Importazione di transazioni pre-mappate

Quando si importano transazioni pre-mappate, gli utenti autorizzati possono importare transazioni di tipo Saldo spiegato, Adeguamenti sistema o Adeguamenti sottosistema nelle riconciliazioni, in cui alle transazioni è preassegnato un ID conto. Le transazioni importate vengono inserite nelle tabelle di transazioni esistenti di Riconciliazione conti (compresa la tabella degli importi riepilogativi), quindi alle transazioni vengono assegnati valori pertinenti per ID conto, ID periodo e tipo.

Queste transazioni possono essere importate a prescindere dall'esistenza di una riconciliazione per il periodo (i dati vengono derivati da ID conto e ID periodo, non da ID riconciliazione).

Nota:

I preparatori dovrebbero essere in grado di importare le transazioni a prescindere dall'esistenza della riconciliazione. Per controllare i ruoli, utilizzare la sicurezza dei profili.

Gli utenti riportati di seguito sono autorizzati a utilizzare la funzione di importazione, sempre in base ai diritti di sicurezza.

Amministratore

Tutte le riconciliazioni

Utente avanzato

Riconciliazioni incluse nel filtro di sicurezza dell'utente avanzato

Preparatore

Riconciliazioni in cui all'utente è assegnato il ruolo Preparatore principale o Preparatore backup e in cui è attualmente il preparatore attivo (poichè quello principale non è disponibile) oppure un membro di un team o gruppo al quale è assegnato il ruolo Preparatore, a prescindere dallo stato di Preso/a in carico.

Nota:

Per consentire ad altri ruoli di utilizzare la funzione di importazione, modificare la definizione del formato per permettere la modifica degli attributi di transazione. Fare riferimento a Aggiunta di attributi del formato.

Per importare transazioni pre-mappate, procedere come segue.

  1. Fare clic su Strumenti, quindi su Importa transazioni.
  2. Immettere i campi seguenti:
    • File: fare clic su Sfoglia, passare al file di importazione e fare clic su Apri.

    • Transazione: selezionare il tipo di transazione. Esempio: Saldo spiegato, Adeguamento al sistema di origine, Adeguamento al sottosistema

    • Periodo: selezionare un periodo per le transazioni.

    • Tipo importazione

    • Formato data

      Selezionare un Formato data dall'elenco a discesa dei formati di data consentiti. I formati data non vengono tradotti. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il formato della data nelle impostazioni nazionali della posizione del file esportato.

      Ad esempio:

      • MM/gg/aaaa

      • gg/MM/aaaa

      • gg-MMM-aa

      • MMM g, aaaa

    Nota:

    Il formato del file di importazione è simile a quello del file di importazione esistente per le transazioni (nella finestra di dialogo delle azioni di riconciliazione), ma contiene anche la colonna ID riconciliazione conti per identificare le riconciliazioni.

    Importo 1, Importo 2 e Importo 3 sono gli importi associati alla transazione. Se manca un importo, viene importato un valore pari a zero. Valuta importo 1, Valuta importo 2 e Valuta importo 3 sono i codici valuta associati a ogni importo.

    Importo 1 e Valuta importo 1 sono sempre mappati a Immesso, Importo 2 e Valuta importo 2 sono sempre mappati a Funzionale e Importo 3 e Valuta importo 3 sono sempre mappati a Reporting.

    Tabella 24-3 Esempio di formato del file di importazione

    ID conto riconciliazione Descrizione breve Descrizione lunga Data transazione Data chiusura Importo 1 Valuta importo 1 Attributo 1 Valore attributo 1
    110-01 Transazione 1   30-giu-13 30-giu-13 215.028,00 USD Impatto Basso
    110-02 Transazione 1   30-giu-13 30-giu-13 410 USD   Basso
    110-02 Transazione 2   30-giu-13 30-giu-13 1.018,00 USD   Basso