Provisions à court terme
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Provisions à court terme régionales |
| Description | Provisions à court terme régionales |
| Règle à la demande | TaxAutomation, TaxAutomationTrace |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour calculer la charge d'impôts exigibles pour les provisions régionales. Vous pouvez exécuter la règle OnDemand pour l'automatisation des taxes afin de générer les résultats dans la colonne Automatisé. Vous pouvez saisir des ajustements d'écarts permanents et temporaires supplémentaires, ainsi que d'autres montants hors provisions dans le formulaire. Des règles OnDemand supplémentaires pour les calculs des impôts peuvent être exécutées à tout moment. Le taux d'imposition réparti régional est utilisé pour calculer les charges d'impôts. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Provisions à court terme |
| Description | Provisions à court terme |
| Règle à la demande | TaxAutomation, TaxAutomationTrace |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour calculer la charge d'impôts exigibles pour les provisions nationales. Vous pouvez exécuter la règle OnDemand pour l'automatisation des taxes afin de générer les résultats dans la colonne Automatisé. Vous pouvez saisir des ajustements d'écarts permanents et temporaires supplémentaires, ainsi que d'autres montants hors provisions dans le formulaire. Des règles OnDemand supplémentaires pour les calculs des impôts peuvent être exécutées à tout moment. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Inactif - régional |
| Description | Inactif - régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire vous permet d'indiquer les comptes inactifs par entité pour les comptes régionaux. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Inactif |
| Description | Inactif |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire vous permet d'indiquer les comptes inactifs par entité pour les comptes nationaux. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Provisions pour impôts provisoires |
| Description | Provisions pour impôts provisoires |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour saisir l'activité de l'exercice en cours afin de générer les charges d'impôts exigibles et différés. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Suivi d'automatisation des taxes - régional |
| Description | Suivi d'automatisation des taxes - régional |
| Règle à la demande | TaxAutomationTrace |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce panneau affiche les informations de suivi de l'automatisation des taxes pour les comptes régionaux. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Trace de l'automatisation des taxes |
| Description | Trace de l'automatisation des taxes |
| Règle à la demande | TaxAutomationTrace |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce panneau affiche les informations de suivi de l'automatisation des taxes pour les comptes nationaux. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Crédits d'impôt - par année d'expiration |
| Description | Crédits d'impôt - par année d'expiration |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour suivre les crédits d'impôt nationaux reportés en avant par année d'expiration. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Crédits d'impôt régionaux - par année d'expiration |
| Description | Crédits d'impôt régionaux - par année d'expiration |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour suivre les crédits d'impôt régionaux reportés en avant par année d'expiration. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Crédits d'impôt régionaux |
| Description | Crédits d'impôt régionaux |
| Règle à la demande | CopyTLCExpirationYear, TLCOriginationYear |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour suivre les détails des crédits d'impôt régionaux tels que l'année de création, l'utilisation des crédits et l'année d'expiration. Les totaux dans ce formulaire doivent être en accord avec le compte dans la reconduction d'écarts temporaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Crédits d'impôt |
| Description | Crédits d'impôt |
| Règle à la demande | CopyTLCExpirationYear, TLCOriginationYear |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour suivre les détails des crédits d'impôt nationaux tels que l'année de création, l'utilisation des crédits et l'année d'expiration. Les totaux dans ce formulaire doivent être en accord avec le compte dans la reconduction d'écarts temporaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Pertes fiscales – par année d'expiration |
| Description | Pertes fiscales – par année d'expiration |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour suivre les pertes fiscales nationales reportées en avant par année d'expiration. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Pertes fiscales régionales - par année d'expiration |
| Description | Pertes fiscales régionales - par année d'expiration |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour suivre les pertes fiscales régionales reportées en avant par année d'expiration. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Pertes fiscales régionales |
| Description | Pertes fiscales régionales |
| Règle à la demande | CopyTLCExpirationYear, TLCOriginationYear |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour suivre les détails des pertes fiscales régionales tels que l'année de création, l'utilisation des pertes et l'année d'expiration. Les totaux dans ce formulaire doivent être en accord avec les comptes Exercice en cours (CY) et Report (CFS) dans la reconduction d'écarts temporaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Pertes fiscales |
| Description | Pertes fiscales |
| Règle à la demande | CopyTLCExpirationYear, TLCOriginationYear |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour suivre les détails des pertes fiscales nationales tels que l'année de création, l'utilisation des pertes et l'année d'expiration. Les totaux dans ce formulaire doivent être en accord avec les comptes Exercice en cours (CY) et Report (CFS) dans la reconduction d'écarts temporaires. |
