Scenario 1 - Amministratore
Un amministratore configura i profili durante l'implementazione di Gestione riconciliazione conti e utilizza la funzionalità di importazione profili per caricarli in Gestione riconciliazione conti.
Nella vista Elenco profili l'amministratore esporta i profili selezionando l'opzione Dati non formattati per importazione futura per creare un modello di file con estensione CSV per raccogliere i dati del profilo.
Le informazioni, tra cui segmenti conto, nome, descrizione e altre proprietà del profilo, vengono copiate e incollate dall'amministratore nel file di importazione del profilo. Dato che l'amministratore non dispone ancora di tutte le informazioni, alcune colonne restano vuote. L'amministratore aggiorna in seguito questi attributi.
Nella vista Elenco profili l'amministratore importa i profili scegliendo l'opzione Sostituisci.
L'amministratore aggiorna i profili in Gestione riconciliazione conti tramite una combinazione di modifiche manuali e aggiornamenti di massa dei dati dei profili tramite il pannello Azioni.
Poco prima della conclusione della configurazione del profilo, viene implementata una modifica dei criteri che richiede la riassegnazione dei valori di valutazione dei rischi. L'amministratore decide che il modo più semplice per effettuare la riassegnazione consiste nel configurare i nuovi valori in un foglio di calcolo e quindi importarli. Innanzitutto, esporta l'elenco dei profili dalla vista Elenco profili con l'opzione Dati non formattati per importazione futura. Vengono quindi eliminate le colonne eccetto Segmento conto e Valutazione rischio.
Infine, vengono importate le modifiche utilizzando la funzionalità di importazione profili nella vista Elenco profili. Questa volta l'amministratore seleziona l'opzione Aggiorna per fare in modo che venga aggiornato solo l'attributo Valutazione rischio.
Scenario 2 - Amministratore
In questo scenario l'amministratore viene informato che un dipendente, con l'incarico di preparatore, è stato trasferito a un altro reparto e non segue più le riconciliazioni. Sarà necessario riassegnare i profili e le riconciliazioni attualmente assegnate a questo utente.
L'amministratore deve riassegnare i profili in modo che le riconciliazioni future vengano assegnate in modo appropriato. Nella vista Elenco profili, l'amministratore identifica i profili assegnati all'utente applicando un filtro basato sul nome del preparatore. Quindi, tramite il pannello Azioni nella vista Elenco profili, l'amministratore modifica l'assegnazione del preparatore selezionando l'opzione Preparatore nella sezione Aggiungi utente e immettendo il nuovo nome utente nel campo Valore. Dopo avere fatto clic sul pulsante Aggiungi, l'amministratore aggiorna tutti i record e riceve conferma che l'operazione è riuscita.
L'amministratore esegue una verifica sulle riconciliazioni dell'utente. Nella vista Elenco riconciliazioni, l'amministratore applica di nuovo il filtro sul nome del preparatore e individua due riconciliazioni aperte e tre in sospeso.
Le riconciliazioni di tipo In sospeso e Aperta vengono riassegnate dall'amministratore tramite il pannello Azioni.
Scenario 3 - Amministratore
Un amministratore avvia le riconciliazioni per un periodo effettuando le operazioni di copia dei profili nel periodo, caricamento dati, verifica della presenza di conti non mappati e di apertura del periodo.
Nella finestra di dialogo Gestisci profili l'amministratore seleziona il periodo per cui è necessario creare le riconciliazioni e seleziona Copia profili.
Dopo la conferma che la copia dei profili è riuscita, l'amministratore fa clic sull'icona Caricamento dati e poi sull'icona Nuovo per avviare un nuovo caricamento dati.
Nella finestra di dialogo Nuovo caricamento dati l'amministratore assegna un nome al caricamento dati, seleziona la posizione dove vengono caricati i dati e fa clic su OK per avviare il caricamento dati e chiudere la finestra di dialogo.
Nella finestra di dialogo Caricamento dati l'amministratore controlla il processo e rileva la presenza di un avviso relativo alla presenza di conti non mappati. Nel sistema di origine sono presenti conti che non sono stati mappati su un profilo in Account Reconciliation Manager. L'amministratore visualizza i conti non mappati, corregge il mapping in Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition e torna a Gestione riconciliazione conti per eseguire nuovamente l'importazione dei dati. L'amministratore verifica che il caricamento dei dati sia riuscito.
A questo punto, è possibile aprire il periodo. Nella finestra di dialogo Gestisci periodi l'amministratore seleziona un periodo, fa clic su Imposta stato dall'elenco a discesa, quindi seleziona l'opzione Aperto. Lo stato cambierà in Aperto per tutte le riconciliazioni.
I preparatori potranno ora iniziare il loro lavoro.
Scenario 4 - Utente avanzato
In questo scenario un utente avanzato effettua operazioni di gestione dei profili tramite il proprio profilo di sicurezza che include tutti i profili con Codice azienda da 50 a 55.
Tramite e-mail, l'utente avanzato riceve la richiesta di modificare le assegnazioni del revisore per una serie di profili. I profili sono inclusi nel profilo di sicurezza dell'utente avanzato.
Nella vista Elenco profili, l'utente avanzato crea un filtro per recuperare i conti interessati e utilizza il pannello Azioni per applicare le modifiche alle assegnazioni del revisore.
Successivamente, l'utente avanzato riceve un'e-mail dall'amministratore che lo informa della necessità di creare nuovi profili per il conto General Ledger 1729 (un conto nuovo), per tutti i codici azienda inclusi nel profilo di sicurezza dell'utente avanzato. L'utente avanzato decide che il modo più semplice per creare i profili consiste nell'importarli da un file con estensione CSV . Nella vista Elenco profili, viene esportato un profilo campione tramite l'opzione di esportazione profili Dati non formattati per importazione futura per creare un file template. Quindi, l'utente avanzato crea sette nuovi profili nel file di importazione, uno per ogni codice azienda da 50 a 56.
L'utente avanzato importa i profili. Durante l'importazione, un avviso di Account Reconciliation Manager informa che il profilo 56-1729 non è incluso nel profilo di sicurezza dell'utente avanzato e che non è quindi possibile creare tale profilo. L'utente avanzato si rende conto di avere fatto un errore poiché il suo profilo di sicurezza include i codici azienda da 50 a 55. e conferma l'aggiunta dei sei profili.