Création de définitions de chargement des données

La boîte de dialogue Chargement des données contient l'historique des chargements de données, avec notamment les informations suivantes : date de début, date de fin, exécutant, statut et résultat. Le rapport sur les statuts indique les sous-processus et leur statut :

• Préparation : le processus de préparation extrait les soldes du système source, affecte l'ID de profil et le type de solde, et stocke les soldes dans une table de préparation temporaire. Dans la table de préparation, il existe une relation 1 à 1 avec les soldes du système source (aucun récapitulatif n'a été effectué). La table de préparation est actualisée à chaque chargement de données ; les soldes des chargements précédents ne sont pas conservés.

• Chargement des données : le processus de chargement récapitule les soldes par profil, type de solde, catégorie de devise et code de devise, puis charge les soldes dans Account Reconciliation Manager. Ces soldes sont stockés de façon permanente dans Account Reconciliation Manager, mais mis à jour si des soldes différents sont importés ultérieurement.

• Post-traitement : ce processus effectue les actions suivantes :

  • Il change le statut de rapprochement Ouvert (avec réviseur) ou Fermé en Ouvert (avec préparateur) en cas de modification des soldes.

  • Il exécute les routines de rapprochement automatique.

  • Il ajoute un indicateur aux rapprochements contenant des violations du solde normal (lorsqu'un solde de débit prévu est un solde de crédit ou lorsqu'un solde de crédit prévu est un solde de débit).

  • Le post-traitement peut exécuter certaines règles. Reportez-vous à la section Ordre des règles de priorité pour Account Reconciliation.

Les statuts de chacun de ces trois sous-processus sont représentés à l'aide d'icônes. Dans la boîte de dialogue Chargement des données, placez le curseur sur une icône des colonnes Préparation, Chargement des données et Post-traitement pour afficher les informations :

• En attente

• En cours d'exécution

• Complet

• Utilisez le chargement de données enregistré

  Si cette option est sélectionnée, la liste des définitions de chargement des données est activée. Reportez-vous à Planification des chargements de données.

• Nom

• Description

• Mode : sélectionnez l'une des options suivantes.

  Remarque :

  Sauf lors d'une actualisation totale, les chargements peuvent s'exécuter en parallèle, si leurs phases ne se chevauchent pas.

  • Actualisation complète

    Utilisez l'option Actualisation complète lorsque des définitions de chargement de données dans Data Management ont été modifiées (en raison de la suppression de règles de chargement de données ou d'emplacements, ou de la modification de mappings de catégorie). Ces types de modification peuvent interrompre la connexion entre les soldes importés via Data Management et stockés dans Account Reconciliation, ce qui peut entraîner un double comptage des soldes.

    • Si un chargement de données est en attente ou en cours d'exécution, aucun chargement de données d'actualisation totale ne peut être exécuté.

    • Si un chargement de données d'actualisation complète est en attente ou en cours d'exécution, aucun chargement de données ne peut être exécuté.

    Remarque :

    Lorsque vous choisissez l'option Actualisation complète, tous les soldes pour cette période sont purgés. Ils sont remplacés par les soldes provenant uniquement des emplacements sélectionnés.

    Prudence :

    Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vous devez importer des soldes à partir de tous les emplacements qui en comportent. Sinon, cela peut entraîner la réouverture de rapprochements déjà fermés, car seul un ensemble partiel de soldes a été importé, amenant ainsi Account Reconciliation à calculer une modification du solde.

  • Recalculer

    Utilisez cette option pour réappliquer des règles de mapping sans devoir recharger des données dans les tables de préparation Data Management. Elle utilise les données déjà présentes, établit un nouveau mapping et les réimporte dans Account Reconciliation.

    Les administrateurs peuvent utiliser cette option pour corriger une erreur de mapping.

  • Instantané

    L'option Instantané permet d'obtenir une vue en lecture seule des données à un moment spécifique.

• Emplacement

  Emplacement Data Management vers lequel effectuer l'import.