Provision pour impôts différés
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé - Détails |
| Description | Impôt différé - Détails |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Impôt différé - régional, Provisions à court terme régionales |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les comptes Impôt différé - national en incluant tous les détails. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé - Avant impôt et impôt |
| Description | Impôt différé - Avant impôt et impôt |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet de saisir l'activité différée de l'exercice en cours pour générer la charge d'impôt différé et les impôts différés. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Classe d'impôt différé - Provision pour moins-value |
| Description | Classe d'impôt différé - Provision pour moins-value |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Reconduction d'impôt différé régional, Provisions à court terme régionales |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour afficher toutes les classifications de provision pour moins-value (Actifs/Passifs à court terme, Actifs/Passifs à long terme) avec la hiérarchie NDefTaxTotal sur les lignes. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Entrée d'impôt différé |
| Description | Entrée d'impôt différé |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour la saisie de données dans les comptes d'écarts temporaires nationaux à la base de la hiérarchie NDefTaxTotal. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé - régional - détails |
| Description | Impôt différé - régional - détails |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour suivre la reconduction des comptes Impôt différé régional en incluant tous les détails. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé régional |
| Description | Impôt différé régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les comptes Impôt différé - régional dans une vue synthétisée. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé |
| Description | Impôt différé |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les comptes Impôt différé - national dans une vue synthétisée. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Ecarts temporaires régionaux |
| Description | Ecarts temporaires régionaux |
| Règle à la demande | TaxAutomationTrace, CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour saisir l'activité différée régionale pour générer la reconduction d'impôts différés et la charge d'impôts différés. Il inclut toutes les activités depuis le début de la période, y compris les soldes d'ouverture, les ajustements ou les extournes, les charges différées uniquement et les ajustements d'opérations de change. Vous pouvez exécuter la règle OnDemand pour TaxAutomationTrace à tout moment dans le formulaire. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Ecarts temporaires |
| Description | Ecarts temporaires |
| Règle à la demande | TaxAutomationTrace, CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour saisir l'activité différée nationale de l'exercice en cours pour générer la reconduction d'impôts différés et la charge d'impôts différés. Il inclut toutes les activités depuis le début de la période, y compris les soldes d'ouverture, les ajustements ou les extournes, les charges différées uniquement et les ajustements d'opérations de change. Vous pouvez exécuter la règle OnDemand pour TaxAutomationTrace à tout moment dans le formulaire. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Allocation de provision pour dépréciation - Provision pour dépréciation |
| Description | Allocation de provision pour dépréciation - Provision pour dépréciation |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour afficher la classification de provision pour moins-value pour les actifs en fonction des paramètres de classification de provision pour moins-value. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Allocation de provision pour dépréciation |
| Description | Allocation de provision pour dépréciation |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour déterminer l'allocation des réserves en contrepartie de valeurs actives entre les actifs à court terme et à long terme bruts pour US GAAP. |
Taux d'imposition effectif
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition effectif consolidé |
| Description | Taux d'imposition effectif consolidé |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour rapprocher le total de la charge d'impôts nationaux et régionaux du taux d'imposition effectif. Le taux d'imposition effectif est rapproché du taux d'imposition légal consolidé que vous saisissez. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition effectif légal régional |
| Description | Taux d'imposition effectif légal régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour rapprocher le total de la charge d'impôts régionaux du taux d'imposition effectif, à l'aide des taux d'imposition et de répartition légaux régionaux le cas échéant. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition effectif légal |
| Description | Taux d'imposition effectif légal |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour rapprocher le total de la charge d'impôts nationaux du taux d'imposition effectif, à l'aide du taux d'imposition légal national. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Total des provisions pour impôts - Régional |
| Description | Total des provisions pour impôts - Régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour décomposer le total des impôts selon les provisions à court terme, les dépenses différées et les détails associés, à l'aide des comptes de la hiérarchie RPTTotal. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Total des provisions pour impôts |
| Description | Total des provisions pour impôts |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour décomposer le total des impôts selon les provisions à court terme, les dépenses différées et les détails associés, à l'aide des comptes de la hiérarchie NTPTotal. |
