Dopo aver approvato un giornale, è possibile contabilizzarlo. È possibile contabilizzare un giornale dopo la sottomissione e l'approvazione oppure è possibile contabilizzarlo in un secondo momento selezionandolo dall'elenco di giornali disponibili.
La vista scenario nella quale viene contabilizzato un giornale dipende dalle impostazioni per l'attributo Scenario "Vista senza dati per adeguamenti". Se questo attributo è impostato su Periodico, il giornale viene contabilizzato al valore Periodico. Se questo attributo è impostato su YTD, il giornale è contabilizzato al valore YTD.
È possibile contabilizzare un giornale per volta o in batch. È necessario che il periodo del giornale sia aperto prima della contabilizzazione ed è necessario disporre di accesso completo alle classi di sicurezza di ogni entità per le righe di dettaglio.
La possibilità di contabilizzare un giornale dipende anche dal livello di processo dei dati nel giornale. Per esempio, se si ha il ruolo di protezione gestione processi Revisore 2 e i dati interessati dal giornale sono al Livello processo 6, non sarà possibile contabilizzare il giornale. Fare riferimento alla sezione Livelli del processo.
Quando si contabilizzano adeguamenti da un giornale, i valori degli adeguamenti vengono memorizzati nel membro di adeguamento specificato. Per la contabilizzazione dei giornali sono validi i seguenti quattro membri della dimensione valore: Adeguamenti valuta entità, Adeguamenti valute padre, Adeguamenti padri e Adeguamenti contributi.
È possibile contabilizzare un giornale su una specifica combinazione padre e figlio (nodo) utilizzando una di queste dimensioni valore:
Adeguamenti padri - applicati al nodo prima del consolidamento.
Adeguamenti contributi - applicati al contributo quando si determina il contributo totale.
Nota:
Gli adeguamenti ai nodi sono contabilizzati nella valuta del padre.
Se nel membro Adeguamenti valuta entità vengono contabilizzati più giornali per lo stesso conto, i risultati sono cumulativi. Il totale del giornale corrente viene aggiunto a o sottratto dal totale esistente in Adeguamenti valuta entità.
Quando si contabilizza un giornale, il sistema ricalcola i saldi conto in modo che il database rifletta gli adeguamenti. Lo stato del giornale passa a Contabilizzato ed è possibile visualizzare gli adeguamenti in una griglia di dati.
Nota:
Non eliminare o rinominare un giornale contabilizzato, in quanto i dati dei valori di adeguamento creati dal giornali risulteranno non risolti.
Per contabilizzare i giornali, procedere nel seguente modo: