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Table des matières

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Commentaires sur la documentation

1 Utilisation de FDMEE

• Systèmes source pris en charge
• Chargements des données basés sur un fichier
• Applications cible EPM System prises en charge
• Principaux avantages de FDMEE
  • Architecture des dossiers d'application FDMEE
• Exploration des données
  • Exploration amont
    • Exploration amont vers la page de destination FDMEE
• Architecture FDMEE
• Configuration d'Oracle Data Integrator avec FDMEE
  • Configurer le serveur de données en fonction du système source Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Configuration des schémas physiques
  • Configuration du code de contexte ODI
  • Configuration d'ODI pour intégration à JD Edwards
• Sécurité
• Présentation du processus d'intégration
  • Extraction des données de comptabilité
  • Réécriture des données à partir des applications EPM
  • Intégration de métadonnées
    • Présentation de l'intégration de la comptabilité
    • Configuration requise
    • Dimensions requises
    • Propriétés de membre issues du système ERP (Enterprise Resource Planning)
      • Compte
      • Dimensions Entité et Intragroupe
      • Scénario
      • Version
      • Vue
      • Année et Période
      • Alias
      • Personnalisé
    • Traitement des dimensions
    • Traitement des langues
    • Traitement des devises
    • Définition de règles de métadonnées
      • Définition des détails de règle de métadonnées
      • Définition des attributs de dimension
      • Gestion des règles de métadonnées
    • Chargement des hiérarchies des systèmes source dans les dimensions EPM
• Navigation au sein de FDMEE
  • Barres d'outils
  • Aide
  • Options du volet Tâches
    • Tâches de workflow
    • Tâches de configuration
  • Utilisation de grilles de données
  • Eléments de l'interface utilisateur de FDMEE
  • Options de recherche avancée
  • Utilisation de la barre de PDV
    • Sélection du PDV d'emplacement
    • Définition du PDV de période
    • Définition du PDV de catégorie
    • Verrouillage et déverrouillage d'un PDV
• Tâches d'administration
  • Définition préalable d'une liste de profils
    • Définition des profils de niveau système
    • Définition des profils au niveau de l'application
      • Verrouillage et déverrouillage de tous les emplacements (de PDV)
    • Définition des profils de niveau utilisateur
    • Définition des options de sécurité
      • Sécurité au niveau des rôles
      • Définition de la sécurité de l'interface utilisateur
      • Définition de la sécurité des rapports
      • Définition de la sécurité des lots
      • Définition de la sécurité des scripts personnalisés
      • Définition de la sécurité par emplacement
  • Configuration des systèmes source
    • Enregistrement des systèmes source Enterprise Resource Planning (ERP)
    • Enregistrement des systèmes source basés sur un fichier
    • Suppression des systèmes source enregistrés
    • Modification des détails d'un système source enregistré
    • Ajout de définitions de chargement des données basé sur un fichier
    • Utilisation des adaptateurs source
      • Utilisation d'une intégration pré-packagée pour SAP
      • Définition des informations générales relatives à l'adaptateur source
  • Enregistrement des applications cible
    • Création d'une application cible personnalisée
    • Ajout de dimensions de recherche
    • Définition des détails de dimension de l'application
    • Définition des options d'application pour Essbase et Planning
      • Utilisation de membres en double dans Essbase
      • Utilisation de scripts de calcul
    • Enregistrement d'une application Profitability and Cost Management
      • Définition des options d'application Profitability and Cost Management
    • Définition des options d'application pour Financial Management
      • Activation de dimensions de partenaire intragroupe pour Financial Management
    • Suppression des applications cible enregistrées
    • Réutilisation à plusieurs reprises des noms d'application cible
  • Sélection des entités comptables source
  • Affectation de la responsabilité de comptabilité
  • Utilisation des groupes d'entités comptables source
  • Chargement de données Excel
    • Téléchargement vers Excel
    • Téléchargement à partir d'Excel