IFRS
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS |
| Description | Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet de rapprocher le total de la charge d'impôts nationaux et régionaux (par exemple, courants et différés). Il permet d'afficher le taux d'imposition effectif consolidé pour IFRS qui est calculé en fonction du taux saisi pour ConsolTaxRateNat et ConsolTaxRateReg. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS |
| Description | Taux d'imposition effectif consolidé - IFRS |
| Règle à la demande | CopyTaxRates |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Cet échéancier d'entrée permet de modifier le taux d'imposition consolidé applicable au groupe consolidé. Ce taux est celui utilisé pour présenter le rapprochement de taux effectif. Il s'agit généralement du taux d'imposition dicté par la juridiction de domiciliation du parent. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé - IFRS - Détails |
| Description | Impôt différé - IFRS - Détails |
| Règle à la demande | TaxAutomation |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les comptes Impôt différé - national en incluant tous les détails. Ce formulaire inclut l'impôt différé non reconnu conformément aux IFRS. Ce formulaire est disponible pour la norme de reporting IFRS uniquement. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé - IFRS |
| Description | Impôt différé - IFRS |
| Règle à la demande | TaxAutomation |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les comptes Impôt différé - national dans une vue synthétisée. Ce formulaire inclut l'impôt différé non reconnu conformément aux IFRS. Ce formulaire est disponible pour la norme de reporting IFRS. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé pour la TARF - IFRS - Détails |
| Description | Impôt différé pour la TARF - IFRS - Détails |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Impôt différé - régional, Provisions à court terme régionales |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les actifs et le passif d'impôts différés par classification A court terme/A long terme en incluant tous les détails. Ce formulaire est disponible pour la norme de reporting IFRS. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé pour la TARF - IFRS |
| Description | Impôt différé pour la TARF - IFRS |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Impôt différé - régional, Provisions à court terme régionales |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les actifs et le passif d'impôts différés par classification A court terme/A long terme dans une vue synthétisée. Ce formulaire est disponible pour la norme de reporting IFRS. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé pour la reclassification de la TARF - IFRS |
| Description | Impôt différé pour la reclassification de la TARF - IFRS |
| Règle à la demande | TaxAutomation |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire détermine la reclassification de l'actif/du passif d'une année sur l'autre en fonction du paramètre de niveau de classification. Les calculs dans ce formulaire prennent en charge les détails dans le RàN du compte de taxes. Ce formulaire est disponible pour la norme de reporting IFRS. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé non reconnu |
| Description | Impôt différé non reconnu |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour les IFRS afin de saisir des données pour les montants d'impôt différé non reconnu. Pour saisir des données dans ce formulaire, vous devez définir la propriété définie par l'utilisateur ReportingStandard sur IFRS=Yes. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Preuve d'impôt différé - Régional |
| Description | Preuve d'impôt différé - Régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires |
Le formulaire et rapport Preuve d'impôt différé calcule l'incidence fiscale de l'écart entre le bilan du livre et le bilan de l'assiette fiscale selon les normes IFRS avec une approche de bilan. La preuve combine le livre et la reconduction d'impôt avec le calcul de l'impôt différé pour mesurer l'écart final entre le bilan du livre et le bilan de l'assiette fiscale. L'historique du livre et de l'impôt ainsi que les groupes d'impôts (par exemple, pertes fiscales, amortissement fiscal et crédits d'impôt) qui prennent en charge les écarts d'impôt et de livre avant impôts finaux sont concernés, et l'écart est validé dans la reconduction d'impôt différé. La preuve est également validée par l'utilisateur dans la comptabilité après la consignation de l'écriture de journal des provisions pour impôts. La preuve respecte les normes IFRS selon lesquelles le calcul de l'impôt différé commence par une analyse des écarts d'impôt et du livre (par exemple, livre et reconduction d'impôt) et l'application du taux d'imposition applicable pour déterminer le solde d'impôt différé final. Cette preuve est calculée pour les juridictions régionales pour chaque période. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Preuve d'impôt différé |
| Description | Preuve d'impôt différé |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires |
Le formulaire et rapport Preuve d'impôt différé calcule l'incidence fiscale de l'écart entre le bilan du livre et le bilan de l'assiette fiscale selon les normes IFRS avec une approche de bilan. La preuve combine le livre et la reconduction d'impôt avec le calcul de l'impôt différé pour mesurer l'écart final entre le bilan du livre et le bilan de l'assiette fiscale. L'historique du livre et de l'impôt ainsi que les groupes d'impôts (par exemple, pertes fiscales, amortissement fiscal et crédits d'impôt) qui prennent en charge les écarts d'impôt et de livre avant impôts finaux sont concernés, et l'écart est validé dans la reconduction d'impôt différé. La preuve est également validée par l'utilisateur dans la comptabilité après la consignation de l'écriture de journal des provisions pour impôts. La preuve respecte les normes IFRS selon lesquelles le calcul de l'impôt différé commence par une analyse des écarts d'impôt et du livre (par exemple, livre et reconduction d'impôt) et l'application du taux d'imposition applicable pour déterminer le solde d'impôt différé final. La preuve est calculée pour les juridictions nationales et régionales pour chaque période. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt - PID - Régional |
