Exécution d'un rapport de rapprochement par compte
Cette opération permet d'effectuer un rapprochement au niveau des transactions intragroupes. Si aucun rapprochement n'est obtenu, cela signifie peut-être que la transaction a été mal saisie ou qu'elle n'a pas été enregistrée du côté du partenaire.
La devise de rapprochement peut être une devise spécifique ou la devise parent commune. Le système convertit le montant exprimé en devise de transaction et le montant exprimé en devise de l'entité dans la devise sélectionnée pour le rapprochement. Si vous n'indiquez pas la devise de rapprochement, le système n'effectue pas la conversion et le rapport n'affiche pas les colonnes suivantes : Montant de l'entité dans Devise de rapprochement, Montant du partenaire dans Devise de rapprochement, différences de Devise de rapprochement, Erreur de transaction et Erreur de conversion.
Pour exécuter un rapport de rapprochement par compte :
Utilisez l'une des méthodes suivantes :
Sélectionnez Consolidation, puis Intragroupe et Rapports. Cliquez sur Nouveau, Rapports, puis Rapprochement des intragroupes par compte.
Sélectionnez Consolidation, puis Intragroupe et Gérer. Dans le menu Rapports, sélectionnez Rapprochement des intragroupes par compte.
Sélectionnez Consolidation et Documents. Cliquez sur Nouveau, Rapports, puis Rapprochement des intragroupes par compte.
Pour Nom, entrez le nom du rapport.
Facultatif : dans la zone de texte Description, saisissez une description pour le rapport.
Dans la liste déroulante Classe de sécurité, sélectionnez une classe de sécurité ou optez pour la classe de sécurité [Default].
Dans Format du rapport, sélectionnez un format.
Facultatif : dans la liste déroulante Feuille de style,, sélectionnez une feuille de style de rapport.
Dans le point de vue, sélectionnez un scénario, une année et une période de base.
Pour Entité, entrez une entité ou cliquez sur Parcourir pour sélectionner une entité.
Dans la zone de texte Partenaire, saisissez une entité partenaire ou cliquez sur Parcourir pour en sélectionner une.
Dans Nom du membre, sélectionnez une option :
Pour afficher les libellés des membres de dimension, choisissez Libellé.
Pour afficher les descriptions des membres de dimension, choisissez Description.
Pour afficher le libellé et la description, sélectionnez Les deux.
Facultatif : dans Facteur d'échelle et Remplacer les décimales, sélectionnez des valeurs pour les montants affichés pour les transactions.
Dans la section Colonnes du rapport, sélectionnez les colonnes à afficher dans le rapport.
Dans Comptes, cliquez sur Ajouter et sélectionnez les membres libres ou les membres de dimension Account, puis dans la section Comptes rapprochés, cliquez sur Ajouter et sélectionnez les membres libres ou les membres de dimension Account.
Facultatif : dans la section Suppression de filtre de ligne, sélectionnez les éléments à supprimer :
Détails
Rapproché à l'aide du montant en devise de transaction, puis entrez une tolérance si nécessaire
Rapproché à l'aide du montant en devise de rapprochement, puis entrez une tolérance si nécessaire
Dans Inclure lors du traitement, sélectionnez des statuts de rapprochement et d'imputation :
Rapproché
Non rapproché
Erreur de rapprochement
Imputé
Non imputé
Facultatif : pour filtrer par devise de transaction, dans Devise de transaction, sélectionnez une devise.
Pour imprimer ou prévisualiser le rapport, cliquez sur Impression/Aperçu ou sélectionnez Actions, puis Impression/Aperçu.
Le rapport est ouvert dans un nouvel onglet.
Pour enregistrer le rapport, cliquez sur Enregistrer ou sélectionnez Actions, puis Enregistrer.
Conseil :
Pour rétablir les valeurs par défaut des options sélectionnées sans enregistrer les modifications, cliquez sur Réinitialiser ou sélectionnez Actions, puis Réinitialiser.
Dans l'invite de confirmation de l'enregistrement du rapport, cliquez sur OK.