Código de coincidencia

Cuando se crea una operación, tiene un estado de No coincidente y un espacio en blanco predeterminado para el Código de coincidencia. Después de realizar el proceso de confrontación, el sistema cambia el proceso de confrontación a Coincidente y genera un código de confrontación. Esto es sólo para visualización y no puede modificarse en forma manual.

El mismo código de coincidencia se aplica a todas las operaciones de coincidencia de un grupo. Por ejemplo, si se hacen coincidir las siguientes operaciones, el mismo código se aplica a todas las operaciones de este grupo. Si hay operaciones inversas, el sistema las considera un grupo separado y les asigna un código de coincidencia separado.

Durante el proceso de coincidencia por ID, el sistema subdivide todas las operaciones intercompañía con el mismo ID de operación o de referencia en grupos separados según su tipo de cuenta. Luego asigna un código de coincidencia y un estado de coincidencia separados para cada grupo de operaciones con el mismo ID.

Cuando el sistema genera el código de coincidencia durante el proceso de coincidencia, utiliza uno de estos prefijos para distinguir los diferentes tipos de procesos de coincidencia:

  • A: coincidencia automática realizada mediante cuentas

  • I: coincidencia automática realizada mediante el ID de operación

  • R: coincidencia automática realizada mediante el ID de referencia

  • M: coincidencia manual

    Tabla 10-8 Ejemplo de código de coincidencia

    Entidad Partner Cuenta ID de oper. Imp. de oper. Estado de coincidencia Código de coincidencia

    A

    B

    ICRec1

    XY234

    100

    Coincidente

    A11

    A

    B

    ICRec2

    XY235

    300

    Coincidente

    A11

    B

    A

    ICPay1

    XY234

    100

    Coincidente

    A11

    B

    A

    ICPay2

    XY235

    300

    Coincidente

    A11

Para el proceso de coincidencia por cuenta, se puede seleccionar la opción de agrupar por moneda de operación. Si un grupo de operaciones tiene una moneda de operación distinta a la de otro grupo, el sistema genera códigos de coincidencia separados para los distintos grupos.