| Description | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt - PID - Régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les montants de livre et d'impôt pour les comptes et calculer les écarts qui leur sont associés pour la preuve d'impôt différé. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt - PID |
| Description | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt - PID |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les montants de livre et d'impôt pour les comptes et calculer les écarts qui leur sont associés pour la preuve d'impôt différé. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 1 |
| Description | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 1 |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les montants de livre et d'impôt pour les comptes et calculer les écarts qui leur sont associés. Les écarts peuvent être automatisés dans la reconduction de provisions à court terme et/ou d'écarts temporaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 2 |
| Description | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 2 |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les montants de livre et d'impôt pour les comptes et calculer les écarts qui leur sont associés. Les écarts peuvent être automatisés dans la reconduction de provisions à court terme et/ou d'écarts temporaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 3 avec exemptions de constatation initiale |
| Description | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 3 avec exemptions de constatation initiale |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les montants de livre et d'impôt pour les comptes et calculer les écarts qui leur sont associés. Les écarts peuvent être automatisés dans la reconduction de provisions à court terme et/ou d'écarts temporaires. Ce formulaire inclut des ajustements pour les exemptions de constatation initiale (IRE). |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 4 |
| Description | Masque de saisie - Analyse Livre contre impôt 4 |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les montants de livre et d'impôt pour les comptes et calculer les écarts qui leur sont associés. Les écarts peuvent être automatisés dans la reconduction de provisions à court terme et/ou d'écarts temporaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Masque de saisie - Impôt sur les capitaux propres et les réserves |
| Description | Masque de saisie - Impôt sur les capitaux propres et les réserves |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour calculer les éléments Provision à court terme sur les capitaux propres/OCI. Ces données peuvent être automatisées dans l'automatisation des taxes afin de remplir la reconduction d'écarts temporaires dans le membre EquitySys RollForward. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Masque de saisie - Provisions pour risques fiscaux |
| Description | Masque de saisie - Provisions pour risques fiscaux |
| Règle à la demande | CopyTaxRiskProvisionData |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour calculer la reconduction des montants des imprévus fiscaux. Ces données peuvent être automatisées via l'automatisation des taxes dans la reconduction de provisions à court terme et d'écarts temporaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes - IFRS |
| Description | RàN du compte de taxes - IFRS |
| Règle à la demande | CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | TARF - Paiements et remboursements - Régional, TARF - Reclassification - Régional |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour identifier la différence entre les données de livre du système source et le solde calculé par le provisionnement pour impôts. L'écart est utilisé pour imputer une écriture de journal d'impôt dans le système source afin de refléter le solde des comptes de taxes tel qu'il est calculé par le processus de provisionnement pour impôts.
Dans certains cas, l'écriture de journal d'impôt est enregistrée dans les systèmes source à un niveau de détail consolidé et, dans d'autres cas, l'écriture de journal d'impôt est enregistrée au niveau de chaque entité juridique. Les informations à utiliser pour l'imputation de l'écriture de journal d'impôt sont calculées à partir du processus de reconduction de compte de taxes. Dans le formulaire de saisie, les soldes nationaux et régionaux sont affichés dans les colonnes. Toutefois, si l'entité sélectionnée n'a pas de régions valides, les colonnes régionales sont masquées. Il existe deux formulaires liés à appeler à partir de ce formulaire de synthèse. Chaque formulaire lié fournit des détails de saisie des données supplémentaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | TARF - Provisions et hors provisions - IFRS |
| Description | TARF - Provisions et hors provisions - IFRS |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | TARF - Paiements et remboursements, TARF_Reclass |
| Commentaires | Vous pouvez visualiser les détails des provisions à court terme ou reportées, ainsi que les détails hors provisions pour les niveaux National et Régional dans ce formulaire. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes - Récapitulatif - IFRS |
| Description | RàN du compte de taxes - Récapitulatif - IFRS |
| Règle à la demande | CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | TARF - Paiements et remboursements, TARF - Provisions et hors provisions - IFRS, TARF - Provisions supplémentaires, TARF - Ajustements |
| Commentaires | Ce formulaire a une disposition semblable à celle du formulaire TARF. Il a la même fonction que le formulaire TARF mais dans un niveau synthétisé.
