Les modèles standard comportent les comptes et les entités des écritures de retraitement que vous saisissez fréquemment.
Lorsque vous créez un modèle, vous déterminez si les journaux créés à partir du modèle sont équilibrés, équilibrés par entité ou non équilibrés.
Equilibré : dans un journal équilibré, les totaux des débits et des crédits doivent être équilibrés pour que vous puissiez imputer le journal.
Equilibré par entité : dans un journal équilibré par entité, les totaux des débits et des crédits doivent être équilibrés pour chaque entité comprise dans l'écriture de journal.
Non équilibré : dans un journal non équilibré, les totaux des débits et des crédits n'ont pas besoin d'être équilibrés pour que vous puissiez imputer le journal.
Pour créer un modèle de journal standard :
Sélectionnez Consolidation, puis Journaux et Modèles.
Sélectionnez Nouveau, puis Modèle standard.
Pour définir le point de vue, cliquez sur un nom de dimension et dans Sélection des membres, sélectionnez les membres de dimension.
Pour Libellé, entrez un libellé de modèle.
Remarque :
Le libellé ne doit pas excéder 20 caractères. Il ne doit pas non plus inclure des espaces ainsi que les caractères suivants : . + - */ # {} ; , @ ”
Dans Type d'équilibre, sélectionnez une option : Equilibré, Non équilibré ou Equilibré par entité.
Facultatif : dans la liste déroulante Groupe, choisissez le groupe auquel vous voulez affecter le journal.
Remarque :
Le groupe de journaux en question doit déjà être défini dans l'application.
Sous Classe de sécurité, sélectionnez une classe de sécurité ou utilisez la classe de sécurité par défaut.
Facultatif : saisissez une description pour le modèle.
Pour Compte, cliquez deux fois sur la ligne et, dans Sélection des membres, sélectionnez un compte et cliquez sur OK.
Facultatif : pour déplacer les dimensions du PDV vers les lignes de la table, cliquez sur Déplacer les dimensions vers la table.
Conseil :
Pour déplacer les dimensions sélectionnées des lignes vers le PDV, cliquez sur la ligne, puis sur Déplacer les dimensions vers le PDV.
Saisissez un ajustement dans la colonne Débit ou Crédit.
Facultatif : pour ajouter des lignes, sélectionnez Actions et Ajouter des lignes. Les lignes sont insérées en bas du modèle.
Conseil :
Pour supprimer des entrées, sélectionnez les lignes et cliquez sur Supprimer la ligne, ou sélectionnez Actions et Supprimer la ligne.
Facultatif : pour analyser le modèle et vérifier que les écritures de journal sont valides, cliquez sur Analyser.
Pour enregistrer le modèle, cliquez sur Enregistrer.
Conseil :
Pour restaurer la dernière version du modèle que vous avez enregistrée, cliquez sur Réinitialiser.
Facultatif : pour afficher un aperçu du modèle et imprimer ce dernier, cliquez sur Imprimer.