È possibile creare template ricorrenti quando è necessario effettuare frequentemente adeguamenti identici. I template ricorrenti contengono informazioni complete per scritture contabili con ricorrenza per più di un periodo. Ad esempio, è possibile creare un template ricorrente che contiene tutti i dati del giornale, e utilizzare il template per generare automaticamente giornali approvati per uno specifico scenario, anno e periodo.
Per modificare un template, è necessario disporre di accesso completo alla classe protezione assegnata al template.
Per creare template ricorrenti:
Selezionare Consolidamento, Giornali, quindi Template.
Selezionare Nuovo, quindi Template ricorrente.
Per modificare il punto di vista, fare clic su un nome di dimensione e in Selezione membri selezionare i membri della dimensione desiderati.
In Etichetta immettere un'etichetta del template.
Nota:
L'etichetta può contenere al massimo 20 caratteri. Non includere spazi nell'etichetta e non utilizzare i caratteri seguenti . + - */ # {} ; , @ ”
In Tipo di saldo selezionare l'opzione Quadrato, Non quadrato o Quadrato in base a entità.
Facoltativo: in Gruppo, selezionare un gruppo per il giornale.
Nota:
Il gruppo giornale che si assegna deve esistere nell'applicazione.
In Classe sicurezza selezionare una classe di sicurezza oppure utilizzare la classe di sicurezza predefinita.
Facoltativo: inserire una descrizione per il template.
Per Conto fare doppio clic sulla riga, quindi in Selezione membri selezionare un conto e fare clic su OK.
Facoltativo: per spostare le dimensioni dal POV alle righe della tabella, fare clic su Sposta dimensioni in tabella.
Suggerimento:
Per spostare le dimensioni selezionate per le righe nel POV, fare clic sulla riga desiderata e su Sposta dimensioni in POV.
Immettere un adeguamento nella colonna Dare o Avere.
Facoltativo: per aggiungere righe, selezionare Azioni, quindi Aggiungi righe. Le righe vengono aggiunte in fondo al template.
Suggerimento:
Per eliminare le voci, selezionare le righe corrispondenti e fare clic su Elimina riga. In alternativa, selezionare Azioni, quindi Elimina riga.
Facoltativo: per eseguire la scansione del template e verificare la validità delle scritture contabili, fare clic su Esegui scansione.
Per salvare il template, fare clic su Salva.
Suggerimento:
Per ripristinare l'ultima versione salvata del template, fare clic su Reimposta.
Facoltativo: per visualizzare l'anteprima del template e stamparlo, fare clic su Stampa.