Al termine del lavoro, i preparatori possono sottomettere le riconciliazioni per la revisione. La sottomissione può essere effettuata solo dai preparatori. Prima che un preparatore possa sottomettere una riconciliazione, deve rispondere a tutte le domande e fornire i valori per tutti gli attributi custom configurati come obbligatori. Se è selezionata l'opzione Richiesta differenza non spiegata pari a 0, il campo Differenza non spiegata della scheda Riepilogo saldo deve corrispondere a zero prima che il preparatore possa sottomettere la riconciliazione.
Quando un preparatore sottomette una riconciliazione, la responsabilità passa al primo revisore indicato nel flusso di lavoro e lo stato viene modificato in Aperta con revisore. Viene inoltre inviata un'e-mail di notifica al revisore. Se alla riconciliazione non è assegnato alcun revisore, lo stato viene impostato su Chiusa.
Quando un revisore approva una riconciliazione, la responsabilità passa al revisore successivo indicato nel flusso di lavoro, se presente, e lo stato rimane Aperta con revisore. Viene inoltre inviata un'e-mail di notifica al revisore. Se alla riconciliazione non è assegnato alcun revisore aggiuntivo, lo stato viene impostato su Chiusa.
Quando un revisore rifiuta una riconciliazione, la responsabilità torna al preparatore e lo stato viene modificato in Aperta con preparatore.
I revisori possono "contrassegnare" le transazioni che richiedono attenzione particolare. Le transazioni contrassegnate verranno visualizzate con un'icona di flag per agevolare una rapida individuazione da parte del preparatore. I revisori possono eliminare solo i propri commenti. Dopo che lo stato della riconciliazione è stato modificato in Chiusa, non sarà più possibile eliminare alcun commento.
Se l'amministratore ha abilitato questa funzione, gli utenti possono riaprire le riconciliazioni per correggerle e riassegnare il flusso di lavoro a se stessi. Amministratori e utenti avanzati possono scegliere per chi riaprire le riconciliazioni.
Per sottomettere, approvare o rifiutare le riconciliazioni:
Selezionare una riconciliazione.
Selezionare Azioni, quindi Apri.
Sottomettere, approvare o rifiutare la riconciliazione.
Per riaprire una riconciliazione, procedere come segue.
Selezionare una riconciliazione.
Selezionare Azioni, quindi Riapri.
Per sottomettere, approvare o rifiutare contemporaneamente più riconciliazioni, procedere come segue.
Nota:
È necessario che l'amministratore servizi abiliti questa funzione. Quando la funzione è abilitata, gli utenti possono eseguire una o più azioni tra Sottometti, Approva e Rifiuta.