia al grupo de operaciones.