Quando si importano transazioni pre-mappate, gli utenti autorizzati possono importare transazioni di tipo Saldo spiegato, Adeguamenti sistema o Adeguamenti sottosistema nelle riconciliazioni, in cui alle transazioni è preassegnato un ID conto. Le transazioni importate vengono inserite nelle tabelle di transazioni esistenti di Riconciliazione conti (compresa la tabella degli importi riepilogativi), quindi alle transazioni vengono assegnati valori pertinenti per ID conto, ID periodo e tipo.
Queste transazioni possono essere importate a prescindere dall'esistenza di una riconciliazione per il periodo (i dati vengono derivati da ID conto e ID periodo, non da ID riconciliazione).
Nota:
I preparatori dovrebbero essere in grado di importare le transazioni a prescindere dall'esistenza della riconciliazione. Per controllare i ruoli, utilizzare la sicurezza dei profili.
Gli utenti riportati di seguito sono autorizzati a utilizzare la funzione di importazione, sempre in base ai diritti di sicurezza.
Tutte le riconciliazioni
Riconciliazioni incluse nel filtro di sicurezza dell'utente avanzato
Riconciliazioni in cui all'utente è assegnato il ruolo Preparatore principale o Preparatore backup e in cui è attualmente il preparatore attivo (poichè quello principale non è disponibile) oppure un membro di un team o gruppo al quale è assegnato il ruolo Preparatore, a prescindere dallo stato di Preso/a in carico.
Nota:
Per consentire ad altri ruoli di utilizzare la funzione di importazione, modificare la definizione del formato per permettere la modifica degli attributi di transazione. Fare riferimento a Aggiunta di attributi del formato.
Per importare transazioni pre-mappate, procedere come segue.