Riepilogo saldo include la giustificazione del saldo. Il formato dipende dal formato assegnato alla riconciliazione.
Formato di Analisi conto: la sezione Riepilogo saldo per le riconciliazioni di analisi conto include le opzioni riportate di seguito.
Saldo iniziale sistema di origine: il saldo dell'ultima riconciliazione eseguita per il conto.
Attività netta: la modifica nel saldo conto dall'ultima riconciliazione eseguita.
Saldo sistema di origine: il saldo importato dal sistema di origine oppure immesso manualmente dal preparatore.
Saldo spiegato: la somma delle transazioni di spiegazione saldo immessa nella riconciliazione.
Differenza: Saldo sistema di origine meno Saldo spiegato.
Adeguamenti: la somma dell'adeguamento alle transazioni del sistema di origine immessa nella riconciliazione.
Differenza non spiegata: Saldo sistema di origine meno Saldo spiegato meno Adeguamenti.
Formato di Confronto saldo
Riepilogo saldo per le riconciliazioni di confronto saldo:
Saldo iniziale sistema di origine: il saldo iniziale importato dal sistema di origine
Attività netta: la modifica nel conto dall'ultima riconciliazione eseguita
Saldo sistema di origine: il saldo importato dal sistema di origine oppure immesso dal preparatore
Saldo sottosistema: il saldo importato dal sottosistema oppure immesso dal preparatore
Differenza: Saldo sistema di origine meno Saldo sottosistema
Adeguamenti al sistema di origine: la somma dell'adeguamento alle transazioni del sistema di origine immessa
Saldo sistema di origine adeguato: Saldo sistema di origine meno Adeguamenti al sistema di origine
Adeguamenti al sottosistema: la somma dell'adeguamento alle transazioni del sottosistema immessa
Saldo sistema di origine adeguato: Saldo sottosistema meno Adeguamenti al sottosistema
Differenza non spiegata: Saldo sistema di origine meno Saldo sottosistema meno Adeguamenti al sistema di origine meno Adeguamenti al sottosistema
Le etichette del riepilogo saldo possono essere customizzate nella definizione del formato, pertanto le etichette di riga potrebbero non corrispondere a quelle delle definizioni precedenti. Dato che alcune righe saldo potrebbero essere nascoste per le riconciliazioni di confronto saldo, dalla riconciliazione potrebbero mancare alcune righe.
A seconda delle configurazione della riconciliazione, è possibile visualizzare i saldi con un massimo di tre gruppi valute: Immessa, Di conto e Reporting. In un gruppo potrebbero essere presenti più valute.
Nota:
La tabella Saldi sintetici consente ai preparatori di modificare i saldi delle riconciliazioni configurate per l'immissione manuale dei saldi.
Per modificare i saldi, procedere come segue.
Per modificare gli attributi, immettere i valori per gli attributi nell'area sotto la tabella Riepilogo saldo.