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1 Acerca de Tax Provision

• Descripción general
• Aspectos de seguridad

2 Gestión de aplicaciones

• Creación de una aplicación de impuestos

3 Implementación de Hyperion Tax Provision para Financial Management

• Consideraciones generales
• Uso de la utilidad de fusión de metadatos
• Perfil de aplicación
  • Idiomas
  • Frecuencia
  • Años
  • Periodos
  • Dimensiones personalizadas
    • Adición de dimensiones personalizadas
    • Propiedades definidas por el usuario de la dimensión personalizada
    • Visualización de propiedades personalizadas
    • Actualización de aplicaciones con dimensiones personalizadas adicionales
• Metadatos
  • Configuración de la aplicación
    • Moneda de aplicación
    • Tasas predeterminadas
    • PVA para cuentas de balance/flujo
    • Reglas de consolidación
    • Organización por periodo
    • Seguridad
    • Soporte de fase de envío
    • Cuenta de validación
  • Métodos de consolidación
  • Dimensión Currency/Value
  • Propiedades definidas por el usuario
  • Dimensión Scenario
  • Dimensión Entity
    • Propiedades definidas por el usuario de la entidad
    • Visualización de propiedades de entidad
    • Permitir ajustes
    • Socios intercompañía
  • Dimensión Account
    • Subgrupo Tasas de cambio
    • Subgrupo Configuración de impuestos
    • Subgrupo de cuentas del libro
    • Subgrupo de cuentas fiscales
    • Aprovisionamiento actual
    • Impuesto diferido nacional
    • Aprovisionamiento actual regional
    • Impuesto diferido regional
    • Cuentas TaxCredits y TaxLosses
    • Impuesto en equidad/reservas (IFRS)
    • Aprovisionamiento de impuestos temporales
    • Impuesto diferido no reconocido (IFRS)
    • Subgrupo Otras cuentas fiscales
      • Cálculo de asignación de provisión de valoración
    • Subgrupo de cuentas del programa adicional
    • Subgrupo de cuentas Diferimiento de cuenta fiscal (TARF)
    • Subgrupo de hoja de balance de base de impuesto
    • Subgrupo de informes
    • Subgrupo de cuentas de validación
    • Propiedades definidas por el usuario de cuenta
    • Visualización de propiedades de cuenta permanente
    • Visualización de propiedades de cuenta temporal
  • Dimensión RollForward
    • Propiedades definidas por el usuario RollForward
  • Dimensión DataCategory
    • Años de vencimiento
    • Años de origen
    • Propiedades definidas por el usuario de DataCategory
  • Dimensión Jurisdiction
    • Propiedades definidas por el usuario de jurisdicción
    • Visualización de propiedades de jurisdicción
  • Dimensión ReportingStandard
    • Propiedades definidas por el usuario de ReportingStandard
  • Dimensión TaxType
• Copia de datos
  • Copia de balances de apertura
• Listas de miembros
  • Listas de escenarios
  • Listas de año
  • Listas de cuentas
  • Listas de periodos
  • Listas de monedas
  • Listas de socios intercompañía (ICP)
  • Listas de jurisdicciones
  • Listas de arrastres
  • Listas de TaxType
  • Listas de ReportingStandard
• Reglas
  • Reglas de cálculo
  • Reglas OnDemand
  • Reglas de conversión
  • Reglas de consolidación
  • Reglas NoInput
  • Funciones comunes
    • GetUDEntry
    • GetDomicile
    • GetFirstPeriod
    • GetPeriodList
    • GetTTSettings
    • IsInList
    • IsTTRegional
    • MemberExists
    • WriteToDebugFile
• Pantallas personalizadas
• Enlaces personalizados
• Formularios de entrada de datos
  • Cargando formularios de entrada de datos
  • Paquete de impuestos estándar
  • Diseño general
  • Formularios enlazados
  • Formularios con reglas OnDemand
  • Formularios de datos disponibles
  • Nombres y descripciones de formularios de datos
  • Modificación de scripts de formularios de datos web
  • Modificación del formulario de datos Arrastre de cuentas fiscales
  • Asignación de datos en formularios de datos Arrastre de cuentas fiscales
  • Reclasificación de importes de hoja de balance
  • Clasificación de cuentas a pagar y a cobrar nacionales y extranjeras
• Informes financieros
• Gestión de procesos
• Smart View
• Archivos de datos de impuestos de ejemplo
• Configuraciones de funciones
  • Desactivación de módulos de Financial Management
  • Clasificación de activos y pasivos de impuestos diferidos en la dimensión ReportingStandard
  • Configuración de cálculos de asignación de VA
  • Configuración de la reversión automática de la deducción de impuestos estatales

