Importazione di dati da file

È possibile importare una transazione in una riconciliazione da un file. Ad esempio, si supponga di avere esportato 10 fatture relative alle spese anticipate di luglio 2016 in un file sequenziale del sistema di origine. Si importano le transazioni nella riconciliazione per le spese anticipate relative a luglio 2016 in Riconciliazione conti.

I file di importazione della transazione hanno formato di testo separato da virgole. La prima riga contiene le intestazioni di colonna che identificano i dati nelle colonne, ad esempio Codice transazione. Per ogni transazione si utilizza una riga distinta. Le colonne Codice transazione e Data apertura sono obbligatorie.

È inoltre necessario specificare l'importo e la valuta per eventuali gruppi valute non soggetti alla traduzione della valuta. I campi devono essere etichettati Importo e Valuta importo, con un numero per indicare il gruppo valute. Ad esempio, per specificare l'importo e la relativa valuta per il primo gruppo valute, si indicherà Importo 1 e Valuta importo 1.

Non è necessario includere l'importo o la valuta per gruppi tradotti:

Se non si importano questi valori, gli importi vengono calcolati utilizzando i codici valuta predefiniti.
Se si specifica una valuta ma non un importo, l'importo viene calcolato utilizzando il codice valuta specificato.
Se si specificano un importo e un codice valuta, l'importo viene confrontato con l'importo tradotto calcolato e, in caso di differenza, viene contrassegnato come sostituito.

Quando si importano le transazioni, è possibile scegliere di aggiungere le transazioni del file alle transazioni per la riconciliazione oppure di sostituire le riconciliazioni con le transazioni del file.

Per importare una transazione da un file:

Selezionare Riconciliazioni e scegliere una riconciliazione con stato Aperta presso preparatore alla quale si è assegnati come preparatori.
Selezionare Azioni, quindi Apri.
Selezionare una scheda Transazione.
Selezionare Azioni, quindi Importa.
Selezionare un'opzione di importazione.
- Selezionare Aggiungi per aggiungere le transazioni del file alle transazioni.
- Selezionare Aggiungi tutto per sostituire le transazioni con le transazioni nel file.
Formato data
Selezionare un Formato data dall'elenco a discesa dei formati di data consentiti. I formati data non vengono tradotti. Per impostazione predefinita, viene utilizzato il formato della data nelle impostazioni nazionali della posizione del file esportato.

Ad esempio:
- MM/gg/aaaa
- gg/MM/aaaa
- gg-MMM-aa
- MMM g, aaaa
Fare clic su Importa.
Regole di convalida per l'importazione di attributi:
- Gli attributi Sola lettura vengono ignorati. L'importazione ha esito positivo: se è presente un valore nel file di importazione per un attributo di sola lettura per il preparatore, il preparatore non dispone dei privilegi per creare una transazione con tale valore attributo; per la transazione risultante l'attributo di sola lettura risulta vuoto anche se il valore era nel file e pertanto il valore viene ignorato.
- Gli attributi Do_Not_Display restituiscono un errore con il messaggio "Attributo non assegnato nel formato". L'importazione non ha esito positivo se nel file di importazione è presente un valore "Do_Not_Display" di un attributo per il preparatore, che pertanto non dispone dei privilegi per creare una transazione con tale attributo.
- Gli attributi Obbligatorio non sono obbligatori al momento dell'importazione. L'importazione (che viene considerata un'azione di massa perché consente di importare molte transazioni) ha esito positivo anche se mancano gli attributi obbligatori. Tuttavia, se l'utente tenta di aggiornare le singole transazioni in qualsiasi momento, prima del salvataggio viene richiesto di aggiungere eventuali attributi obbligatori.
  
  In caso contrario, per poter sottomettere la riconciliazione gli utenti devono immettere tutti gli attributi obbligatori non importati.
Nel prompt relativo ai risultati fare clic su OK.