Account Reconciliation Manager consente agli amministratori di gestire le riconciliazioni conto in base ai criteri stabiliti. Il completamento di una riconciliazione prevede i passaggi seguenti.
L'amministratore configura gli utenti.
L'amministratore completa le procedure di impostazione obbligatorie indicate di seguito.
Definizione dei segmenti di profilo.
Impostazione delle frequenze.
Per le valute multiple, l'amministratore definisce la valuta.
L'amministratore completa le procedure di impostazione facoltative:
Impostazione degli attributi di sistema.
Impostazione della sicurezza dell'utente avanzato.
Impostazione dei profili scadenzario.
L'amministratore definisce le modalità di esecuzione delle riconciliazioni per ogni tipo di conto, crea formati per il metodo di riconciliazione e garantisce l'acquisizione delle informazioni.
L'amministratore crea un profilo per ogni conto da riconciliare, assegna un formato, le impostazioni relative alla valuta, il flusso di lavoro e altri attributi.
Le regole di mapping vengono configurate in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition per garantire che i saldi dei conti di origine e di sottosistema vengano riflessi in modo corretto nelle riconciliazioni.
Per avviare le riconciliazioni per un periodo, l'amministratore copia i profili nel periodo che crea le riconciliazioni con le date di inizio e di scadenza.
L'amministratore importa i saldi e modifica lo stato del periodo da In sospeso ad Aperto. A questo punto, vengono automaticamente completate le riconciliazioni che soddisfano i criteri di riconciliazione automatica.
Durante il ciclo di riconciliazione, gli utenti ricevono notifiche tramite e-mail relative alle riconciliazioni assegnate e alle relative inadempienze. È possibile fare clic sui collegamenti inclusi nell'e-mail per aprire l'Elenco riconciliazioni e accedere alle riconciliazioni.
Gli utenti possono anche accedere a Gestione riconciliazione conti per esaminare e accedere alle riconciliazioni assegnate nei dashboard e nelle viste Elenco.
La preparazione di riconciliazioni prevede un flusso di lavoro strutturato, come indicato di seguito.
Il preparatore esegue la riconciliazione, compresi la convalida del saldo conto e l'invio della documentazione richiesta.
Al termine della preparazione, viene eseguito il ciclo di riconciliazione in tutti i livelli di revisione assegnati fino al completamento delle revisioni.
I revisori verificano il lavoro del preparatore. Se il lavoro è soddisfacente, la riconciliazione viene approvata. Se è necessaria una revisione, la riconciliazione viene rifiutata e riassegnata al preparatore. Gli utenti con privilegi di visualizzatore o commentatore possono accedere alla riconciliazione nel corso del ciclo di vita.
Gli utenti di Gestione riconciliazione conti possono definire e generare un processo di associazione report per riconciliazioni selezionate in più periodi. I processi di associazione report consentono agli amministratori e ad altri utenti di visualizzare le riconciliazioni off line e sono utili per l'auditing.