4 Navegación por las cuentas fiscales

• Cuentas de libro
  • Balance de comprobación (libro)
  • Balance de comprobación (ERP)
  • Ajustes automáticos de balance de comprobación
  • Balance de comprobación final (utilizado para la automatización)
• Cuentas de impuestos nacionales
  • Gasto actual
  • Diferencias temporales brutas
  • Gasto diferido
  • ETR estatutaria
  • ETR consolidada
  • Ingresos gravables
  • Impuesto diferido
  • Diferencias temporales
  • Pérdidas fiscales
  • Créditos de impuestos
  • Asignación de valoración
  • Activo actual
  • Activo no actual
  • Pasivo actual
  • Pasivo no actual
• Cuentas de impuestos regionales
  • Gasto actual
  • ETR estatutaria

5 Gestión de metadatos

• Gestión de cuentas
• Adición de una diferencia permanente (GS o ST) o una cuenta regional
• Adición de una cuenta de diferencia temporal
• Adición de cuentas en Smart View
  • Instalación de la utilidad acelerador de metadatos de HTP
  • Carga de hojas de cálculo
  • Adición de cuentas de diferencias permanentes
  • Adición de cuentas de diferencia temporal
  • Búsqueda de miembros
  • Reordenación de miembros
  • Guardado de metadatos
• Adición de una cuenta de pérdidas fiscales nacional o regional
• Adición de una cuenta de crédito de impuestos (nacional o regional)
• Adición de una cuenta de aprovisionamiento adicional
• Adición de cuentas de reemplazo de tasas de impuestos
• Tipos de conversión de reemplazo
• Especificación de cuentas válidas por entidad
• Configuración de cuentas para cálculos de asignación de VA
• Gestión de entidades
• Rellenado de balances de apertura por escenario
• Adición de miembros RollForward
• Adición de la funcionalidad de programa adicional
• Copia de ajustes entre declaración de impuestos y devengo
  • Acceso a la pantalla Automatización de RTA
  • Columnas de automatización de RTA
  • Definición de reglas de automatización de RTA
    • Desactivación de reglas de automatización de RTA
    • Copia de reglas de automatización de RTA
    • Texto de celda Automatización de RTA
• Gestión de propiedades definidas por el usuario

6 Validación de datos y metadatos

• Validación de datos
• Validación de metadatos
• Proceso de validación

7 Gestión de la automatización de impuestos

• Acceso a la pantalla Automatización de impuestos
  • Diseño de la pantalla Automatización de impuestos
  • Columnas de automatización de impuestos
• Definición de reglas de automatización de impuestos
• Desactivación de reglas en Automatización de impuestos
• Copia de reglas de automatización de impuestos
• Métodos de cálculo de automatización de impuestos
• Ejecución de automatización de impuestos
  • Visualización de la información de rastreo de automatización de impuestos
  • Ejecución de automatización de impuestos con cálculos de eliminación
• Texto de celda Automatización de impuestos

8 Gestión de las pérdidas fiscales

• Uso del programa de pérdidas fiscales
  • Propiedad definida por el usuario de detalles de impuestos
  • Flujo de datos de ejemplo con la propiedad Detalle de impuestos
• Automatización de pérdidas operativas netas (NOL)/Créditos
  • Acceso a la pantalla Automatización de pérdidas operativas netas
  • Diseño de la pantalla Automatización de pérdidas operativas netas
  • Columnas de automatización de pérdidas operativas netas
  • Métodos de cálculo de automatización de pérdidas operativas netas
    • Aplazamiento
    • Utilización
    • Vencimiento
  • Definición de reglas de automatización de pérdidas operativas netas
  • Desactivación de reglas en Automatización de pérdidas operativas netas
  • Copia de reglas de automatización de pérdidas operativas netas
  • Texto de celda Automatización de pérdidas operativas netas

9 Proceso de renovación

• Visualización de propiedades de administración de impuestos
• Proceso de renovación de periodo a periodo
• Proceso de renovación de cierre de ejercicio
• Copia de datos de cuentas fiscales
• Copia de tasas de impuestos
• Copia de datos periódicos

A Objetos de aplicación de Tax Provision

• Formularios e informes
• Enlaces personalizados