Se puede contabilizar un asiento luego de ser aprobado. Puede contabilizar un asiento después de enviado y aprobado, o se puede contabilizar más adelante seleccionándolo en la lista de asientos disponibles.
La vista de escenario a la que se contabiliza un asiento depende de la configuración para el atributo Escenario "ZeroViewForAdj". Si este atributo se configura en Periódico, el asiento se contabiliza en el valor Periódico. Si este atributo se define en Acumulado anual, el asiento se contabiliza en el valor Acumulado anual.
Se pueden contabilizar asientos de a uno por vez o en lotes. Debe tener abierto el periodo del asiento antes de poder contabilizarlo, y debe tener acceso total a las clases de seguridad de cada entidad para las líneas de detalle.
La capacidad para contabilizar un asiento también depende del nivel de proceso de los datos en el asiento. Por ejemplo, si tiene una función de seguridad de administración de procesos de Revisor 2 y los datos que el asiento afecta se encuentran en el Nivel de proceso 6, no se puede contabilizar el asiento. Consulte Niveles de proceso.
Cuando se contabilizan ajustes de un asiento, los valores de ajuste se almacenan en el miembro de ajuste especificado. Estos cuatro miembros de la dimensión Value son válidos para contabilizar asientos: Entity Currency Adjustments, Parent Currency Adjustments, Parent Adjustments y Contribution Adjustments.
Se puede contabilizar un asiento para una combinación específica de padre e hijo (nodo) utilizando una de las siguientes dimensiones Value:
Parent Adjs: se aplica al nodo antes de la consolidación.
Contribution Adjs: se aplica a la contribución al determinar el total de contribución.
Nota:
Los ajustes de nodo se contabilizan en la moneda del padre.
Si se contabiliza más de un asiento en el miembro Entity Currency Adjs para la misma cuenta, los resultados se acumulan. El total del asiento actual se suma o resta al y del total existente en Entity Currency Adjs.
Cuando se contabiliza un asiento, el sistema vuelve a calcular los balances de cuenta para que la base de datos refleje los ajustes. El estado del asiento cambia a Contabilizado y se puede ver el ajuste en una cuadrícula de datos.
Nota:
No suprima ni cambie el nombre de un asiento contabilizado, ya que esto dará como resultado datos no resueltos para los valores de ajuste que el asiento haya creado.
Para contabilizar asientos: