Rapports prédéfinis Account Reconciliation

Remarque :

Pour éviter les erreurs de rapport, vous devez saisir les paramètres requis.

Tableau 1-2 Paramètres requis pour les rapports prédéfinis

Rapport	Description	Paramètres requis
Solde par type de compte	Affiche les métriques clés de rapprochement regroupées par type de compte.	Période : période dont les données sont utilisées. Catégorie de devise : catégorie de devise dans laquelle les données doivent être sélectionnées pour chaque montant en devise. Type de taux : type de taux à utiliser dans le calcul de conversion de devises. Devise : devise dans laquelle les valeurs doivent être converties. (Facultatif) Evaluation des risques : permet aux utilisateurs de filtrer selon l'évaluation des risques.
Solde par unité organisationnelle	Affiche les métriques clés de rapprochement regroupées par unité organisationnelle.	Période : période dont les données sont utilisées. Catégorie de devise : catégorie de devise dans laquelle les données doivent être sélectionnées pour chaque montant en devise. Type de taux : type de taux à utiliser dans le calcul de conversion de devises. Devise : devise dans laquelle les valeurs doivent être converties. (Facultatif) Evaluation des risques : filtrez selon l'évaluation des risques.
Analyse de conformité	Affiche les métriques clés de conformité par utilisateur.	Période : seules les données de la période sélectionnée sont affichées. (Facultatif) % de retard minimal : permet aux utilisateurs d'indiquer un seuil pour filtrer les enregistrements à afficher. Par exemple, si l'utilisateur entre 10, seuls les utilisateurs dont au moins 10 % des rapprochements ont été terminés en retard sont affichés.
Profils non valides	Affiche les profils non valides et les raisons pour lesquelles ils ne le sont pas. Un profil pouvant être non valide pour de multiples raisons, le même profil peut être répertorié plusieurs fois dans le rapport.	S/O
Rapprochements en retard	Affiche les rapprochements actuellement en retard pour le rôle Préparateur ou tout rôle de niveau Réviseur.	Période : seules les données de la période sélectionnée sont affichées.
Profils manquants	Affiche les profils qui devraient exister dans la période, mais qui n'existent pas (soit parce qu'ils n'ont pas été copiés dans la période, soit parce qu'ils ont été copiés et supprimés). Le fait qu'ils devraient exister est déterminé en fonction de la fréquence du profil correspondant à la fréquence de la période.	Période : seules les données de la période sélectionnée sont affichées.
Analyse d'ancienneté de rapprochement ouvert	Analyse le retard des rapprochements qui sont toujours ouverts (Statut non égal à Fermé). Seuls les rapprochements qui ne sont pas fermés sont inclus dans le rapport et le retard est analysé à l'aide de leur date de fin (date d'échéance associée au dernier rôle du workflow). Tout rapprochement qui est ouvert et dont la date de fin est antérieure à la date d'exécution du rapport est inclus. Le rapport comporte les sections suivantes : Toutes les périodes : affiche les métriques associées à toutes les périodes ayant des rapprochements admissibles. Par période : pour chaque période ayant des rapprochements admissibles, affiche une section distincte comprenant les métriques de cette période.	Catégorie de devise : catégorie de devise dans laquelle les données doivent être sélectionnées. Type de taux : type de taux à utiliser dans le calcul de conversion de devises. Devise : code de la devise dans laquelle les valeurs doivent être converties. (Facultatif) Type de compte : sélectionnez les types de compte à afficher.
Analyse des performances par unité organisationnelle	Affiche les métriques clés de conformité par unité organisationnelle. Un rapprochement est comptabilisé une seule fois pour chaque rôle de workflow qui lui est affecté, et l'action de workflow la plus récente "gagne". Par exemple, si un rapprochement est préparé deux fois (car il a été rejeté après la première certification), la seconde certification est incluse dans les métriques.	Période : seules les données de la période sélectionnée sont affichées.
