Extraction des fichiers de transactions intragroupes

Vous pouvez extraire des fichiers de transactions intragroupes si vous disposez du rôle de sécurité Utilisateur de transactions intragroupes ou Administrateur. Vous pouvez spécifier d'extraire des transactions ayant le statut Rapproché, Non rapproché, Erreur de rapprochement, Imputé ou Imputation annulée et des transactions avec une devise, un code de rapprochement ou de raison spécifique. Vous pouvez également extraire la liste des codes de motif définis dans l'application.

Pour extraire des transactions intragroupes :

  1. Sélectionnez Consolidation, puis Extraire et Transactions IG.
  2. Dans la barre Point de vue, sélectionnez le scénario, l'année et la période.
  3. Saisissez le nom des membres de dimension Entity et Partner ou cliquez sur Parcourir pour localiser les membres d'entité et de partenaire.
  4. Sélectionnez les types de transaction à inclure dans le processus d'extraction :

    • Rapproché

    • Non rapproché

    • Erreur de rapprochement

    • Imputé

    • Non imputé

  5. Dans Codes de motif, sélectionnez un code de motif ou conservez l'option par défaut Tous.
  6. Dans Devise de transaction, sélectionnez la devise dont les transactions doivent être extraites ou conservez l'option par défaut Tous.
  7. Pour Code de rapprochement des transactions, saisissez une valeur de code de rapprochement ou utilisez le signe pourcentage (%) comme caractère générique.
  8. Facultatif : pour extraire la liste des codes de motif définis dans l'application, sélectionnez Inclure la liste des codes de motif.
  9. Cliquez sur Extraire.
  10. Dans l'invite de confirmation de l'extraction, cliquez sur OK.
  11. Cliquez sur le lien Télécharger et sélectionnez Enregistrer.
  12. Attribuez un nom au fichier extrait et assurez-vous que l'emplacement spécifié existe dans le répertoire que vous avez configuré.

    Remarque :

    Par défaut, les fichiers de transactions utilisent l'extension TRN.

  13. Cliquez sur Enregistrer.