Caricamento dei saldi

È possibile caricare i saldi utilizzando file di testo pre-mappati che vengono caricati tramite l'interfaccia utente di Account Reconciliation Manager oppure caricare i dati tramite Gestione dati.

Caricamento dei saldi pre-mappati

Per caricare i saldi pre-mappati, procedere come segue.

  1. In Naviga selezionare Applicazioni, quindi Financial Close Management e infine Gestione riconciliazione.
  2. Selezionare Strumenti e quindi Importa saldi pre-mappati.
  3. In Importa saldi pre-mappati eseguire le operazioni riportate di seguito.
    1. Individuare il file di testo dei saldi pre-mappati e selezionalo.
    2. In Tipo di saldo selezionare il tipo di saldo, ad esempio Sistema di origine o Sottosistema
    3. Selezionare il Periodo.
    4. Selezionare il Gruppo valute, ad esempio Di conto.
    5. Selezionare il delimitatore di file utilizzato nel file di testo selezionato. Ad esempio, Virgola o Tabulazione.
    6. Fare clic su Importa.

Caricamento dei dati mediante Gestione dati

Gestione dati gestisce i caricamenti di dati di Riconciliazione conti. Gestione dati include adattatori di dati per l'importazione di saldi e tassi di valuta estera da determinati General Ledger. Gli adattatori di dati forniscono connessioni dirette alla General Ledger, in questo modo non è necessario dovere prima esportare i dati in file sequenziali.

Gestione dati include inoltre un adattatore di file sequenziale per il caricamento di saldi da file sequenziali, che consente di verificare che sia possibile importare i dati da sezionali e General Ledger per i quali non è disponibile alcun adattatore predefinito. Se per il caricamento dei saldi viene utilizzato un adattatore di file sequenziali, è necessario importare anche i tassi di valuta estera da un file dello stesso tipo. In questo caso, l'importazione dei tassi di valuta estera viene effettuata in Riconciliazione conti senza utilizzare le funzionalità di Gestione dati.

Gli amministratori e gli utenti avanzati possono eseguire caricamenti di dati. Tuttavia, per eseguire un caricamento dati fino alla release 11.1.2.4.200, l'amministratore o l'utente avanzato deve disporre del ruolo Esegui integrazione di Gestione dati (il ruolo Amministratore di Gestione dati include il Esegui integrazione.)