Esecuzione di un report abbinamento per ID transazione

È possibile generare un report abbinamento per ID transazione per abbinare le transazioni interaziendali a livello di transazione. La valuta abbinata può essere una valuta specifica oppure la valuta del padre comune. Il sistema traduce sia l'importo valuta transazione che l'importo valuta entità nella valuta abbinata selezionata. Se non si indica alcuna valuta abbinata, il sistema non esegue una traduzione e il report non visualizza le colonne relative all'importo entità in valuta abbinata, all'importo partner in valuta abbinata, alla differenza valuta abbinata, a errori di transazione e a errori di conversione.

Fare riferimento alla sezione Selezione delle opzioni per i report abbinamento.

Per eseguire un report abbinamento per ID transazione:

  1. Utilizzare uno dei metodi seguenti:

    • Selezionare Consolidamento, quindi Interaziendale e infine Report. Fare clic su Nuovo, quindi su Report e infine su Abbinamenti interaziendali per ID.

    • Selezionare Consolidamento, Interaziendale, quindi Gestisci. Nel menu Report, selezionare Abbinamenti interaziendali per ID.

    • Selezionare Consolidamento, quindi Documenti. Fare clic su Nuovo, quindi su Report e infine su Abbinamenti interaziendali per ID.

  2. In Nome, inserire un nome per il report.
  3. Facoltativo: in Descrizione, inserire una descrizione del report.
  4. Da Classe protezione, selezionare una classe di protezione per il report oppure utilizzare la classe di protezione predefinita.
  5. In Formato report selezionare un formato.
  6. Facoltativo: da Foglio di stile, selezionare un foglio di stile per il report.
  7. Nella barra del punto di vista, selezionare uno scenario, un anno e un periodo di base.
  8. In Entità, inserire un'entità o fare clic su Sfoglia per selezionare un'entità.
  9. In Partner, inserire un'entità partner o fare clic su Sfoglia per selezionare un'entità partner.
  10. In Nome membro selezionare un'opzione.

    • Per visualizzare l'etichetta del membro dimensione, selezionare Etichetta.

    • Per visualizzare la descrizione del membro dimensione, selezionare Descrizione.

    • Per visualizzare l'etichetta e la descrizione, selezionare Entrambi.

  11. Facoltativo: in Fattore scala e Ignora decimali selezionare i valori degli importi visualizzati per le transazioni.
  12. Nella sezione Colonne del report, selezionare le colonne da visualizzare nel report.
  13. In Abbina per, selezionare un'opzione e immettere gli ID seguenti:

    • Da ID transazione entità a ID transazione partner

    • Da ID transazione entità a ID riferimento partner

    • Da ID riferimento entità a ID transazione partner

    • Da ID riferimento entità a ID riferimento partner

  14. Facoltativo: nella sezione Sopprimi filtro righe, selezionare l'opzione per la soppressione.

    • Dettagli

    • Abbinato utilizzando importo valuta transazione. Immettere una tolleranza, se necessario.

    • Abbinato utilizzando importo valuta abbinato. Immettere una tolleranza, se necessario.

  15. In Includi durante elaborazione, selezionare uno o più stati di abbinamento o contabilizzazione.

    • Abbinato

    • Abbinamento annullato

    • Abbinamento erroneo

    • Contabilizzato

    • Contabilizzazione annullata

  16. Facoltativo: per filtrare in base alla valuta transazione, selezionare una valuta in Valuta transazione.
  17. Per stampare o visualizzare in anteprima il report, selezionare Stampa/anteprima o selezionare Azioni e quindi Stampa/anteprima.

    Il report viene aperto in una nuova scheda.

  18. Per salvare il report, fare clic su Salva o selezionare Azioni, quindi Salva.

    Suggerimento:

    Per reimpostare i valori predefiniti delle opzioni selezionate senza salvare le modifiche, fare clic su Reimposta o selezionare Azioni, quindi Reimposta.

  19. Nel messaggio di conferma che segnala che il salvataggio del report è riuscito fare clic su OK.