2 Tâches d'intégration

• Utilisation des formats d'import
  • Définition du format d'import
    • Affichage des informations relatives au format d'import
    • Ajout de formats d'import
      • Formats d'import et règles de chargement des données
    • Suppression d'un format d'import
    • Requête par l'exemple
  • Définition des mappings de format d'import
  • Définition des mappings de format d'import
  • Concaténation des dimensions source pour les segments Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Ajout d'expressions d'import
    • Types d'expression d'import
      • Conventions de signes numériques non standard
      • Affichage des colonnes Débit et Crédit
      • Conversion de la notation européenne à la notation américaine
      • Remplissage de champs via l'expression LeadingFill
      • Remplissage de champs via l'expression TrailingFill
      • Multiplication par un nombre entier et des facteurs décimaux
      • Désactivation de la suppression des zéros
      • Empilage d'expressions d'import
      • Définition d'un chargement de données sur plusieurs périodes dans des formats d'import
    • Ordre de traitement
  • Définition des formats d'import pour les mappings basés sur un fichier
  • Concaténation des dimensions source pour une source basée sur un fichier
  • Utilisation du générateur de formats d'import
  • Chargements de données de tout type
    • Description du processus de chargement de données de tout type
    • Définition de la méthode de chargement de données de tout type
    • Définition de la méthode de chargement de données de tout type
    • Définition des types de données de format d'import
    • Définition du format d'import pour les types de données à plusieurs colonnes
      • Ajout d'une expression d'import pour un inducteur de données
      • Affectation de membres de dimension d'inducteur
    • Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM vers une application EPM
    • Chargement de données numériques à plusieurs colonnes
    • Chargement de périodes en tant que colonnes à partir du fichier de données
  • Mappings de réécriture
  • Définition des formats d'import pour la synchronisation des données entre les applications EPM
  • Définition des formats d'import pour la synchronisation de données entre des applications Enterprise Resource Planning (ERP) et EPM
  • Définition des mappings de réécriture (E-Business Suite et PeopleSoft uniquement)
• Définition d'emplacements
• Définition des mappings de période
  • Mappings globaux
  • Mappings d'application
  • Mappings source
• Définition des mappings de catégorie
  • Mappings globaux
  • Mappings d'application

