Per eseguire una riconciliazione:
ID conto: l'ID del conto in base alla definizione del profilo.
Nome: il nome del conto in base alla definizione del profilo.
Descrizione: la descrizione del conto dalla definizione del profilo.
Nome periodo: il periodo a cui appartiene la riconciliazione.
Stato: identifica lo stato della riconciliazione. Sono disponibili i valori seguenti: In sospeso, Aperta (con preparatore, revisore 1, revisore 2 e simili) oppure Chiusa..
Data inizio: la data di inizio della riconciliazione ovvero la prima data in cui il preparatore può iniziare a lavorare sulla riconciliazione.
Data fine: la data di fine conclusiva della riconciliazione ovvero la data di scadenza del ruolo finale assegnato alla riconciliazione.
Unità organizzativa: rappresenta una struttura di tipo entità gerarchica che può essere utilizzata per la modellazione dell'organizzazione. Definire un'unità organizzativa distinta per ogni entità per la quale è richiesto un reporting specifico oppure per le entità che richiedono configurazioni diverse per uno qualsiasi dei seguenti elementi: festività, giorni feriali oppure assegnazioni visualizzatore o commentatore. Le unità organizzative vengono definite nelle impostazioni di sistema.
Processo: il processo in base alla definizione del profilo.
Tipo conto: il tipo di conto in base alla definizione del profilo.
Saldo normale: il profilo normale in base alla definizione del profilo. Indica se è previsto che la riconciliazione contenga un saldo a debito, un saldo a credito oppure un saldo a debito o un saldo a credito. Se per il saldo è presente una violazione del saldo normale, verrà impostato un avviso per la riconciliazione.
Valutazione rischio: la valutazione del rischio in base alla definizione del profilo.
Formato: il formato in base alla definizione del profilo.
Metodo: Analisi conto o Confronto saldo
Esempio 24-1 Avvisi
Indica il numero di avvisi nella riconciliazione. Se non è presente alcun avviso, questa sezione non viene visualizzata.
Tipi di avvisi
Spiegazioni saldo
Si applica solo alle riconciliazioni con un formato di analisi conto. Identifica il numero di transazioni di spiegazione saldo nella riconciliazione che contengono violazioni dello scadenzario.
Adeguamenti al sistema di origine
Si applica a tutte le riconciliazioni. Identifica il numero di adeguamenti alle transazioni del sistema di origine nella riconciliazione che contengono violazioni dello scadenzario.
Adeguamenti al sottosistema
Si applica solo alle riconciliazioni con un formato di confronto conto. Identifica il numero di adeguamenti delle transazioni di sottosistema nella riconciliazione che contengono violazioni dello scadenzario.
Violazione saldo normale
Si verifica se per la riconciliazione è previsto un saldo a debito e il saldo nelle valute è negativo oppure se per la riconciliazione è previsto un saldo a credito e il saldo nelle valute è positivo
Limiti scadenzario massimo
Si verifica se esiste un limite massimo di scadenzario e la riconciliazione include transazioni in cui lo scadenzario degli elementi (calcolato come differenza tra data di fine periodo e data apertura transazione) è maggiore del limite massimo scadenzario specificato.
Esempio 24-2 Attributi
Attributi
Questi attributi, definiti nelle finestre di dialogo del formato e del profilo possono essere configurati come facoltativi oppure obbligatori e sono modificabili dal preparatore, dal revisore o da entrambi. Ad esempio, è possibile che gli amministratori richiedano ai preparatori di immettere un valore nell'attributo custom "Tempo di preparazione" e ai revisori in "Tempo di revisione".