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Table des matières

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Accessibilité de la documentation

Commentaires sur la documentation

1 A propos de Financial Close Management

• Fonctions
  • Utilisation de Close Manager
  • Utilisation de Supplemental Data Manager
  • Utilisation d'Account Reconciliation Manager
• Prérequis
• Définition des préférences utilisateur pour le fuseau horaire
• Gestion des rapports
  • Génération de rapports prédéfinis
    • Rapports prédéfinis Close Manager
    • Rapports prédéfinis Account Reconciliation
      • Gestion des rapports
  • Gestion des requêtes
    • Création de requêtes
    • Modification des requêtes
    • Duplication de requêtes
    • Suppression de requêtes
  • Création de modèles de rapport
  • Gestion des groupes de rapports
    • Création de groupes de rapports
    • Modification de groupes de rapports
    • Duplication de groupes de rapports
    • Suppression de groupes de rapports
  • Gestion des définitions de rapport
    • Création de définitions de rapport
    • Modification des définitions de rapport
    • Duplication des définitions de rapport
    • Suppression de définitions de rapport
  • Génération de rapports
• Gestion des jobs et des services

2 A propos de Close Manager

• Termes de Close Manager
• Présentation du processus
• Exemples de flux de tâches

3 Configuration de Close Manager

• Démarrage de l'application
• Configuration du système
• Configuration d'utilisateurs
• Affectation de rôles de sécurité
• Affectation de droits d'accès
• Gestion des paramètres système dans Close Manager
  • Devises
    • Désactivation de devises standard
    • Création de devises personnalisées
    • Modification de devises personnalisées
    • Suppression de devises personnalisées
  • Gestion des jetons d'intégration globale
    • Jetons
  • Gestion des unités organisationnelles pour Close Manager
    • Ajout d'unités organisationnelles
    • Import d'unités organisationnelles
    • Sélection d'une unité organisationnelle
  • Gestion des règles de jour férié pour Close Manager
    • Création de règles de jour férié
    • Import de dates de jour férié
    • Modification des règles de jour férié
    • Suppression des règles de jour férié
    • Duplication des règles de jour férié
  • Modification des paramètres de configuration
    • Désactivation de la fonction de suppression des commentaires
    • Autoriser la suppression de tâche
    • Niveaux d'approbateur
    • Activation des courriels de notification
    • Réouverture de tâches
    • Paramètres Smart View
    • Processus de synchronisation des utilisateurs (maintenance du système)
  • Taille maximale des pièces jointes de tâche
• Définition d'années et de périodes
  • Définition d'années
  • Définition de périodes
• Gestion des attributs
  • Définition des attributs
  • Import des attributs de liste
  • Modification d'attributs
  • Duplication d'attributs
  • Suppression d'attributs
  • Visualisation des attributs
  • Recherche d'attributs
• Gestion des types d'alerte
  • Création de types d'alerte
  • Modification de types d'alerte
  • Affichage des types d'alerte
  • Recherche de types d'alerte
  • Suppression de types d'alerte
• Gestion des types d'intégration
  • Définition des types d'intégration
  • Création de types d'intégration
    • Définition des propriétés de type d'intégration
    • Définition des paramètres de type d'intégration
  • Modification des types d'intégration
  • Validation des types d'intégration
  • Import des types d'intégration
  • Export des types d'intégration
  • Suppression des types d'intégration
  • Gestion des applications
    • Ajout d'applications
    • Modification des applications
    • Suppression des applications
  • Affichage des types d'intégration
  • Recherche de types d'intégration

4 Gestion des équipes Close Manager

• Ajout d'équipes et de membres
• Modification des équipes et des membres
• Suppression d'équipes et retrait de membres
• Gestion des utilisateurs de l'équipe
  • Ajout d'un utilisateur à une équipe
  • Modification des préférences utilisateur
• Gestion des affectations de secours
  • Gestion des réaffections dans Close Manager
    • Demande de réaffectation dans Close Manager
    • Visualisation et approbation ou rejet des demandes de réaffectation

5 Navigation dans Close Manager

• Vues Close Manager
  • Vue Tableau de bord
  • Vue Tableau de bord public
  • Vue Liste des tâches
  • Vue Calendrier
  • Vue Gantt
• Sélection de vues
• Actions d'affichage disponibles
• Enregistrement de vues
• Affichage des colonnes dans des vues Close Manager
• Navigation dans les listes de tâches
• Filtrage des vues dans Close Manager
  • Création de filtres
  • Suppression de vues filtrées
• Affichage d'informations récapitulatives sur la tâche
• Statut de la tâche