3 Intégration des données

• Chargement des données
  • Création de mappings de membre
    • Création de mappings à l'aide de la méthode EXPLICIT
    • Création de mappings à l'aide de la méthode BETWEEN
    • Création de mappings à l'aide de la méthode Dans
    • Création de mappings à l'aide de la méthode Multidimension
    • Utilisation de caractères spéciaux dans un mapping multidimensionnel
    • Création de mappings à l'aide de la méthode LIKE
    • Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur source pour les mappings LIKE
    • Utilisation de caractères génériques pour un mapping automatique
      • Exemple de mapping automatique
      • Exemples d'enregistrement de balance comptable de comptabilité
      • Résultat de la conversion de l'enregistrement
      • Explication du processus de conversion
      • Mapping conditionnel à l'aide d'un script de mapping
    • Utilisation de caractères spéciaux dans l'expression de valeur cible
    • Mapping de masque de format pour les valeurs cibles
      • Composants du type de mapping #FORMAT
      • Remplacement de segments
      • Remplacement de segments par des opérations de chaîne
      • Remplacement de segments par des opérations de chaîne et utilisation d'un préfixe ou d'un suffixe
      • Utilisation du type de mapping #FORMAT
    • Non-prise en compte des mappings de membre
    • Import de mappings de membre
    • Téléchargement d'un modèle Excel (modèle de mapping)
    • Import de mappings Excel
    • Export de mappings de membre
    • Suppression des mappings de membre
    • Restauration des mappings de membre
  • Définition de règles de chargement des données pour l'extraction des données
    • Définition des détails de règle de chargement des données
      • Définition des options de filtre source pour les systèmes source E-Business Suite
      • Définition des options de filtre source pour les systèmes source PeopleSoft Enterprise Finances
      • Définition des options de filtre source pour les adaptateurs SAP
      • Définition des options de filtre source pour les systèmes source JD Edwards GL
      • Définition d'options de filtre source pour Financial Management
    • Définition des détails de règle de chargement des données pour un système source basé sur un fichier
    • Définition des paramètres source pour Planning et Essbase
    • Définition de paramètres source pour Financial Management
  • Gestion des règles de chargement des données
    • Modification des règles de chargement des données
    • Exécution de règles de chargement des données
    • Planification des règles de chargement des données
    • Vérification du statut d'une règle de chargement des données
    • Suppression des règles de chargement des données
    • Utilisation des options cible
    • Création d'options personnalisées
    • Chargement de taux de change vers Financial Management
  • Utilisation de l'exploration amont
    • Création de la région d'exploration
    • Composants d'exploration amont
    • Ajout du composant de serveur pour l'URL d'exploration amont
    • Ajout du composant de détail pour l'URL d'exploration amont
    • Affichage des résultats de l'exploration amont
  • Intégration à EPM Cloud
    • Configuration du certificat SSL (Secure Sockets Layer)
    • Conditions préalables
    • Configuration du déploiement EPM Cloud
    • Chargement de données vers l'application EPM Cloud ou l'application sur site
    • Export de l'application EPM Cloud
  • Utilisation du workbench de chargement des données
    • Grille de workflow
    • Traitement des données
      • Etape 1 : Import de données source
      • Etape 2 : Validation des données source
      • Etape 3 : Export de données vers des applications cible
      • Etape 4 : Vérification des données
    • Utilisation de la grille de données du workbench
      • Affichage des données
      • Formatage des données
      • Présentation des données
      • Exploration amont vers les données source et affichage des mappings
      • Ouverture des données chargées dans Microsoft Excel
      • Requête par l'exemple
      • Gel des données
      • Détachement des données
      • Retour à la ligne automatique du texte
      • Attachement de commentaires de cellule et de documents à une cellule de données
      • Erreurs de rapport de vérification de croisement
  • Affichage des détails du processus
  • Intégration d'applications Oracle ERP Cloud Oracle General Ledger
    • Description du processus d'intégration
    • Configuration d'une connexion source
    • Utilisation des formats d'import
    • Définition d'emplacements
    • Définition des mappings de catégorie
    • Mapping de chargement des données
    • Ajout de règles de chargement des données
    • Traitement des périodes d'ajustement d'Oracle General Ledger
    • Ajout de filtres pour les règles de chargement des données
    • Exploration amont vers Oracle ERP Cloud
    • Réécriture vers Oracle ERP Cloud
    • Réécriture de budgets vers Oracle ERP Cloud
    • Réécriture de valeurs réelles vers Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger
  • Utilisation de fichiers de balance comptable au format Excel pour importer des données
    • Fichiers de balance comptable au format texte et fichiers de balance comptable au format Excel
    • Téléchargement d'un modèle de balance comptable au format Excel
    • Définition de modèles de balance comptable au format Excel
    • Ajout d'un chargement de données sur plusieurs périodes à l'aide d'Excel
    • Import de mappings Excel
  • Utilisation de modèles de journal pour importer des données
    • Autres remarques concernant le chargement de modèles de journal
    • Intégration des journaux Financial Management
      • Options d'application Financial Management
      • Valeurs de données
    • Téléchargement d'un modèle de journal
    • Définition des modèles de journal
      • Structure de métadonnées
      • Création de noms de plage au sein de modèles de journal
    • Traitement des journaux
      • Chargement des journaux
  • Chargement de données à l'aide d'un adaptateur de données universel
    • Définition d'un adaptateur de données universel dans Oracle Database Integrator (ODI)
      • Créez un serveur de données et un schéma physique pour la source de l'adaptateur de données universel
    • Configuration de SAP HANA
    • Utilisation de l'adaptateur de données universel dans FDMEE
      • Utilisation de systèmes source d'adaptateur de données universel
      • Utilisation d'applications cible et de systèmes source d'adaptateur de données universel
      • Création de l'adaptateur source
      • Ajout de colonnes source
      • Définition des paramètres
      • Définition des URL d'exploration amont
    • Formats d'import et systèmes source d'adaptateur de données universel
    • Emplacements et systèmes source d'adaptateur de données universel
    • Mapping de chargement de données pour les sources associées à l'adaptateur de données universel
    • Règles de chargement de données pour une source associée à l'adaptateur de données universel
  • Intégration de Data Relationship Management à FDMEE
    • Configuration de l'intégration
    • Emplacements Data Relationship Management et FDMEE
    • Règles de métadonnées Data Relationship Management et FDMEE
    • Import de mappings de chargement des données à partir de Data Relationship Management
  • Intégration de Financial Close Management à FDMEE
• Chargement des données, synchronisation et réécriture
  • Présentation
  • Synchronisation et réécriture de données
    • Synchronisation de données
      • Utilisation de règles de chargement des données pour la synchronisation
    • Réécriture
      • Règles de chargement des données pour réécriture
      • Réécritures de la source vers la cible disponibles
      • Accès sécurisé pour la réécriture
      • Création de mappings de réécriture
      • Définition de règles de chargement de données pour les scénarios de réécriture (données des applications EPM Cloud/Essbase vers des sources Oracle Enterprise Resource Planning (ERP))
      • Définition de l'option de filtre source
      • Définition des options cible (des règles de chargement des données pour réécriture)
      • Définition de règles de chargement des données Financial Management vers E-Business Suite pour réécriture
      • Définition de règles de chargement des données PeopleSoft Contrôle des Engagements pour réécriture
      • Exécution de règles de chargement des données pour réécriture
      • Export vers la cible
      • Chargement des données dans les systèmes source pris en charge

