Utilisation des groupes d'entités comptables source

Un groupe d'entités comptables est un regroupement logique d'entités comptables communes (par exemple, le même plan de comptes, le même calendrier ou la même devise). Utilisez les groupes d'entités comptables pour extraire des données de plusieurs entités comptables dans une seule exécution de règle de données. Ils facilitent le partage des mêmes données car les multiples entités comptables peuvent appartenir à plusieurs groupes d'entités comptables.

Pour utiliser des groupes d'entités comptables, tenez compte des points suivants :

  • Les groupes d'entités comptables ne peuvent être utilisés qu'avec des règles de données.

  • Lorsqu'une règle de données dans un emplacement comprend une entité comptable, la règle est soumise aux limites de l'entité comptable dans la définition. Dans ce cas, la règle de données dans l'emplacement ne peut pas utiliser un groupe d'entités comptables.

  • Lorsqu'une règle de données dans un emplacement n'a pas d'entité comptable, une entité comptable ou un groupe d'entités comptables doit être spécifié dans la définition. L'exécution de la règle de données extrait des données d'une seule entité comptable ou de toutes les entités comptables d'un groupe d'entités comptables.

  • Les règles de chargement des données à des fins de réécriture acceptent uniquement une entité comptable (et non un groupe d'entités comptables) dans leur définition.

  • Les règles de métadonnées acceptent uniquement une entité comptable (et non un groupe d'entités comptables) dans leur définition.

  • Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition ne requiert pas que les entités appartiennent au même plan de comptes.

Affichez et tenez à jour des groupes d'entités comptables à l'aide de l'onglet Groupes d'entités dans la fonction Entités comptables source. L'onglet Groupes d'entités est composé de deux régions : Groupes d'entités à laquelle vous pouvez ajouter un nouveau groupe, et Entités des groupes d'entités à partir de laquelle vous pouvez ajouter des entités comptables.

Pour ajouter un groupe d'entités comptables source, procédez comme suit :

  1. Dans l'onglet Configuration, sous Enregistrer, sélectionnez Entité comptable source.
  2. Dans Entités comptables source, sélectionnez l'onglet Groupes d'entités.
  3. Sélectionnez le type de système source.
  4. Dans la grille Groupes d'entités, cliquez sur Ajouter.

    Les lignes de description et de nom vides sont ajoutées en haut de la grille.

  5. Dans Nom, entrez le nom du groupe d'entités comptables.
  6. Dans Description, entrez la description du groupe d'entités comptables.
  7. Dans la grille Entités du groupe d'entités, sélectionnez les entités comptables à ajouter.

    Les entités comptables source apparaissent dans la grille Entités du groupe d'entités. Vous pouvez cliquer sur l'en-tête de colonne pour trier les colonnes. La grille Entités du groupe d'entités comprend les colonnes suivantes :

    Pour un système source E-Business Suite, procédez comme suit :

    • Sélectionner : une coche indique que l'entité comptable (grand livre) est disponible.

    • Entité comptable : nom du grand livre

    • Plan de comptes : nom du plan de comptes.

    • Devise : devise fonctionnelle du grand livre E-Business Suite

    • Calendrier : calendrier du grand livre E-Business Suite. Le grand livre E-Business Suite regroupe le plan de comptes, la devise et le calendrier. Par exemple, 4–4–5, Hebdomadaire, Comptabilité, etc.

    • Nom de la responsabilité : affiche la responsabilité d'exploration amont de comptabilité. Cette dernière doit être définie dans FDMEE pour permettre aux utilisateurs d'effectuer une exploration amont vers E-Business Suite. Le responsable sélectionné doit disposer des droits nécessaires pour afficher les journaux récapitulatifs et les détails de journaux du grand livre sélectionné dans E-Business Suite.

    Pour les systèmes source PeopleSoft :

    • Sélectionner : cochez cette case afin de rendre l'unité métier disponible pour le groupe d'entités comptables.

    • Unité métier : nom de l'unité métier

    • Devise : devise de base de l'unité métier

  8. Cliquez sur Enregistrer.