Création de transactions intragroupes

Dans Oracle Hyperion Financial Management, vous pouvez créer des transactions intragroupes comme suit :

Chargez des transactions intragroupes à partir de fichiers ASCII. Reportez-vous à la section Chargement de transactions intragroupes.
Saisissez manuellement des transactions sur la page Gérer les transactions intragroupes.

Vous pouvez saisir des transactions intragroupes pour des comptes ayant été paramétrés en tant que comptes intragroupes par l'administrateur. Les entités qui effectuent des transactions intragroupes entre elles sont appelées des "partenaires intragroupes". L'administrateur identifie les entités susceptibles d'être des partenaires intragroupes.

Vous devez ouvrir la période intragroupe avant de pouvoir saisir des transactions intragroupes. Une fois la période ouverte, vous pouvez saisir manuellement les transactions dans l'application. Pour créer des transactions, vous devez disposer du rôle de sécurité Utilisateur de transactions intragroupes.

Chaque transaction doit contenir des informations relatives uniquement à une seule transaction avec une entité dans le point de vue. L'ID et le sous-ID de transaction permettent d'accéder à l'enregistrement détaillé de la transaction

Tableau 10-5 Détail de transaction

Détail de transaction	Description
Scenario	Un scénario valide doit être défini pour l'application.
Year	Une année valide doit être définie pour l'application.
Period	Une période de base valide doit être définie pour l'application.
ID de transaction	Cet ID est requis. Vous devez entrer pour la transaction un ID qui ne doit pas dépasser 40 caractères. Lorsqu'il est combiné au sous-ID, cet ID constitue un identifiant unique pour l'entité, le partenaire, le compte et les dimensions C1/C2 dans une combinaison scénario/année/période donnée.
Sous-ID de transaction	(Facultatif). Vous pouvez entrer un sous-ID de transaction qui ne doit pas dépasser 40 caractères. Il est utile pour traiter des transactions de un-à-plusieurs ou de plusieurs-à-plusieurs entre deux entités. Par exemple, si une transaction dans le livre comptable de l'entité correspond à plusieurs transactions dans le livre comptable du partenaire, vous pouvez utiliser l'ID de transaction pour la référence commune et le sous-ID pour les différentes transactions. Le sous-ID est également utile pour ajuster la transaction dans la dimension Enntity Currency au lieu d'imputer l'écriture de retraitement dans la dimension Entity Curr Adjs. Dans ce cas, vous pouvez créer une transaction fictive et utiliser le même ID de transaction à partir de la facture d'origine, mais saisir ADJ1 comme sous-ID afin d'indiquer qu'il s'agit d'un ajustement et non pas d'une véritable facture.
ID de référence	(Facultatif). Vous pouvez saisir un ID de référence pour stocker les informations de référence de la transaction. Par exemple, la numérotation de facture adoptée par une entité peut différer de celle utilisée par l'entité qui a émis la facture. Dans ce cas, vous pouvez saisir des informations complémentaires dans la zone de texte ID de référence. Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement. Vous pouvez également utiliser l'ID de référence pour l'ID de transaction du partenaire. Saisissez l'ID de référence de l'entité pour l'ID de transaction, puis saisissez le numéro de facture correspondant de l'entité partenaire.
Date de transaction	(Facultatif). Il doit s'agir d'une date valide.
Entité	L'entité doit être une entité de base PIG valide, et non une entité parent.
Entité partenaire	L'entité partenaire doit être une entité PIG valide du compte.
Compte	Il doit s'agir d'un compte PIG valide et la cellule doit prendre en charge les transactions, conformément aux spécifications du fichier de règles. Reportez-vous à la section Règles du Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management.
Libre	Il doit s'agir d'un membre libre valide pour le compte.
Montant de la transaction	Il s'agit du montant de la facture dans la devise de la transaction. Cet élément n'est requis que si la devise de l'entité n'est pas saisie.
Devise de transaction	Il s'agit de la devise utilisée pour la facturation. Cette devise doit être valide et définie dans l'application.
Taux de conversion	Il s'agit du taux utilisé pour convertir en devise de reporting locale le montant exprimé en devise de transaction. Lors du calcul du montant en devise locale, si l'opérateur est Diviser, le système utilise la formule suivante : Devise locale = devise de transaction/taux. Si l'opérateur est Multiplier, le système utilise la formule suivante : Devise locale = devise de transaction * taux. Reportez-vous au Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management.
Opérateur	L'opérateur Multiplier ou Diviser dépend de la devise locale de la transaction. Vous devez d'abord définir l'opération Multiplier ou Diviser pour une devise spécifique dans la table des devises de l'application. La valeur par défaut de l'opérateur est Diviser. Reportez-vous au Guide de l'administrateur Oracle Hyperion Financial Management.
Montant en devise d'entité	Il s'agit du montant de la facture dans la devise de l'entité locale. Cette devise doit être valide et définie dans l'application. Cette information est obligatoire si le montant de la transaction n'est pas saisi. Sinon, le système peut procéder une nouvelle fois à ce calcul si vous saisissez le montant de la transaction et le taux de conversion.
Commentaire 1	(Facultatif). Vous pouvez saisir des commentaires relatifs à la transaction. Vous pouvez saisir jusqu'à 256 caractères.
Commentaire 2	(Facultatif). Vous pouvez saisir d'autres commentaires relatifs à la transaction. Vous pouvez saisir jusqu'à 256 caractères. Vous pouvez utiliser la zone Commentaire 2 pour saisir des commentaires relatifs à la transaction du partenaire. Par exemple, une entité A peut saisir des commentaires relatifs à la transaction dans la zone Commentaire 1. Cette entité peut ensuite exécuter un rapport de rapprochement ou afficher la transaction du partenaire et s'apercevoir qu'il existe des différences entre le montant calculé initialement et celui de son partenaire. Elle peut alors saisir les commentaires relatifs à l'enregistrement du partenaire dans la zone Commentaire 2. Ces informations font donc partie de la transaction et elles peuvent être incluses dans le rapport de rapprochement à des fins d'audit ou à titre indicatif uniquement. Même si la zone Commentaire peut être utilisée pour noter les données relatives au partenaire, notez que seule l'entité peut saisir ces informations. L'entité partenaire ne peut pas saisir d'informations dans l'enregistrement de l'entité.
Code de motif	(Facultatif). Il doit s'agir d'un code de motif valide défini par l'administrateur. Le principal intérêt de ce code est d'indiquer la raison pour laquelle une transaction a le statut Erreur de rapprochement (facture non émise par l'entité partenaire ou montant mal saisi par le partenaire, par exemple). Si la transaction a le statut Rapproché, il est inutile de lui attribuer un code de motif. Il est impossible d'attribuer un code de motif à une transaction dont le statut est Non rapproché.