4 Comptes logiques

• Présentation des comptes logiques
• Création d'un groupe logique
• Création de comptes au sein d'un groupe logique simple
  • Champs de groupe logique
    • Opérateur et valeur/expression
    • Expressions et fonctions
    • Valeur/Expression
    • Séq
    • Exporter
    • Création de comptes logiques récapitulatifs
• Création de comptes logiques complexes
  • Exemple de logique complexe 1 : CashTx
    • Exemples de valeurs importées
    • Exemples de noms de comptes importés
    • Résultat final
  • Exemple de logique complexe 2 : CashTx
    • Exemples de valeurs importées
    • Membres logiques
    • Résultat final

5 Règles de vérification

• Présentation des règles de vérification
• Création de groupes de règles de vérification
• Création de règles de vérification
  • Logique de la règle
  • Création de règles de vérification à l'aide de l'éditeur de logique de règle
    • Ajout d'une logique de règle
      • Croisement de logique de règle
      • Recherche multidimensionnelle
      • Opérateurs mathématiques
      • If/Then/Else
    • Ajout d'une instruction de logique de règle comme texte de forme libre
    • Test des expressions des règles de vérification
    • Exécution de rapports de vérification pour un cube Essbase BSO
• Création de groupes d'entités de vérification

6 Traitement par lots

• Utilisation des définitions de lot
• Ajout d'un groupe de lots
• Exécution de lots
• Utilisation des lots non soldés
  • Format de nom pour les fichiers de lots non soldés
  • Conventions d'attribution de nom
  • Méthodes de chargement d'import et d'export de lots non soldés
  • Création de lots non soldés
    • Création d'un lot non soldé pour exécuter une intégration à E-Business Suite
  • Création de lots non soldés pour plusieurs périodes
• Planification de jobs
  • Annulation d'un job planifié
• Utilisation des scripts de traitement par lot
  • Utilisation du cryptage de mot de passe
  • Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données
    • Définition de paramètres pour les règles de chargement des données
  • Exécution du script de traitement par lot pour les règles de métadonnées
    • Définition des paramètres pour les règles de métadonnées
  • Exécution du script par lots pour les règles de données RH
    • Définition des paramètres pour les règles de données RH
  • Exécution du script par lots pour l'import de règles de mapping
    • Définition des paramètres pour l'import de règles de mapping
  • Exécution du script de traitement par lot pour les règles de chargement des données pour réécriture
  • Exécution d'un lot
    • Définition des paramètres pour l'exécution du lot

7 Création et utilisation de scripts

• Présentation
• Concepts importants relatifs à Jython
• Utilisation de l'éditeur de script
  • Présentation
  • Lancement de l'éditeur de scripts
  • Disposition de l'éditeur de scripts
• Utilisation de scripts d'import
  • Présentation
  • Création de scripts d'import
  • Paramètres des scripts d'import
  • Affectation de scripts d'import aux formats d'import
  • Utilisation des fonctions des scripts d'import
    • Extraction des caractères de début
    • Extraction des caractères du milieu
    • Extraction de la fin de la chaîne
    • Utilisation de fonctions de fractionnement
    • Utilisation de la fonction Skip (saut conditionnel)
  • Stockage et récupération des variables temporaires
    • Stockage des variables temporaires
    • Récupération des variables temporaires
  • Exemple de script d'import
• Utilisation de scripts de mapping
  • Présentation
  • Création de scripts de mapping
  • Utilisation d'objets Jython avec des scripts de mapping
  • Exemples de script de mapping
• Utilisation de scripts d'événement
  • Présentation
  • Scripts d'événement pris en charge par FDMEE
  • Création de scripts d'événement
    • Arrêt de l'exécution de FDMEE à partir d'un script
  • Modification dynamique des formats d'import
  • Utilisation de l'objet File System Object dans les scripts d'événement
  • Exemple de script d'événement
• Utilisation de scripts personnalisés
  • Présentation
  • Création d'un script personnalisé
  • Utilisation des scripts personnalisés
    • Ajout d'un groupe de scripts personnalisés
  • Enregistrement de scripts
  • Exécution d'un script personnalisé
  • Exécution d'un script personnalisé à partir d'une ligne de commande
  • Exemple de script personnalisé avec Jython
    • Soumission d'une règle de chargement de données
    • Soumission d'un rapport
• Utilisation de l'API Java
  • Présentation
  • Liste des API Java
  • Utilisation de caractères Unicode dans les scripts Jython
  • Utilisation de l'IDE JAVA pour développer des scripts
• Visual Basic