Piste d'audit de profil	Affiche les modifications apportées aux profils au cours d'une plage de dates sélectionnée par l'utilisateur.	Du : présente un sélecteur de calendrier permettant à l'utilisateur de sélectionner la date de début. Au : présente un sélecteur de calendrier permettant à l'utilisateur de sélectionner la date de fin. (Facultatif) Modifié par : permet à l'utilisateur de sélectionner les enregistrements modifiés par l'utilisateur sélectionné. (Facultatif) Champ modifié : permet à l'utilisateur de sélectionner les modifications apportées à un champ. (Facultatif) ID de compte : permet à l'utilisateur de sélectionner les modifications apportées à un compte.
Piste d'audit de rapprochement	Affiche les modifications apportées aux rapprochements au cours d'une plage de dates sélectionnée par l'utilisateur.	Du : présente un sélecteur de calendrier permettant à l'utilisateur de sélectionner la date de début. Au : présente un sélecteur de calendrier permettant à l'utilisateur de sélectionner la date de fin. (Facultatif) Modifié par : permet à l'utilisateur de sélectionner les enregistrements modifiés par l'utilisateur sélectionné. (Facultatif) Champ modifié : permet à l'utilisateur de sélectionner les modifications apportées à un champ particulier. (Facultatif) ID de compte : permet à l'utilisateur de sélectionner les modifications apportées à un compte particulier.
Résultat de rapprochement	Présente une analyse de la magnitude du solde du système source en trois catégories : Entièrement rapproché : le statut du rapprochement est Fermé et il y a des ajustements du système source Rapproché avec des éléments ouverts : le statut du rapprochement est Fermé, mais les ajustements du système source ne sont pas égaux à zéro Non rapproché : le statut du rapprochement n'est pas Fermé	Période : période dont les données sont utilisées. Catégorie de devise : catégorie de devise dans laquelle les données doivent être sélectionnées pour chaque montant en devise. Type de taux : type de taux à utiliser dans le calcul de conversion de devises. Devise : devise dans laquelle les valeurs doivent être converties. (Facultatif) Segment de compte 1 et segment de compte 2 : filtrez selon le segment de compte 1 ou le segment de compte 2. Si vous avez besoin de segments supplémentaires pour le filtrage, modifiez le rapport. (Facultatif) Evaluation des risques : filtrez selon l'évaluation des risques.
Analyse de la tendance des rapprochements	Affiche un graphique linéaire reflétant la valeur d'un attribut de solde de rapprochement sélectionné sur une plage de douze périodes.	Période : période dont les données sont utilisées. ID de compte Attribut : sélectionnez un attribut : Solde du système source, Solde du sous-système, Ajustements avec le système source, Ajustements avec le sous-système, Différence inexpliquée, Rapprochements en retard, Préparations en retard, Révisions en retard. Catégorie de devise : catégorie de devise dans laquelle les données doivent être sélectionnées. Type de taux : type de taux à utiliser dans le calcul de conversion de devises. Devise : code de la devise dans laquelle les valeurs doivent être converties.
Rapprochement rejeté	Affiche la liste des rapprochements qui ont été rejetés par tout rôle de niveau Réviseur.	Période : période dont les données sont utilisées.
Analyse de la balance âgée des transactions	Affiche un graphique à secteurs reflétant le nombre et la valeur de transactions de rapprochement sélectionnées, regroupées par catégorie d'ancienneté.	Période : période dont les données sont utilisées. Type de transaction : sélectionnez le type de transaction pour lequel générer le rapport (Ajustements avec le système source, Ajustements avec le sous-système ou Explications du solde). Profil d'ancienneté : vous permet d'indiquer le profil d'ancienneté à utiliser pour le traçage des transactions dans le graphique. Catégorie de devise : catégorie de devise dans laquelle les données doivent être sélectionnées. Type de taux : type de taux à utiliser dans le calcul de conversion de devises. Devise : code de la devise dans laquelle les valeurs doivent être converties.
Utilisateurs avec rapprochements en retard	Affiche le nombre de rapprochements en retard pour le rôle Préparateur ou pour tout rôle de niveau Réviseur, regroupées par nom d'utilisateur.	Période : période dont les données sont utilisées.