Si l'entité sélectionnée n'a pas de régions valides, les colonnes régionales sont masquées. Pour visualiser les détails complémentaires, vous pouvez appeler le formulaire lié correspondant pour chaque compte. Il existe quatre formulaires liés à appeler à partir de ce formulaire de synthèse. Chaque formulaire lié fournit des détails de saisie des données supplémentaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition - IFRS |
| Description | Taux d'imposition - IFRS |
| Règle à la demande | CopyTaxRates |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour saisir tous les taux d'imposition y compris un taux d'imposition supplémentaire, le taux d'imposition sur les capitaux propres à court terme, à utiliser dans le formulaire Masque de saisie - Impôt sur les capitaux propres et les réserves. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Ecarts temporaires - Approche de type bilan - Régional |
| Description | Ecarts temporaires - Approche de type bilan - Régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires |
Ce formulaire vous permet de saisir les ajustements IFRS, GAAP/légal, légal/GAAP et d'exemptions de constatation initiale. Il contient en outre des mouvements d'exercice en cours, dont le solde d'ouverture, les mouvements et le solde de clôture. Le solde de clôture de cet échéancier est validé par le solde de clôture des écarts temporaires. Un message de validation est affiché dans la colonne Validation. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Ecarts temporaires - Approche de type bilan |
| Description | Ecarts temporaires - Approche de type bilan |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires |
Ce formulaire vous permet de saisir les ajustements IFRS, GAAP/légal, légal/GAAP et d'exemptions de constatation initiale. Il contient en outre des mouvements d'exercice en cours, dont le solde d'ouverture, les mouvements et le solde de clôture. Le solde de clôture de cet échéancier est validé par le solde de clôture des écarts temporaires. Un message de validation est affiché dans la colonne Validation. |
Taux
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition effectif consolidé |
| Description | Taux d'imposition effectif consolidé |
| Règle à la demande | CopyTaxRates |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour saisir et modifier le taux d'imposition légal consolidé à utiliser dans le calcul du rapprochement de taux d'imposition effectif consolidé. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | CopyTaxRates |
| Description | Copier les taux d'imposition |
| Règle à la demande | CopyTaxRates |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet de copier des taux d'imposition pour toutes les entités à la fois d'une année sur l'autre. Les lignes ne contiennent que des entités pour lesquelles les calculs d'impôt sont autorisés, y compris des entités parent. Lorsque vous exécutez la règle OnDemand CopyTaxRates, elle est exécutée pour toutes les entités répertoriées dans les lignes.
Exemple : vous pouvez saisir des taux d'imposition dans une entité pour tous les comptes nationaux pour P12. Vous pouvez ensuite utiliser le formulaire pour copier les taux dans toutes les entités pour l'année suivante. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux de change |
| Description | Taux de change |
| Règle à la demande | CopyTaxRates |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet de saisir les informations relatives aux taux de change pour toutes les devises applicables dans l'application. Les données relatives aux taux de change sont saisies dans Entity [None] pour le taux de change global de toutes les entités. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux de change - Entité |
| Description | Taux de change - Entité |
| Règle à la demande | CopyTaxRates |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire vous permet de saisir les taux de change suivants : ClosingRate, AverageRate, Taux de paiements et remboursements de reconduction de compte de taxes et Taux de dérogation de résultat net avant imposition. Cette entité peut être sélectionnée à partir du PDV. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux de dérogation de résultat net avant imposition |
| Description | Taux de dérogation de résultat net avant imposition |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour saisir les données de taux de conversion pour chaque entité sur une base de dérogation. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition de dérogation régional |
| Description | Taux d'imposition de dérogation régional |
| Règle à la demande | CopyTaxRates |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet de saisir les taux d'imposition de dérogation pour les comptes de taxes dans le calcul des impôts différés régionaux dans le report des soldes d'impôts différés. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition de dérogation |
| Description | Taux d'imposition de dérogation |
| Règle à la demande | CopyTaxRates |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour saisir les taux d'imposition de dérogation utilisés pour les comptes de taxes dans le calcul d'impôts différés et la reconduction d'impôts différés. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taux d'imposition |
| Description | Taux d'imposition |
| Règle à la demande | CopyTaxRates |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Les taux d'imposition sont saisis par entité à l'aide du formulaire TaxRates. Sur ce formulaire, vous pouvez saisir des taux d'imposition nationaux, des taux d'imposition régionaux et des taux de répartition régionaux. Vous pouvez exécuter la règle OnDemand pour calculer les taux d'imposition et copier les taux d'ouverture de l'année précédente. |
Echéanciers supplémentaires
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Acquisitions régionales |
| Description | Acquisitions régionales |
| Règle à la demande | CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour saisir les ajustements d'impôts différés régionaux résultant des fusions et acquisitions. Il est utilisé pour saisir les écarts temporaires de la période en cours, l'impôt différé, et les ajustements de modification de taux d'imposition qui peuvent être nécessaires conformément à des règles de comptabilité d'acquisition. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Acquisitions |
| Description | Acquisitions |
| Règle à la demande | CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour saisir les ajustements d'impôts différés nationaux résultant des fusions et acquisitions. Il est utilisé pour saisir les écarts temporaires de la période en cours, l'impôt différé, et les ajustements de modification de taux d'imposition qui peuvent être nécessaires conformément à des règles de comptabilité d'acquisition. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Copier le rendement sur provisions |
| Description | Copier le rendement sur provisions |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet de saisir le membre Scenario source et les membres ReportingStandard pour la copie des soldes de rendement sur provisions. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Reporting pays par pays |
| Description | Reporting pays par pays |
| Règle à la demande | TaxAutomation, TaxAutomationTrace |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet de collecter et de stocker les informations fiscales en fonction d'une entité et d'une juridiction afin d'évaluer les exigences et risques fiscaux par pays. Il comprend des colonnes pour la place de la gestion efficace et l'activité principale de l'entreprise. Ces données sont également nécessaires pour répondre aux exigences de transmission d'informations fiscales de l'OCDE.
