Définition d'emplacements

Un emplacement est associé à un système source, mais vous pouvez importer des données de plusieurs grands livres de ce système. Chaque emplacement se voit affecter un format d'import vous permettant d'utiliser le même format d'import pour plusieurs applications cible dont la dimensionnalité est identique.

La fonctionnalité d'emplacement permet également d'indiquer du texte de forme libre ou une valeur à l'aide de la fonctionnalité d'option d'intégration. Le texte ou les valeurs saisis pour un emplacement peuvent être utilisés avec vos scripts Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition.

Remarque :

Vous pouvez créer des emplacements en double avec la même combinaison d'application et de système source.

Pour créer, modifier et supprimer des emplacements d'import :

  1. Dans l'onglet Configuration, sous Configuration de l'intégration, sélectionnez Emplacement.

  2. Dans Emplacement, cliquez sur Ajouter.

  3. Dans Détails de l'emplacement, entrez le nom de l'emplacement sous Nom.

  4. Dans Format d'import, sélectionnez le format d'import.

    Le format d'import décrit la structure du fichier source et est exécuté au cours de l'étape d'import du fichier source. FDMEE prend en charge les imports basés sur un fichier pour les utilisateurs qui ne disposent pas de connexions directes à leurs données source, mais dont les données source sont situées dans un fichier texte. Un format d'import correspondant doit exister pour qu'il puisse être utilisé avec un emplacement.

    De plus :

    • Le système source est automatiquement rempli en fonction du format d'import.
    • Le champ Source affiche l'application source en fonction du format d'import.

    Vous pouvez également cliquer sur Image représentant le bouton Rechercher et sélectionner un format d'import.

  5. Dans Entité comptable, indiquez les entités comptables du système source (unités métier ou grands livres) à utiliser pour l'emplacement.

    Pour un système source E-Business Suite, l'entité comptable est le grand livre. Pour les systèmes sources PeopleSoft, l'entité comptable est l'unité métier.

    Si l'entité comptable est sélectionnée ici, elle apparaît automatiquement dans la section Règle de chargement des données.

    Si l'entité comptable n'est pas indiquée ici, vous pouvez la spécifier dans les règles de données. Cela permet de charger les données de plusieurs livres dans plusieurs unités métier à partir d'un seul emplacement.

    Vous pouvez utiliser des emplacements dotés de plusieurs formats d'import. Par exemple, vous pouvez définir le format d'import pour le premier emplacement, Livre 1. Ensuite, définissez un autre format d'import pour le livre 2. Dans ce cas, vous créez plusieurs emplacements avec le même format d'import. Vous pouvez également définir plusieurs emplacements pour des applications cible identiques. Dans ce cas, vous pouvez définir plusieurs emplacements pour chaque unité métier ou livre et réutiliser le format d'import.

  6. Dans Application cible, indiquez l'application cible associée à cet emplacement.

    Vous pouvez également cliquer sur Image représentant le bouton Rechercher pour rechercher une application cible.

  7. Facultatif : cliquez sur Image représentant le bouton Rechercher pour sélectionner l'entité comptable. (Pour E-Business Suite, sélectionnez le grand livre. Pour PeopleSoft, sélectionnez l'unité métier.)

  8. Dans le champ Devise fonctionnelle, indiquez la devise de l'emplacement.

    Remarque :

    Pour les clients Financial Consolidation and Close et Tax Reporting : pour charger les données vers la devise réelle plutôt que la devise d'entité lorsque la devise est fixe, définissez la devise dans le champ Devise fonctionnelle de l'option Emplacement. Vous pouvez également ajouter une ligne de devise dans le format d'import et la mapper. Reportez-vous à la section Définition du format d'import.

    Financial Consolidation and Close peut également indiquer Entrée parent, Entrée de contribution et Entrée de devise convertie dans ce champ afin de créer des journaux et de les imputer dans différentes devises, autres que la devise d'entité.

  9. Dans Emplacement du parent, entrez le parent affecté à l'emplacement.

    Les mappings parent permettent de partager des mappings avec d'autres emplacements. Entrez les mappings à l'emplacement parent et les emplacements associés peuvent utiliser les mêmes mappings. Plusieurs emplacements peuvent partager le même parent. Cette fonction est utile lorsque plusieurs emplacements utilisent le même plan comptable. Les modifications apportées à la table de mapping d'un enfant ou d'un parent s'appliquent à l'ensemble des emplacements des parents et des enfants.

  10. Dans Valeur de données, spécifiez la dimension supplémentaire utilisée uniquement pour l'intégration aux systèmes cible multidimensionnels.

