Attribution de codes de motif aux transactions intragroupes

Vous avez la possibilité d'attribuer un code de motif permettant d'expliquer le statut Erreur de rapprochement à une transaction intragroupe. Une transaction intragroupe peut, par exemple, avoir le statut Erreur de rapprochement en raison de l'absence de facture de l'entité partenaire ou de la saisie d'un montant incorrect pour la transaction. Les codes de motif sont définis par l'administrateur de l'application et vous pouvez en sélectionner un dans la liste pour l'appliquer à une transaction.

Vous pouvez associer un code de motif à une transaction intragroupe particulière ou attribuer le même code de motif à plusieurs transactions.

Outre les transactions intragroupes auxquelles vous avez accès, vous pouvez attribuer un code de motif aux transactions du partenaire même si vous ne disposez pas d'un accès total à l'entité partenaire de la transaction. La zone Commentaire 2 vous permet également d'ajouter une explication relative au code de motif attribué.

Pour attribuer un code de motif :

  1. Sélectionnez Consolidation, puis Intragroupe et Gérer.
  2. Dans la liste des transactions intragroupes, sélectionnez celles auxquelles vous voulez affecter un code de motif.

    Remarque :

    Seules les transactions ayant le statut Erreur de rapprochement peuvent être associées à un code de motif.

  3. Cliquez sur Définir le code de motif, ou sélectionnez Actions, puis Définir le code de motif.
  4. Dans la liste Code de motif, sélectionnez un code de motif, puis cliquez sur OK.