Les personnes intervenant dans un processus de collecte de données d'une société sont souvent basées dans plusieurs régions géographiques. Les préparateurs de données préparent généralement les données dans leur devise locale, alors que les données soumises doivent être analysées dans la devise locale de la société mère (par exemple, le siège). Les rapports financiers finaux sont presque toujours générés dans la devise de la société mère. La fonctionnalité de conversion de devise vous offre la possibilité de convertir des attributs de devise à partir d'une devise local vers une devise parent dans Supplemental Data Management.
Etape 1. Activation des devises et création de types de taux de change
Pour utiliser la conversion de devise, vous devez activer au moins deux devises dans Paramètres système et créer le type de taux de change. Reportez-vous à la section Activation des devises et création de types de taux de change.
Etape 2. Sélection de la devise par défaut pour les membres d'entité
Ensuite, sélectionnez la devise par défaut pour les membres Entité. Reportez-vous à Sélection de la devise par défaut pour les membres d'entité.
Etape 3. Création de taux de change
L'étape suivante du processus consiste à ouvrir une période de collecte de données et à créer les taux de change des devises dans Gérer les taux de change. Vous pouvez entrer les taux de change ou les importer à partir d'un fichier CSV. Reportez-vous à Création de taux de change.
Etape 4. Travail sur l'ensemble de données en créant des attributs de devise et en les affectant à des entités
L'étape suivante du processus consiste à travailler avec votre ensemble de données pour définir les devises converties.
Reportez-vous à la section Configuration des attributs de devise pour la conversion.