6 Gestion des types de tâche

• Types de tâche
• Création de types de tâche
• Définition des propriétés de type de tâche
• Définition des paramètres de type de tâche
• Spécification d'instructions de type de tâche
• Affectation d'attributs de type de tâche
• Définition de questions concernant le type de tâche
• Utilisation de règles de type de tâche
• Affichage de l'historique des types de tâche
• Modification des types de tâche
• Affichage des types de tâche
• Recherche de types de tâche
• Import de types de tâche
• Export de types de tâche
• Suppression de types de tâche

7 Gestion des modèles

• Création des modèles
  • Définition des propriétés d'un modèle
  • Spécification d'instructions de modèle
  • Affectation des visualiseurs
  • Application d'attributs de modèle
  • Spécification de libellés de jour
  • Incorporation de modèles
  • Utilisation des règles de modèle
  • Affichage de l'historique du modèle
• Ouverture des modèles
• Ajout de tâches à des modèles
• Modification de modèles
• Import de tâches dans des modèles
• Format des fichiers d'import de tâches
• Export de tâches dans Microsoft Excel
• Réaffectation d'utilisateurs
• Création de masques de saisie à partir de modèles
• Validation manuelle des modèles
• Affichage des modèles
• Recherche de modèles
• Suppression de modèles

8 Gestion des tâches

• Création de tâches
• Définition des propriétés de tâche
• Définition des paramètres de tâche
• Spécification d'instructions de tâche
• Sélection du workflow
• Ajout de questions de tâche
• Définition de l'accès aux tâches
• Définition des tâches prédécesseurs
• Application des attributs de tâche
• Utilisation de règles de tâche
• Affichage de l'historique des tâches
• Utilisation de la boîte de dialogue Tâches
• Import et export de tâches
• Modification des tâches
• Tri des tâches
• Recherche de tâches
• Déplacement de tâches
• Coupe, copie et collage de tâches
• Réouverture de tâches
• Soumission de tâches
• Approbation ou rejet des tâches
• Gestion des réaffectations de tâche
  • Demande de réaffectation pour une tâche
  • Demande de réaffectation pour plusieurs tâches
• Workflow pour les groupes et les équipes
• Exécution de tâches de groupe ou d'équipe
• Suppression de tâches
• Abandon de tâches
• Ajout de commentaires
• Mise à jour des tâches à partir de Smart View

9 Gestion des masques de saisie

• Création des échéanciers
• Création manuelle de masques de saisie
  • Définition des propriétés de masque de saisie
  • Ajout d'instructions aux masques de saisie
  • Affectation de visualiseurs de masque de saisie
  • Application d'attributs de masque de saisie
  • Ajout de libellés de jour
  • Utilisation de règles de masque de saisie
  • Affichage de l'historique des masques de saisie
• Définition des paramètres de tâche obligatoires
• Ouverture des masques de saisie
• Modification des masques de saisie
• Ajout de tâches à des masques de saisie
• Suppression de tâches à partir de masques de saisie
• Import de tâches dans des masques de saisie
• Mise à jour des tâches dans les masques de saisie
• Réaffectation d'utilisateurs
• Autorisation des tâches système automatisées
• Définition du statut du masque de saisie
• Affichage de l'historique des masques de saisie
• Validation des masques de saisie
• Verrouillage des masques de saisie
• Affichage des masques de saisie
• Recherche de masques de saisie
• Suppressions des masques de saisie

10 Utilisation de classeurs de rapports dans Close Manager

• Génération de classeurs de rapports
• Affichage des classeurs de rapports

11 A propos de Supplemental Data Manager

• Termes de Supplemental Data Manager
• Présentation du processus

12 Configuration de Supplemental Data Manager

• Démarrage de Supplemental Data Manager
• Configuration d'utilisateurs
• Affectation de rôles de sécurité
• Attribution de droits d'accès dans Supplemental Data Manager
  • Modules
  • Sécurité des données
• Gestion des paramètres système
  • Gestion des connexions
    • Définition d'une connexion
    • Modification d'une connexion
    • Suppression d'une connexion
  • Gestion des devises
    • Désactivation de devises standard
    • Création de devises personnalisées
    • Modification de devises personnalisées
    • Suppression de devises personnalisées
  • Gestion des fréquences
    • Création de fréquences
    • Modification des fréquences
    • Suppression de fréquences
  • Gestion des périodes
    • Création de périodes
    • Modification de périodes
    • Suppression de périodes
  • Modification du statut de la période de collecte de données
  • Définition des préférences
• Définition des intégrations

