Les classeurs de rapports permettent de créer des versions de rapprochement que vous pouvez imprimer ou afficher hors ligne. Ils permettent de répondre aux demandes d'audit. Ils peuvent contenir le sous-ensemble des rapprochements audités ; pour obtenir ce résultat, il n'est pas nécessaire de former les auditeurs sur le système d'Account Reconciliation Manager.
Les classeurs de rapports peuvent être générés à plusieurs endroits :
Dans la boîte de dialogue Gérer les périodes
Dans la vue de liste des rapprochements
Dans le premier cas, le classeur contient tous les rapprochements de la période sélectionnée. Dans le second cas, l'utilisateur peut choisir de créer le classeur avec tous les rapprochements visibles dans la vue de liste des rapprochements ou seulement l'ensemble d'enregistrements sélectionné. Si vous générez le classeur à partir de la vue de liste des rapprochements, il peut inclure des rapprochements de plusieurs périodes.
Les classeurs de rapports sont générés en tant que fichiers ZIP contenant les formats suivants :
Récapitulatif du rapport : contient la liste des rapprochements inclus dans le classeur (sous forme de liens hypertexte).
Détails de rapprochement : un fichier est créé pour chaque rapprochement. La structure est très semblable à celle de la boîte de dialogue Actions de rapprochement. Au minimum, le fichier comprend la liste des transactions de chaque type inclus dans le rapprochement. Si l'utilisateur choisit d'inclure les détails des transactions, tous les détails d'enregistrement sont également fournis pour chaque transaction.
Pièces jointes : un dossier est inclus pour chaque rapprochement contenant des pièces jointes, mais uniquement si l'utilisateur choisit de joindre ces pièces lors de la création du classeur.