In seguito alla procedura di abbinamento, alcune transazioni potrebbero essere in stato Abbinamento erroneo. Questo può avvenire per diverse ragioni, ad esempio un errore nella registrazione, una differenza nei tassi di traduzione o nei tempi di registrazione della transazione. In questo caso, può essere necessario generare una voce adeguamento per adeguare la differenza. L'adeguamento può essere effettuato a livello di transazione o al livello di saldo del conto.
Adeguamento dei dati a livello di transazione
Per adeguare una transazione interaziendale a livello di transazione prima di registrarla nel database, è possibile immettere una nuova transazione con lo stesso ID transazione ma un ID secondario differente che permetta di identificarla (ad esempio, ID secondario = Adeguamento 1). Durante la procedura di contabilizzazione, il sistema accumula tutte le transazioni con lo stesso ID transazione e utilizza l'importo totale per la contabilizzazione del conto. Con questo metodo, l'adeguamento viene incluso nella contabilizzazione del saldo del conto nella valuta dell'entità.
Adeguamento di dati a livello di saldo del conto
Per effettuare adeguamenti a livello di saldo del conto, è possibile inserire l'adeguamento come immissione del giornale e registrare l'importo nella dimensione Valore adeguamenti valuta entità. Il sistema elabora l'adeguamento allo stesso modo usato per altri adeguamenti di giornale e viene riflesso nel saldo del conto nel Totale valuta entità.