13 Navigation dans Supplemental Data Manager

• Vues Supplemental Data Manager
  • Vue du tableau de bord BI
    • Utilisation des portlets du tableau de bord BI
  • Vues transactionnelles
  • Actions d'affichage disponibles
  • Affichage d'attributs de colonne dans les vues Supplemental Data Manager
• Filtrage des vues dans Supplemental Data Manager
  • Création de filtres
  • Modification de filtres
  • Duplication de filtres
  • Suppression de filtres
• Enregistrement de vues

14 Utilisation des dimensions

• Gestion des dimensions
  • Ajout de dimensions
  • Modification des dimensions
  • Suppression de dimensions
• Gestion des attributs de dimension
  • Ajout d'attributs de dimension
  • Modification des attributs de dimension
  • Suppression d'attributs de dimension
• Gestion des membres de dimension
  • Ajout de membres de dimension
  • Modification des membres de dimension
  • Suppression des membres de dimension
  • Import de membres de dimension
  • Export de membres de dimension

15 Utilisation des ensembles de données

• Création d'ensembles de données
• Ajout d'attributs d'ensemble de données
• Import des attributs de liste
• Visualisation de l'historique des ensembles de données
• Suppression d'attributs d'ensemble de données
• Modification d'ensembles de données
• Suppression d'ensembles de données

16 Gestion des modèles de formulaire

• Création de modèles de formulaire
  • Spécification des instructions de modèle de formulaire
  • Utilisation des sections
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Colonnes
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Grouper par
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Mapping
    • Sections de modèle de formulaire : onglet Historique
  • Affectation du workflow
  • Spécification de questions de modèle de formulaire
  • Définition de l'accès au modèle de formulaire pour les utilisateurs, les groupes ou les équipes, et téléchargement en bloc
  • Visualisation de l'historique du modèle de formulaire
• Suppression de modèles de formulaire
• Duplication de modèles de formulaire
• Déploiement d'un modèle de formulaire vers une période de collecte de données
• Annulation du déploiement d'un modèle de formulaire vers une période de collecte de données
• Validation du nombre total de données supplémentaires par rapport à un solde de compte Financial Management

17 Utilisation des formulaires

• Récapitulatif de formulaire
• Saisie de données dans des formulaires
• Saisie de données dans des sections
• Chargement en bloc de données dans des entités
• Visualisation de l'historique du formulaire
• Réaffectation d'utilisateurs

18 Gestion du workflow de collecte de données

19 Utilisation de la conversion de devises

• Utilisation de la conversion de devises
• Activation des devises et création de types de taux de change
• Sélection de la devise par défaut pour les membres d'entité
• Création de taux de change
• Configuration des attributs de devise pour la conversion

20 A propos d'Account Reconciliation Manager

• Termes d'Account Reconciliation Manager
• Présentation du processus
• Exemples de flux de tâches
• Analyse de la variance

21 Configuration d'Account Reconciliation Manager

• Démarrage de l'application
• Configuration d'utilisateurs
• Affectation de rôles de sécurité
• Affectation de droits d'accès
  • Modules
  • Données
• Changement de rôle
• Gestion des équipes Account Reconciliation
  • Ajout d'équipes et de membres
  • Modification des équipes et des membres
  • Suppression d'équipes et retrait de membres
  • Gestion des utilisateurs de l'équipe
    • Gestion des équipes
    • Modification des préférences des utilisateurs
• Gestion des paramètres système
  • Gestion des segments de profil
    • Création de segments de profil
    • Import de segments de profil
    • Suppression de segments de profil
  • Gestion des fréquences
    • Création de fréquences
    • Suppression de fréquences
  • Définition de la devise
    • Désactivation de devises standard
      • Modification de devises personnalisées
      • Suppression de devises personnalisées
    • Création de devises personnalisées
    • Définition des catégories de devise
    • Définition des types de taux
      • Création de types de taux
      • Suppression des types de taux
  • Modification des attributs système
  • Configuration de la sécurité du super utilisateur
  • Gestion des profils de balance âgée
    • Création de profils de balance âgée
    • Modification des catégories de balance âgée
  • Gestion des jetons d'intégration globale dans Account Reconciliation
    • Création d'un jeton dans Account Reconciliation
    • Suppression d'un jeton dans Account Reconciliation
  • Gestion des calendriers
  • Gestion des règles de jour férié
    • Import de dates de jour férié
    • Duplication des règles de jour férié
  • Gestion des unités organisationnelles pour Account Reconciliation Manager
    • Import d'unités organisationnelles
    • Sélection d'une unité organisationnelle
  • Paramètres de configuration
    • Délai d'expiration du chargement des données
    • Notifications de rappel de la date d'échéance
    • Notifications par courriel
    • Taille maximale des pièces jointes
    • Niveaux de réviseur
    • Processus de synchronisation des utilisateurs (maintenance du système)
    • Réouverture de rapprochements
    • Autorisation des mises à jour groupées par les utilisateurs
• Gestion des formats
  • Création de formats
    • Ajout de détails de transaction, de plans d'action et de règles
  • Spécification des instructions de format
  • Ajout d'attributs de format
  • Spécification des questions de format
  • Utilisation des règles de format
  • Affichage de l'historique du format
  • Suppression de formats
• Gestion des mappings
• Gestion des périodes
  • Création de périodes
  • Modification du statut d'une période
  • Exécution de rapprochements automatiques
  • Modification de l'historique d'une période
  • Modification de périodes
  • Suppression de périodes
• Gestion des taux de change
  • Import de taux de change
  • Création de taux de change
  • Modification des taux de change
  • Suppression de taux de change
• Gestion des attributs
  • Définition des attributs
  • Import des attributs de liste
  • Duplication d'attributs
  • Modification d'attributs
  • Suppression d'attributs