    Cette dimension est associée à un emplacement de chargement des données. Dans Oracle Hyperion Financial Management, la valeur de données est la dimension de valeur. Lorsque FDMEE crée le fichier de chargement, la valeur de la dimension est saisie pour chaque ligne de données chargée par l'emplacement. Par exemple, la dimension Valeur des données est associée à la dimension Valeur dans Financial Management. Par défaut, si aucune valeur n'est saisie dans ce champ lors de l'intégration avec Financial Management, la valeur des données <EntityCurrency> est la valeur par défaut.

    Lorsque la recherche est sélectionnée, FDMEE se connecte à Financial Management pour obtenir la liste des valeurs de données valides. FDMEE prend les valeurs de Financial Management et ajoute les lignes créées par FDMEE, qui sont une concaténation de la valeur d'origine et des valeurs de données d'ajustement. FDMEE utilise les lignes nouvellement créées pour gérer le chargement de journal dans Financial Management.

    Les lignes créées par FDMEE dans l'écran de sélection Valeur de données sont les suivantes :

    • [Contribution Adjs];[Contribution Adjs]

    • [Contribution Adjs];[Parent Adjs]

    • [Contribution Adjs];<Entity Curr Adjs>

    • [Contribution Adjs];<Parent Curr Adjs>

    • [Parent Adjs];[Contribution Adjs]

    • [Parent Adjs];[Parent Adjs]

    • [Parent Adjs];<Entity Curr Adjs>

    • [Parent Adjs];<Parent Curr Adjs>

    • <Entity Curr Adjs>;[Contribution Adjs]

    • <Entity Curr Adjs>;[Parent Adjs]

    • <Entity Curr Adjs>;<Entity Curr Adjs>

    • <Entity Curr Adjs>;<Parent Curr Adjs>

  11. Facultatif : dans Groupe de comptes logiques, spécifiez le groupe de comptes logiques à affecter à l'emplacement.

    Un groupe logique contient un ou plusieurs comptes logiques générés après le chargement d'un fichier source. Les comptes logiques sont des comptes calculés dérivés des données source.

    La liste des valeurs pour un groupe logique est automatiquement filtrée en fonction de l'application cible sous laquelle il a été créé.

  12. Facultatif : dans Groupe d'entités de vérification, spécifiez le groupe d'entités de vérification à affecter à l'emplacement.

    Lorsqu'un groupe d'entités de vérification est affecté à l'emplacement, le rapport de vérification exécute toutes les entités définies dans le groupe. Si aucun groupe d'entités de vérification n'est affecté à l'emplacement, le rapport de vérification est exécuté pour chaque entité chargée dans le système cible. Les rapports de vérification FDMEE extraient les valeurs directement depuis le système cible, les données source FDMEE ou les données converties par FDMEE.

    La liste des valeurs pour un groupe d'entités de vérification est automatiquement filtrée en fonction de l'application cible sous laquelle il a été créé.

  13. Facultatif : dans Groupe de règles de vérification, spécifiez le groupe de règles de vérification à affecter à l'emplacement.

    Les administrateurs système utilisent les règles de vérification afin d'assurer l'intégrité des données. Un ensemble de règles de vérification est créé dans un groupe de règles de vérification, puis le groupe est affecté à un emplacement. A l'issue du chargement des données dans le système cible, un rapport de vérification est généré.

    La liste des valeurs pour un groupe de règles de vérification est automatiquement filtrée en fonction de l'application cible sous laquelle il a été créé.

  14. Cliquez sur Enregistrer.

  15. Facultatif : exécutez les tâches suivantes :

    • Pour modifier un emplacement existant, sélectionnez l'emplacement à modifier et apportez les modifications nécessaires. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

    • Pour supprimer un emplacement, cliquez sur Supprimer.

      Dès lors qu'un emplacement est supprimé, il est enlevé de tous les autres écrans FDMEE, comme Métadonnées et Chargement des données.

    Conseil :

    Pour filtrer par nom d'emplacement, vérifiez que la ligne de filtre apparaît au-dessus des en-têtes de colonne. (Cliquez sur Requête avec exemple pour activer/désactiver la ligne de filtre.) Entrez ensuite le texte à filtrer.

Pour indiquer du texte de forme libre ou des valeurs pour vos scripts, procédez comme suit :

  1. Dans l'onglet Configuration, sous Configuration de l'intégration, sélectionnez Emplacement.

  2. Dans Détails de l'emplacement, cliquez sur l'onglet Option d'intégration.

  3. Dans Option d'intégration, puis dans Option d'intégration 1-4, spécifiez le texte de forme libre ou la valeur, et cliquez sur OK.

    Les informations sont accessibles à partir des champs Option d'intégration dans la table Emplacement.