Uso delle regole formato

Le regole del formato hanno effetto sul flusso di lavoro della riconciliazione, sui requisiti relativi agli allegati della riconciliazione o sul valore degli attributi del profilo o della riconciliazione. Le regole sono visualizzate nella scheda Regole profilo in formato di sola lettura.

Le regole valutano le condizioni delle transazioni solo se le riconciliazioni che le accompagnano sono già esistenti.

Di seguito sono elencate le regole disponibili.

Fare riferimento a Regole dell'ordine di precedenza per Riconciliazione conti.

• Approvazione automatica riconciliazione: consente di completare automaticamente le approvazioni specificate solo se sono state rispettate le condizioni specificate.

  Alcuni esempi di condizioni applicabili a questa regola sono i seguenti.

  • Il saldo non è compreso nell'intervallo specificato.

  • Il saldo presenta variazioni superiori a un importo specificato o a una percentuale relativa a un periodo precedente.

  • La riconciliazione precedente ha transazioni o altre condizioni che soddisfano i criteri specificati.

  • Attributi con valori specifici (inclusi gli attributi calcolati).

  Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli revisore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro passa al livello successivo di revisione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.

  Questa regola può essere eseguita di nuovo.

• Sottomissione automatica riconciliazione: consente di sottomettere automaticamente una riconciliazione se specificata. L'esecuzione ha luogo quando lo stato della riconciliazione diventa Aperta presso revisore.

  Alcuni esempi di condizioni applicabili a questa regola sono i seguenti.

  • Il saldo non è compreso nell'intervallo specificato.

  • Il saldo presenta variazioni superiori a un importo specificato o a una percentuale relativa a un periodo precedente.

  • La riconciliazione precedente ha transazioni o altre condizioni che soddisfano i criteri specificati.

  • Attributi con valori specifici (inclusi gli attributi calcolati)

  Quando le condizioni vengono soddisfatte, i livelli revisore specificati vengono contrassegnati come completati e il flusso di lavoro passa al livello successivo di revisione oppure viene chiuso se non ne esistono altri.

  Questa regola può essere eseguita di nuovo.

• Impedisci approvazione riconciliazione: impedisce l'approvazione di una riconciliazione in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche.

• Impedisci sottomissione riconciliazione: impedisce la sottomissione di una riconciliazione in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche.

• Impedisci rifiuto: questa regola impedisce il rifiuto da parte di un revisore in presenza di determinate condizioni. La regola viene eseguita quando un revisore fa clic su Rifiuta.

• Richiedi allegato di riconciliazione: impedisce la sottomissione di una riconciliazione se nella sezione principale degli allegati della riconciliazione non è stato aggiunto un allegato; è possibile stabilire delle condizioni in base ai valori degli attributi o ad altre caratteristiche che specificano quando l'allegato è obbligatorio.

  Esempio: impostare la durata del preparatore in base alla frequenza del periodo. La configurazione della regola supporta quando impostare il valore: "Prima che il profilo venga copiato nel periodo".

• Invia e-mail all'aggiornamento: questa regola invia un'e-mail quando una riconciliazione viene salvata in presenza di determinate condizioni. La regola viene eseguita quando un preparatore fa clic su Salva.

  Nota:

  Questa regola viene eseguita quando un utente intraprende un'azione per una riconciliazione, come ad esempio l'impostazione degli attributi, non per azioni relative alla riconciliazione che si svolgono al di fuori della finestra di dialogo Azioni, come ad esempio la reimpostazione delle date.

Per utilizzare le regole del formato, procedere come segue.