Vous devez personnaliser le formulaire pour définir l'entité de niveau supérieur afin d'afficher les données consolidées de toutes les juridictions au niveau de l'entité juridique. Reportez-vous aux instructions incluses dans le formulaire pour définir l'entité juridique de niveau supérieur dans les lignes et définir les numéros de ligne en conséquence. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Soldes d'ouverture par scénario |
| Description | Soldes d'ouverture par scénario |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet de spécifier le membre Scenario source à partir duquel les soldes de clôture seront copiés pour remplir les soldes d'ouverture du scénario actuel. Par exemple, vous pouvez copier les soldes de clôture du scénario Actual vers les soldes d'ouverture du scénario Forecast. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Rendement sur les provisions - régional |
| Description | Rendement sur les provisions - régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour comparer les provisions pour impôts de l'exercice précédent (P12) à la déclaration fiscale de l'exercice précédent (P13). La différence, le cas échéant, est reflétée dans la charge d'impôts exigibles et différés régionale. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Rendement sur provisions |
| Description | Rendement sur provisions |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour comparer les provisions pour impôts de l'exercice précédent (P12) à la déclaration fiscale de l'exercice précédent (P13). La différence, le cas échéant, est reflétée dans la charge d'impôts exigibles et différés nationale. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Masque de saisie - Ajustements du bilan |
| Description | Masque de saisie - Ajustements du bilan |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé comme masque de saisie supplémentaire pour calculer l'activité de la période en cours et pour documenter le solde de clôture de l'écart temporaire en fonction du bilan du livre par rapport à l'assiette fiscale. Les données peuvent être automatisées vers la reconduction d'écarts temporaires afin de remplir le solde de clôture de l'écart temporaire. L'approche de type bilan est un autre mécanisme dans lequel l'automatisation des taxes est utilisée pour calculer l'activité de l'exercice en cours. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Echéancier - Amendes et pénalités |
| Description | Echéancier - Amendes et pénalités |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | En plus de l'import de la balance des comptes, des masques de saisie supplémentaires peuvent être utilisés pour entrer des détails supplémentaires. Ce formulaire vous permet de saisir des détails supplémentaires sur les amendes et pénalités, tels que la date de règlement, l'exercice fiscal associé et les informations de juridiction pour chaque amende ou pénalité. Les informations détaillées sont stockées dans des libellés de commentaire de cellule distincts. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Bilan de l'assiette fiscale |
| Description | Bilan de l'assiette fiscale |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé comme entrée, ainsi que pour le reporting afin de rapprocher le bilan du livre du bilan de l'assiette fiscale. Le processus de présentation du bilan de l'assiette fiscale consiste à afficher le calcul de l'impôt différé. Il compare le bilan du livre au bilan de l'assiette fiscale. Les différences entre les deux bases sont de type Avec incidence fiscale. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Validations |
| Description | Validations |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour s'assurer que l'intégrité des données est valide. Reportez-vous à Validation des données. |
RàN du compte de taxes
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taxe à payer en cours régionale |
| Description | Taxe à payer en cours régionale |
| Règle à la demande | CurTaxOriginationYear |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet d'effectuer une analyse de la taxe à payer en cours par année afin de vérifier que les provisions de l'année précédente ont été effacées par le biais de paiements, de remboursements et/ou d'ajustements (par exemple, du rendement sur provisions). Ce formulaire vous permet de saisir les données des comptes de détail de taxe à payer en cours régionale à la base de la hiérarchie RCurrentPayables.
Dans ce formulaire, le solde de clôture de l'exercice en cours est validé par le solde de clôture de la taxe à payer en cours régionale dans le RàN du compte de taxes (TARFCurrentPayable). Un message de validation est affiché dans la colonne Validation. Par exemple : Le solde de clôture total de taxe à payer en cours (RCurPayable0001,[ICP None],PayClosingBal, Jurisdictions, IFRSUnderlying, CurrentPayableTotal, Regional) doit correspondre à la taxe à payer en cours régionale du RàN du compte de taxes (TARFCalculated,[ICP None],TARFTotal,Jurisdictions, IFRSUnderlying,TARFCurrentPayable,Regional) |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Taxe à payer en cours |
| Description | Taxe à payer en cours |
| Règle à la demande | CurTaxOriginationYear |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet d'effectuer une analyse de la taxe à payer en cours par année afin de vérifier que les provisions de l'année précédente ont été effacées par le biais de paiements, de remboursements et/ou d'ajustements (par exemple, du rendement sur provisions). Ce formulaire vous permet de saisir les données des comptes de détail de taxe à payer en cours nationale à la base de la hiérarchie CurrentPayables.
