La section Récapitulatif du solde contient la justification de solde ; le format dépend de celui affecté au rapprochement.
Format d'analyse de compte : pour les rapprochements d'analyse de compte, la section Récapitulatif du solde comprend les options suivantes :
Solde de début du système source : solde du dernier rapprochement effectué pour le compte.
Activité nette : variation du solde de compte depuis le dernier rapprochement effectué.
Solde du système source : solde importé du système source ou saisi manuellement par le préparateur.
Solde expliqué : somme des transactions d'explication du solde saisie dans le rapprochement.
Différence : solde du système source, moins le solde expliqué.
Ajustements : somme de l'ajustement aux transactions du système source saisies dans le rapprochement.
Différence inexpliquée : Solde du système source, moins Solde expliqué, moins Ajustements.
Format de comparaison de soldes :
Pour les rapprochements de comparaison de soldes, la section Récapitulatif du solde comprend les options suivantes :
Solde de début du système source : solde de début importé à partir du système source
Activité nette : variation dans le compte depuis le dernier rapprochement effectué
Solde du système source : solde importé à partir du système source ou saisi par le préparateur
Solde du sous-système : solde importé du sous-système ou saisi par le préparateur
Différence : solde du système source moins le solde du sous-système
Ajustements avec le système source : somme de l'ajustement avec les transactions du système source saisies
Solde du système source ajusté : solde du système source moins les ajustements avec le système source
Ajustements avec le sous-système : somme de l'ajustement avec les transactions du sous-système saisies
Solde du système source ajusté : Solde du sous-système moins Ajustements avec le sous-système
Différence inexpliquée : solde du système source moins le solde du sous-système, moins les ajustements avec le système source, moins les ajustements avec le sous-système
Vous pouvez personnaliser les libellés de récapitulatif des soldes dans la définition de format ; il est donc possible que les libellés de ligne ne correspondent pas aux définitions précédentes. Certaines lignes de soldes peuvent être masquées lors des rapprochements de comparaison de soldes ; elles manqueront alors dans le rapprochement.
Selon la configuration du rapprochement, les soldes peuvent apparaître dans trois catégories de devise : Saisi, Fonctionnel et Rapport. Plusieurs devises peuvent coexister au sein d'une seule catégorie.
Remarque :
Dans l'onglet Récapitulatif du solde, les préparateurs peuvent modifier les soldes des rapprochements configurés pour la saisie manuelle des soldes.
Pour modifier des soldes, procédez comme suit :
Pour modifier des attributs, entrez les valeurs à leur associer dans la section située sous la table Récapitulatif du solde.