Dimension RollForward

La dimension RollForward est utilisée pour capturer l'ensemble de l'activité de l'année en cours pour un compte de taxes donné. Cette dimension de mouvement contient des membres permettant de capturer le mouvement des soldes du compte de taxes de son ouverture à sa clôture.

Différentes hiérarchies de mouvement sont configurées dans la dimension à utiliser pour différents types de comptes. Vous trouverez ci-après des exemples de hiérarchies dans cette application.

ClosingReclassDTNR : capture les activités de mouvement des comptes de taxes. Ceci inclut le solde d'ouverture, le mouvement de la période en cours (y compris l'extourne, les ajustements, l'ajustement du rendement sur les provisions, l'incidence des modifications de taux d'imposition et l'ajustement du bénéfice net de la région), les ajustements hors provisionnement et tout ajustement d'opérations de change. Les membres de la hiérarchie capturent chaque activité de mouvement du solde d'ouverture au solde de clôture. La plupart des ajustements peuvent être saisis manuellement par l'utilisateur, et certaines des activités de mouvement sont calculées par le système à l'aide de règles.

TBClosingTotal : capture le montant à la clôture de la balance des comptes chargé à partir de la comptabilité et l'ajustement automatique calculé par le système lorsqu'il existe une différence entre les données de la balance des comptes et du livre.

TaxLossCreditTotal : capture les activités pour tout compte de perte fiscale ou crédit d'impôt spécifié, y compris le montant initial disponible à utiliser, l'utilisation réelle durant la période, des ajustements supplémentaires et tout mouvement d'opérations de change.

TrialBalanceBS : capture le mouvement des données du livre et des données de la balance des comptes, la différence entre le livre comptable et le compte de taxes de l'ouverture à la clôture pour les comptes de bilan.

TrialBalancePL : capture la différence entre le montant à la clôture du livre comptable et du compte de taxes pour la période en cours pour les comptes de résultat.

FinesTotal : capture les détails de chaque amende payée durant la période. Modifiez les membres de cette hiérarchie afin d'inclure les détails appropriés sur les amendes pour l'application. Les membres Fines existants créés dans le cadre de l'application Tax échantillon ne sont que des exemples et vous devez les enlever ou les mettre à jour si nécessaire.

PenaltiesTotal : capture les détails de chaque pénalité payée durant la période. Modifiez les membres de cette hiérarchie afin d'inclure les détails appropriés sur les pénalités pour l'application. Les membres Penalties existants créés dans le cadre de l'application Tax échantillon ne sont que des exemples et vous devez les enlever ou les mettre à jour si nécessaire.

Il existe également de nombreuses hiérarchies de clôture dans la dimension RollForward à utiliser à des fins de reporting. Ci-dessous figurent certaines hiérarchies de mouvement utilisées dans les formulaires de saisie ou les rapports.

TempDiffClosing : hiérarchie de mouvement pour les écarts temporaires. Ni bénéfice net de la région, ni clôture régionale, ni reclassification.

ClosingDTNR : hiérarchie de mouvement pour le provisionnement national pour impôts différés. Pas de reclassification.

RegionalClosingDTNR : hiérarchie de mouvement pour les écarts temporaires de provisionnement régional pour impôts différés. Ni bénéfice net de la région, ni reclassification.

RegionalClosing : hiérarchie de mouvement pour le provisionnement régional pour TARF différée. Pas de bénéfice net de la région.

Vous trouverez ci-dessous la structure principale de haut niveau de la dimension RollForward. Des détails supplémentaires pour chaque sous-structure sont indiqués dans les sections suivantes.

ClosingReclassDTNR : cette hiérarchie capture les activités de mouvement des comptes de taxes du solde d'ouverture au solde de clôture. La plupart des membres en gras et en italique sont calculés par le système à l'aide de règles. Les membres parent sont agrégés selon le facteur de pondération d'agrégation défini dans Attributs de noeud. Les autres membres de base doivent être saisis par l'utilisateur.

Vous ne devez ni modifier ni enlever de membres de cette hiérarchie.

TaxLossCreditTotal : cette hiérarchie capture les activités pour tout compte de perte fiscale ou crédit d'impôt spécifié, y compris le montant initial disponible à utiliser, l'utilisation réelle durant la période, des ajustements supplémentaires et tout mouvement d'opérations de change.

Vous ne devez ni modifier ni enlever de membres de cette hiérarchie.

FinesTotal et PenaltiesTotal : ces deux hiérarchies sont utilisées pour capturer les détails des amendes ou des pénalités payées durant la période. Modifiez les membres de cette hiérarchie afin d'inclure les détails appropriés sur les amendes pour l'application. Les membres Fines et Penalties existants (*) créés dans le cadre de l'application Tax échantillon ne sont que des exemples et vous devez les enlever ou les mettre à jour si nécessaire.