Pour créer une transaction intragroupe :

Sélectionnez Consolidation, puis Intragroupe et Gérer.
Dans la barre Point de vue, sélectionnez un scénario, une année et une période de base.
Dans la barre de menus du volet Modifier la transaction intragroupe, sélectionnez Nouveau.
Dans le volet Nouvelle transaction intragroupe, pour ID de transaction, entrez le numéro de transaction ou de facture.

Ce numéro ne doit pas dépasser 40 caractères.
Facultatif : dans la zone de texte Sous-ID de transaction, saisissez un sous-ID de transaction ou de facture.

Ce numéro ne doit pas dépasser 40 caractères.
Facultatif : pour ID de référence, saisissez les informations de référence de la transaction.

Ce numéro ne doit pas dépasser 40 caractères.
Facultatif : dans la zone de texte Date de transaction, saisissez une date valide ou cliquez sur le calendrier qui s'affiche pour sélectionner une date.
Dans la zone de texte Entité, saisissez une entité ou cliquez sur l'icône Choisir les membres pour sélectionner un membre.
Pour Partenaire, saisissez une entité partenaire ou cliquez sur l'icône Choisir les membres pour sélectionner un membre.
Dans la zone de texte Compte, saisissez un compte ou cliquez sur l'icône Choisir les membres pour sélectionner un membre.
Pour Libres, saisissez un membre libre ou cliquez sur l'icône Choisir les membres pour sélectionner un membre.
Dans la zone de texte Montant de la transaction, saisissez le montant de la facture, puis sélectionnez la devise utilisée pour la transaction dans la liste déroulante Devise de transaction.
Dans la zone de texte Taux de conversion, saisissez le taux utilisé pour convertir en devise de reporting locale le montant exprimé en devise de transaction.

Remarque :

Si vous ne renseignez pas cette zone de texte et que vous saisissez le montant de la devise de l'entité, le système calcule le taux automatiquement.
Dans la zone de texte Montant dans la devise de l'entité, saisissez le montant de la facture dans la devise locale de l'entité, puis saisissez la devise de l'entité de reporting.
Facultatif : pour Commentaire 1 et Commentaire 2, entrez des commentaires pour la transaction.

Remarque :

Vous pouvez saisir jusqu'à 256 caractères.
Pour enregistrer la transaction, en haut de la fenêtre Modifier des transactions, cliquez sur Enregistrer, ou sélectionnez Actions, puis Enregistrer.

Conseil :

Pour réinitialiser les paramètres par défaut des lignes, en haut de la fenêtre Modifier des transactions, cliquez sur Réinitialiser, ou sélectionnez Actions, puis Réinitialiser.
Cliquez sur Actualiser, ou sélectionnez Actions, puis Actualiser pour visualiser la transaction qui vient d'être créée.