22 Navigation dans Account Reconciliation Manager

• Vues d'Account Reconciliation Manager
  • Vue Tableau de bord
  • Sélection de vues
  • Actions d'affichage disponibles
  • Affichage des colonnes dans des vues Account Reconciliation Manager
• Filtrage des vues dans Account Reconciliation Manager
  • Création de filtres
  • Modification de filtres
  • Duplication de filtres
  • Suppression de filtres
• Affichage d'informations récapitulatives
• Enregistrement de vues
• Statut des rapprochements

23 Gestion des profils

• Création de profils
  • Création de profils pour l'analyse de la variance
  • Création d'instructions de profil
  • Affectations de workflow de profil
  • Spécification des devises de profil
  • Spécification d'accès au profil
  • Spécification des attributs de profil
  • Utilisation des règles de profil
  • Historique du profil
• Ajout de comptes
• Modification de profils
• Suppression de profils
• Utilisation de fichiers CSV Excel pour les profils
  • Export de profils
  • Import de profils
  • Duplication des profils
• Utilisation du panneau Actions de profil
  • Exécution de mises à jour par lot
  • Copie de profils dans une période

24 Gestion des rapprochements

• Chargement des soldes
  • Création de définitions de chargement des données
  • Planification des chargements de données
  • Réexécution d'un chargement de données
  • Affichage des résultats du chargement des données
• Copie de profils dans des périodes
• Identification des profils manquants
• Ouverture de périodes
• Envoi de notifications
• Affichage des rapprochements
• Gestion des réaffectations
  • Demande de réaffectations
  • Demande de réaffectation pour un rapprochement
  • Demande de réaffectation pour plusieurs rapprochements
  • Gestion des demandes de réaffectation
• Affichage d'en-têtes récapitulatifs sur le rapprochement
• Récapitulatif du solde
• Pièces jointes
• Commentaires
• Propriétés supplémentaires
• Instructions
• Questions
• Workflow
• Transactions de rapprochement
  • Ajout de transactions
  • Ajout manuel de transactions
  • Import de transactions à partir de fichiers
  • Import de transactions pré-mappées
  • Copie des transactions d'un rapprochement précédent
  • Transactions avec amortissement ou accumulation
    • Création manuelle de transactions avec amortissement ou accumulation
    • Copie des transactions avec amortissement ou accumulation des rapprochements précédents
    • Import de transactions avec amortissement ou accumulation
  • Modification, copie et suppression des transactions
• Affichage des rapprochements précédents
• Affichage de l'historique des rapprochements
• Modification des rapprochements
• Exécution de rapprochements de groupe ou d'équipe
• Exécution de rapprochements analytiques

25 A propos du workflow de rapprochement

• Réaffectation des préparateurs et des réviseurs
• Mise à jour des attributs de rapprochement
• Réouverture de rapprochements
• Fermeture et verrouillage des périodes

26 Utilisation des classeurs de rapports

• Génération de classeurs de rapports
• Affichage des classeurs de rapports

A Codes de motif des échecs de rapprochement automatique des comptes

B Ordre des règles de priorité pour Account Reconciliation

C Codes de devise standard

• Codes de devise AED - ITL
• Codes de devise JMD - USS
• Codes de devise UYI - ZWL

D Fuseaux horaires pris en charge dans les unités organisationnelles

E Règles d'ordre de priorité pour Close Manager

F Archivage