Durante el proceso de validación, el sistema realiza las siguientes comprobaciones:
Cuentas de retrocesión de patrimonio
Para las cuentas de retrocesión de equidad, debe especificar la cuenta de retrocesión correspondiente.
Si la cuenta que contiene la palabra clave EqRevN para Retrocesión permanente/temporal de equidad es Nacional, la cuenta de retrocesión correspondiente debe ser descendiente de la cuenta CurrentAddtlCalcTotal.
Si la cuenta que contiene la palabra clave EqRevR para Retrocesión permanente/temporal de equidad es Regional, la cuenta de retrocesión correspondiente debe ser descendiente de la cuenta RCurrentAddtlCalcTotal.
La cuenta de retrocesión se debe establecer como calculada.
Propiedad ClassSign de miembros de cuenta
La propiedad ClassSign solo se debería permitir si se define ClassLevel.
Las cuentas fiscales que contienen la propiedad ClassSign en el campo definido por el usuario sólo deben tener la propiedad ClassLevel definida como Sí.
Propiedad ClassLevel de miembros de cuenta
Las cuentas con la propiedad ClassLevel en el campo definido por el usuario deben seguir estas reglas:
Si la cuenta con la propiedad ClassLevel tiene varios padres, se debe especificar el campo Padre predeterminado para la cuenta, ya que la información de Padre predeterminado se utiliza para la comprobación de padre.
Todos los hermanos de la cuenta con la propiedad ClassLevel deben tener el mismo valor de propiedad ClassLevel. <En blanco> es lo mismo que el valor Sí.
Para los padres de la cuenta con la propiedad ClassLevel, algunos miembros padre deben tener establecido ClassLevel:Sí.
Miembro AccountTop de impuestos
El TopMember de todas las cuentas de impuestos debe tener la siguiente información:
Dimensión RollForward: debe ser ClosingPlusTaxMovement
Dimensión DataCategory: debe ser uno de los siguientes miembros:
PreTaxCETR
PreTaxNational
PreTaxNationalCETR
PreTaxNationalCurrent
PreTaxNationalNonCurrent
PreTaxNationalRegional
PreTaxNationalRegionalCETR
PreTaxNationalRegionalCurrent
PreTaxNationalRegionalNonCurrent
PreTaxRegional
PreTaxRegionalCurrent
PreTaxRegionalNonCurrent
TaxNational
TaxNationalCurrent
TaxNationalNonCurrent
TaxRegional
TaxRegionalCurrent
TaxRegionalNonCurrent
AppRegional
AppRegionalCurrent
Hijos de Ingreso neto antes de impuestos
Asignación del DataCategoryTopMember para las siguientes cuentas:
Miembros base de A#NIBTAdjusted: debe ser PreTaxNationalRegional
Hijos de A#PermSTTotal: debe ser PreTaxNationalRegional
Hijos de A#PermGSTotal: debe ser PreTaxNationalRegional
Hijos de A#TempSTTotal: debe ser PreTaxNationalRegionalCurrent o PreTaxNationalRegionalCurrent
Hijos de A#TempGSTotal: debe ser PreTaxNationalRegionalCurrent o PreTaxNationalRegionalCurrent
Propiedades de compensación para entidades
Cuando se definen propiedades de compensación para el miembro de entidad, se deben validar estas reglas:
Las palabras clave NettingNat y NettingReg deben tener el valor Sí o No.
Las palabras clave NettingNat y NettingReg solo están permitidas a nivel de entidad padre.
Cuando NettingNat es Sí, todos los hijos base de la entidad padre deben tener el mismo domicilio.
Cuando NettingNat es Sí, ningún otro miembro descendiente debe tener NettingNat establecido en Sí.
Cuando NettingNat es No, ningún otro miembro descendiente debe tener NettingNat establecido en Sí.
Miembros de entidad base
Cada miembro de la entidad base debe contener una palabra clave de domicilio en el campo definido por el usuario, y el país del domicilio especificado debe ser un miembro válido de JD#AllNational.
Jurisdicción regional
Para los miembros de la jerarquía Regional de la dimensión Jurisdiction, el miembro padre debe tener la etiqueta con el formato "<código_país>_Region", por ejemplo, US_Region.
Este miembro padre debe contener al menos un miembro hijo denominado "<código país>_Blended", por ejemplo, US_Blended.
Los miembros de la jurisdicción adicionales deben tener la etiqueta "<código país>_xx", por ejemplo, US_CT.