Dans ce formulaire, le solde de clôture de l'exercice en cours est validé par le solde de clôture de la taxe à payer en cours nationale dans le RàN du compte de taxes (TARFCurrentPayable). Un message de validation est affiché dans la colonne Validation. Par exemple : Le solde de clôture total de taxe à payer en cours (NCurPayable0001,[ICP None],PayClosingBal, Jurisdictions, IFRSUnderlying, CurrentPayableTotal, National) doit correspondre à la taxe à payer en cours nationale du RàN du compte de taxes (TARFCalculated,[ICP None],TARFTotal,Jurisdictions, IFRSUnderlying,TARFCurrentPayable,National) |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé pour la TARF - Détails |
| Description | Impôt différé pour la TARF - Détails |
| Règle à la demande | TaxAutomation |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les actifs et le passif d'impôts différés nationaux par classification A court terme/A long terme en incluant tous les détails. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé pour la reclassification de la TARF - Régional |
| Description | Impôt différé pour la reclassification de la TARF - Régional |
| Règle à la demande | TaxAutomation |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire détermine la reclassification de l'actif/du passif régional d'une année sur l'autre en fonction du paramètre de niveau de classification. Les calculs dans ce formulaire prennent en charge les détails dans le RàN du compte de taxes. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé pour la reclassification de la TARF |
| Description | Impôt différé pour la reclassification de la TARF |
| Règle à la demande | TaxAutomation |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour déterminer le montant de reclassification pour les comptes qui sont passés d'actif à passif et de passif à actif. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé pour le report des soldes de compte de taxes - régional - Détails |
| Description | Impôt différé pour le report des soldes de compte de taxes - régional - Détails |
| Règle à la demande | TaxAutomation |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les actifs et le passif d'impôts différés régionaux par classification A court terme/A long terme en incluant tous les détails. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé pour le report des soldes de compte de taxes - régional |
| Description | Impôt différé pour le report des soldes de compte de taxes - régional |
| Règle à la demande | TaxAutomation |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les actifs et le passif d'impôts différés régionaux par classification A court terme/A long terme dans une vue synthétisée. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | Impôt différé pour la TARF |
| Description | Impôt différé pour la TARF |
| Règle à la demande | TaxAutomation |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour reconduire les actifs et le passif d'impôts différés nationaux par classification A court terme/A long terme dans une vue synthétisée. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes - Récapitulatif |
| Description | RàN du compte de taxes - Récapitulatif |
| Règle à la demande | CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | TARF - Paiements et remboursements, TARF - Provisions et hors provisions, TARF - Provisions supplémentaires, TARF - Ajustements |
| Commentaires | Ce formulaire a une disposition semblable à celle du formulaire TARF. Il a la même fonction que le formulaire TARF mais dans un niveau synthétisé.
Si l'entité sélectionnée n'a pas de régions valides, les colonnes régionales sont masquées. Pour visualiser les détails complémentaires, vous pouvez appeler le formulaire lié correspondant pour chaque compte. Il existe quatre formulaires liés à appeler à partir de ce formulaire de synthèse. Chaque formulaire lié fournit des détails de saisie des données supplémentaires. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes |
| Description | RàN du compte de taxes |
| Règle à la demande | CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | TARF - Paiements et remboursements - Régional, TARF - Reclassification - Régional |
| Commentaires | Ce formulaire est utilisé pour identifier la différence entre les données de livre du système source et le solde calculé par le provisionnement pour impôts. L'écart est utilisé pour imputer une écriture de journal d'impôt dans le système source afin de refléter le solde des comptes de taxes tel qu'il est calculé par le processus de provisionnement pour impôts.
