Utilisation de modèles de rapprochement automatique

Vous pouvez enregistrer en tant que modèle les paramètres de rapprochement automatique que vous utilisez régulièrement. Ce modèle est enregistré et il peut être utilisé lors du prochain rapprochement automatique.

Vous pouvez également utiliser les modèles de rapprochement automatique pour sélectionner des options différentes du processus de rapprochement automatique par défaut. Utilisez un modèle pour sélectionner une méthode de rapprochement différente, par exemple, par TID, RID ou compte, puis sélectionnez les informations de paire d'ID ou de comptes. Vous pouvez enregistrer la sélection en tant que modèle ou sélectionner Rapprochement pour effectuer le processus de rapprochement sans l'enregistrer en tant que modèle.

Pour créer un modèle de rapprochement automatique, vous devez disposer du rôle de sécurité Modèle de rapprochement de transaction intragroupe.

Pour utiliser un modèle de rapprochement automatique, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Consolidation, puis Intragroupe et Gérer.
  2. Cliquez sur Rapprochement automatique ou sélectionnez Actions, puis Rapprochement automatique et Modèle de rapprochement automatique.
  3. Sélectionnez une action :

    • Pour exécuter le processus de rapprochement automatique à l'aide d'un modèle existant, dans Modèle, sélectionnez un modèle, puis cliquez sur Rapprochement, ou sélectionnez Actions, puis Rapprochement.

    • Pour créer un modèle de rapprochement automatique, passez aux étapes suivantes.

  4. Dans la barre Point de vue, sélectionnez un scénario, une année et une période de base.
  5. Saisissez le nom des membres de dimension Entity et Partner ou cliquez sur Parcourir pour localiser les membres d'entité et de partenaire.
  6. Dans la zone de texte Devise de transaction, sélectionnez une devise.
  7. Dans Rapprochement par, sélectionnez ID ou Compte.
  8. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Si vous avez sélectionné Rapprochement par ID, sélectionnez ID de transaction ou ID de référence, puis saisissez un ID ou utilisez un caractère générique.

    • Si vous avez sélectionné Rapprochement par compte, cliquez sur Ajouter pour sélectionner les membres de la dimension Account ou les membres libres, puis, dans la section Comptes rapprochés, cliquez sur Ajouter pour sélectionner les membres de la dimension Account ou les membres libres.

      Conseil :

      Pour supprimer des comptes ou des comptes rapprochés, cliquez sur Supprimer ou Supprimer tout.

  9. Sélectionnez une action :

    • Pour exécuter le processus de rapprochement sans enregistrer la sélection, cliquez sur Rapprocher, ou sélectionnez Actions, puis Rapprocher.

    • Pour enregistrer les paramètres en tant que modèle, cliquez sur Enregistrer, ou sélectionnez Actions, puis Enregistrer.