8 Rapports FDMEE

• Rapports FDMEE
• Utilisation des définitions de requête
• Utilisation des définitions de rapport
  • Ajout de groupes de rapports
  • Association d'un rapport à un groupe de rapports
  • Création d'un modèle de rapport
  • Création d'un fichier XLIFF pour les modèles de rapports traduits
• Exécution de rapports
• Détails des rapports FDMEE
  • Rapports d'audit
    • Compte Chase - Caractère générique (Compte cible, Période, Catégorie)
    • Compte Chase - Format libre (Compte cible, Période, Catégorie)
    • Mapper la surveillance pour l'emplacement
    • Mapper la surveillance pour l'utilisateur
      • Exploration vers le bas des croisements (Période, Catégorie)
  • Rapports de vérification
    • Rapport de vérification
    • Rapport de vérification par plage de périodes (Catégorie, Période de début, Période de fin)
    • Rapport de vérification avec avertissements
    • Rapport de vérification par séquence d'entité de validation
  • Rapports de balance des comptes de base
    • Emplacement en cours de la balance des comptes, avec cibles (Catégorie, Période)
    • Emplacement en cours de la balance des comptes avec règles (Catégorie, Période)
    • Emplacement en cours de la balance des comptes, toutes les dimensions-cibles, par entité/compte cible (Catégorie, Période)
    • Emplacement en cours de la balance des comptes, toutes les dimensions-cibles (Catégorie, Période)
    • Emplacement en cours de la balance des comptes, par compte cible (Catégorie, Période)
    • Emplacement en cours de la balance des comptes, par compte d'entité cible (Catégorie, Période)
    • Emplacement en cours converti de la balance des comptes, par compte/entité cible
  • Rapports de liste
    • Formats d'import par emplacement
    • Liste des emplacements
  • Analyse d'emplacement
    • Mapping de dimension (Dimension)
    • Mapping de dimension pour le PDV (Dimension, Catégorie, Période)
  • Rapports de surveillance de processus
    • Surveillance de processus (Catégorie, Période)
    • Statut du processus - Plage de périodes (Catégorie, Période de début, Période de fin)
      • Modèle
    • Surveillance de processus - Toutes les catégories (Catégorie, Période)
  • Rapports de variance
    • Variance du suivi de compte
    • Variance de la balance des comptes

A API REST FDMEE

• Structure d'URL pour FDMEE
• Exécution de règles de données
• Exécution de règles de lot
• Import de mapping de données
• Export de mapping de données
• Exécuter des rapports

B Tables système source utilisées par FDMEE

• Tables système source E-Business Suite
• Tables système source PeopleSoft Enterprise Finances
• Tables système source PeopleSoft Contrôle des Engagements
• Création de synonymes pour les tables E-Business Suite

C Création d'un schéma alternatif dans un système source Enterprise Resource Planning (ERP)

D Tables intermédiaires

• Tables intermédiaires FDMEE
  • Table intermédiaire utilisée pour l'import à partir de la source
  • Tables de données utilisées pour l'exploration amont
  • Vues utilisées pour l'export vers la cible

E Archivage de la table TDATAMAPSEG

F Contrôle de validation PeopleSoft

G Référence de table de requête de rapport

• Référence à la table TDATASEG
• Référence à la table TLOGPROCESS

H Tâches de maintenance du système

• Tenir à jour le dossier d'application
• Tenir à jour les tables de processus
• Tenir à jour la table des soldes GL EBS
• Tenir à jour la table de comptabilité PeopleSoft
• Tenir à jour la table de données par application
• Exécution de scripts de purge

I Configuration de Jython, d'Eclipse et de Python