Définition des détails de règle de chargement des données

Vous créez et modifiez les règles de chargement des données sur l'écran Chargement des données. Celui-ci comporte les sections suivantes :

Remarque :

Avant de créer des règles de chargement de données, assurez-vous que vos données de système source n'incluent pas de caractères spéciaux dans l'application cible.

Evitez également d'utiliser des caractères spéciaux dans les noms ou des espaces si vous prévoyez d'utiliser des scripts de commande. Certains caractères peuvent entraîner des problèmes s'ils sont exécutés à partir d'une ligne de commande.

Pour définir les détails de chargement des données pour un système source, procédez comme suit :

  1. Dans l'onglet Workflow, sous Chargement des données, sélectionnez Règle de chargement des données.

  2. Dans la zone de récapitulatif Chargement des données, cliquez sur Ajouter.

  3. Dans Détails, dans Nom, entrez le nom de la règle de chargement des données.

  4. Sélectionnez une catégorie.

    Les catégories répertoriées sont celles que vous avez créées dans la configuration Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition. Reportez-vous à la section Définition des mappings de catégorie.

  5. Dans Type de mapping de période, sélectionnez le type de mapping de période pour chaque règle de données.

    Les options valides sont les suivantes :

    • Par défaut : la règle de données utilise la clé de période et la clé de la période précédente définies dans FDMEE pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées avec chaque période FDMEE incluse dans l'exécution d'une règle de données.

    • Explicite : la règle de données utilise les mappings de période Explicite définis dans FDMEE pour déterminer les périodes de comptabilité source mappées à chaque période FDMEE incluse dans une exécution de règle de données. Les mappings de période explicites permettent la prise en charge de sources de données GL supplémentaires dont les périodes ne sont pas définies par des dates de début et de fin.

    • Aucun : avec des adaptateurs source, utilisez cette option pour ignorer les mappings de période source. Ainsi, toutes les lignes de données importées sont mappées avec la période FDMEE sélectionnée dans l'exécution d'une règle de données.

    Ces options ne sont pas disponibles pour une définition basée sur un fichier.

    Tableau 3-9 Types de mapping de période

    Type d'emplacement Type de format d'import Mapping de périodeValeur par défaut Mapping de période expliciteExplicite Mapping de période Inclure les périodes d'ajustement
    Avec entité comptable Standard Oui Oui N/A Oui
    Sans entité comptable Standard Oui Oui N/A Oui
    Avec entité comptable Adaptateur source N/A N/A Oui Explicite : Oui Aucune : N/A
    Sans entité comptable Adaptateur source N/A N/A Oui Explicite : Oui Aucune : N/A

  6. Facultatif : saisissez une description.

  7. Dans Type de plan cible, sélectionnez le type de plan du système cible.

  8. Sélectionnez les options source.

    Les options suivantes peuvent apparaître dans la section Détails ou la section Options source selon le système source.

    • Type de plan cible (Oracle Hyperion Planning et Oracle Essbase) : sélectionnez le type de plan contenant uniquement les dimensions, les membres et les valeurs de données pertinentes pour ce type de plan. Le type de plan s'applique au système source ou cible en fonction de l'emplacement de PDV pour cette règle de chargement des données.

      FDMEE prend en charge les chargements de données pour six types de plan au maximum (y compris les applications Planning et personnalisées).

    • Soldes nuls : pour SAP, sélectionnez l'option de soldes nuls :

      • Inclure : inclut un solde nul pour quelque raison que ce soit.

        Par exemple, dans le cas d'un débit de 5 et d'un crédit de 5, le montant zéro est inclus.

      • Exclure Aucune activité : les soldes nuls sont exclus lorsque le débit du solde d'ouverture, le crédit du solde d'ouverture, le débit de la période et le crédit de la période sont égaux à 0 (begin_bal_dr, begin_bal_cr, period_dr, period_cr ont tous la valeur 0 pour le type de solde Cumul annuel), ou lorsque le débit de la période et le crédit de la période ont la valeur 0 pour le type de solde de la période (period_dr, period_cr sont égaux à 0 pour le type de solde périodique).

      • Exclure un solde net nul : les soldes nets nuls sont exclus lorsque le débit du solde d'ouverture moins le crédit du solde d'ouverture plus le débit de la période moins le crédit de la période est égal à 0 pour le type de solde Cumul annuel (begin_bal_dr – begin_bal_cr + period_dr – period_cr = 0 pour le type de solde Cumul annuel), ou lorsque le débit de la période moins le crédit de la période est égal à 0 (period_dr – period_cr = 0 pour le type de solde périodique).

      L'exemple suivant illustre l'incidence de chaque option de solde nul incluse sur les soldes de compte.

      Tableau 3-10 Options de solde nul

      Montant Solde d'ouverture Débit de transaction Crédit de transaction Solde de clôture
      4000 40000 0 40000 0
      5000 50000 25000 75000 0
      6000 0 0 0 0
      7000 0 35000 35000 0

      Lorsque l'option Solde nul est définie sur "Inclure", les comptes 4000, 5000, 6000 et 7000 sont possibles pour cette condition car tous les comptes à solde nul sont inclus.

      Remarque :

      L'option Inclure un solde de zéro n'est pas applicable lors de l'extraction de données à partir de PeopleSoft.

      Lorsque l'option de solde nul Exclure Aucune activité est sélectionnée, seul le compte 6000 est exclu car les soldes d'ouverture, de transaction et de clôture sont tous nuls et aucune activité n'est détectée. Les comptes 4000, 5000 et 7000 sont extraits.

      Lorsque l'option de solde nul "Exclure un solde net nul" est sélectionnée, les comptes 4000, 5000, 6000 et 7000 sont exclus car leur solde de clôture est nul.

    • Inclure les périodes d'ajustement : sélectionnez cette option pour inclure des périodes d'ajustement.

      Les périodes d'ajustement garantissent que celles de FDMEE sont mappées correctement avec les périodes d'ajustement du système source.

      Lorsque vous mappez de manière explicite la période 13 à Décembre/Période 12 et que vous sélectionnez l'option Inclure les périodes d'ajustement, le comportement suivant est appliqué :

      • Pour les soldes annuels cumulés, la période 13 devient le solde de clôture.

      • Pour les soldes de cumul périodique, les périodes 13 et Décembre/Période 12 sont ajoutées.

Pour définir des options source, procédez comme suit :

  1. Dans l'onglet Workflow, sous Chargement des données, sélectionnez Règle de chargement des données.

  2. Dans Règle de chargement des données, sélectionnez une règle de chargement des données ou cliquez sur Ajouter.

  3. Sélectionnez l'onglet Options source.

  4. Définissez les options source ou les options de filtre source en fonction du système source :

    Options de filtre source :

  5. Facultatif : si vous utilisez un chargement de données à plusieurs colonnes, sélectionnez l'onglet En-têtes de colonne, et indiquez les dates de début et de fin des colonnes numériques.

    Reportez-vous à la section Chargement de données numériques à plusieurs colonnes.

  6. Facultatif : pour utiliser les options cible, sélectionnez l'onglet Options cible et sélectionnez une option.

  7. Facultatif : vous pouvez indiquer du texte de forme libre ou une valeur en sélectionnant Options personnalisées et en indiquant le texte que vous voulez associer à la règle de chargement des données.

    Reportez-vous à la section Création d'options personnalisées.

  8. Cliquez sur Enregistrer.