Dans certains cas, l'écriture de journal d'impôt est enregistrée dans les systèmes source à un niveau de détail consolidé et, dans d'autres cas, l'écriture de journal d'impôt est enregistrée au niveau de chaque entité juridique. Les informations à utiliser pour l'imputation de l'écriture de journal d'impôt sont calculées à partir du processus de reconduction de compte de taxes. Dans le formulaire de saisie, les soldes nationaux et régionaux sont affichés dans les colonnes. Toutefois, si l'entité sélectionnée n'a pas de régions valides, les colonnes régionales sont masquées. Il existe deux formulaires liés à appeler à partir de ce formulaire de synthèse. Chaque formulaire lié fournit des détails de saisie des données supplémentaires. |
RàN du compte de taxes personnalisé
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes combiné |
| Description | RàN du compte de taxes combiné |
| Règle à la demande | CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | RàN du compte de taxes - Paiements et remboursements - Régional ; RàN du compte de taxes - Reclassification - Régional |
| Commentaires | Ce formulaire permet d'afficher les membres nationaux et étrangers en fonction de l'entité. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes national |
| Description | RàN du compte de taxes national |
| Règle à la demande | CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet d'afficher les membres nationaux et étrangers en fonction de l'entité. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes régional |
| Description | RàN du compte de taxes régional |
| Règle à la demande | CopyPeriodicData |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire permet d'afficher les membres nationaux et étrangers en fonction de l'entité. |
Reconduction de compte de taxes - Formulaires liés
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes - Provisions supplémentaires |
| Description | RàN du compte de taxes - Provisions supplémentaires |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | TARF - Paiements et remboursements, TARF_Provisions et hors provisions |
| Commentaires | Ce formulaire est un formulaire lié appelé à partir du formulaire Synthèse de la TARF principal. Vous pouvez visualiser les détails de provisions supplémentaires reclassés pour les niveaux National et Régional dans ce formulaire. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes - Ajustements |
| Description | RàN du compte de taxes - Ajustements |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | RàN du compte de taxes - Reclassification - Régional |
| Commentaires | Ce formulaire est un formulaire lié appelé à partir du formulaire Synthèse de la TARF principal. Vous pouvez saisir des ajustements manuels pour le niveau National dans ce formulaire. Toutefois, pour saisir les ajustements au niveau de la région, vous devez appeler un autre formulaire lié "TARF - Reclassification - Régional" afin de saisir les détails des ajustements d'impôt différé par région. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | TARF - Paiements et remboursements - Détail régional |
| Description | TARF - Paiements et remboursements - Détail régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est un formulaire lié appelé à partir du formulaire de saisie TARF. Vous pouvez saisir les détails des paiements et des remboursements par région et par période. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | TARF - Paiements et remboursements - Régional |
| Description | TARF - Paiements et remboursements - Régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est un formulaire lié appelé à partir du formulaire de saisie TARF. Dans le formulaire TARF, vous pouvez saisir les détails des paiements et des remboursements directement dans le formulaire principal. Pour les détails relatifs aux paiements et les remboursements régionaux, vous devez appeler ce formulaire lié pour la saisie de données.
Ce formulaire contient toutes les juridictions applicables pour l'entité dans les lignes et les périodes dans les colonnes ; ainsi, vous pouvez saisir les données de paiement ou de remboursement pour chaque région par période. Si l'entité n'a pas de régions, le formulaire lié contient uniquement les données pour le pays. Vous pouvez revenir au formulaire TARF principal à partir du formulaire lié, ou vous pouvez fermer le formulaire lié, ce qui entraîne également la fermeture du formulaire principal. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes - Paiements et remboursements |
| Description | RàN du compte de taxes - Paiements et remboursements |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | TARF - Paiements et remboursements - Régional |
| Commentaires | Ce formulaire est un formulaire lié appelé à partir du formulaire Synthèse de la TARF principal. Dans ce formulaire, les périodes sont dans les lignes et les membres DataCategory dans les colonnes.
Vous pouvez également appeler un autre formulaire lié "TARF - Paiements et remboursements - Régional" à partir de ce formulaire lié afin de saisir les détails des paiements et des remboursements par région et par période. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | TARF - Provisions et hors provisions |
| Description | TARF - Provisions et hors provisions |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est un formulaire lié appelé à partir du formulaire Synthèse de la TARF principal. Vous pouvez visualiser les détails des provisions à court terme ou reportées, ainsi que les détails hors provisions pour les niveaux National et Régional dans ce formulaire. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | TARF - Reclassification - Détail régional |
| Description | TARF - Reclassification - Détail régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est un formulaire lié appelé à partir du formulaire TARF - IFRS. Vous pouvez saisir les détails des paiements et des remboursements par région et par période. |
| Formulaire | Description |
|---|---|
| Nom du formulaire | RàN du compte de taxes - Reclassification - Régional |
| Description | RàN du compte de taxes - Reclassification - Régional |
| Règle à la demande | Aucune |
| Contient un formulaire lié | Aucune |
| Commentaires | Ce formulaire est un formulaire lié appelé à partir du formulaire de saisie TARF. Dans le formulaire TARF, vous pouvez saisir la reclassification des comptes d'impôts différés des nations directement dans le formulaire principal. Pour la reclassification régionale du compte d'impôts différés, vous devez appeler ce formulaire lié pour la saisie de données.
Ce formulaire contient toutes les juridictions applicables pour l'entité dans les lignes, et la reclassification vers les membres DataCategory de compte de résultat et de bilan dans les colonnes. Si l'entité n'a pas de régions, le formulaire lié contient uniquement les données pour le pays. Vous pouvez revenir au formulaire TARF principal à partir du formulaire lié, ou vous pouvez fermer le formulaire lié, ce qui entraîne également la fermeture du formulaire principal. |